Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Analog Devices Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Évolution du revenu net
- Les données indiquent une fluctuation du revenu net sur la période analysée. Une baisse est observée entre novembre 2019 et octobre 2020, passant d'environ 1 363 millions de dollars à 1 220 millions, ce qui pourrait refléter des impacts saisonniers ou des perturbations économiques. À partir d'octobre 2020, une reprise progressive s'amorce, culminant en octobre 2022 à près de 2 748 millions, marquant une croissance significative par rapport à l’année précédente. Cette tendance de croissance soutenue continue jusqu’en octobre 2023, avec un chiffre atteignant environ 3 314 millions, avant une baisse notable en novembre 2024, à environ 1 635 millions. La diminution récente pourrait résulter d’événements exceptionnels ou de changements stratégiques.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une trajectoire similaire à celle du revenu net, avec une baisse entre novembre 2019 et octobre 2020, puis une forte augmentation atteignant plus de 3 098 millions en octobre 2022. La progression se poursuit légèrement en 2023, avec un sommet à environ 3 608 millions, avant de connaître une diminution en novembre 2024, à environ 1 777 millions. La tendance générale montre une croissance importante suivie d’un recul récent, indiquant d’éventuels ajustements fiscaux ou variations dans la rentabilité.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données révèlent une hausse constante du EBIT, atteignant un pic en octobre 2023 à près de 3 872 millions. La croissance s’amorce après une baisse en 2020, et la tendance positive perdure jusqu’en 2023, avant de décroître en novembre 2024, avec une valeur d’environ 2 100 millions. Cette évolution signale une amélioration de la performance opérationnelle sur la période, avec une baisse récente susceptible d’être liée à des facteurs temporaires ou structurels.
- Évolution de l’EBITDA
- Ce indicateur, qui exclut la dépréciation et l’amortissement, suit une tendance forte et positive, caractérisée par une croissance marquée en 2022, avec un pic à environ 6 165 millions. La tendance soutenue indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle, renforcée par une augmentation des marges ou une gestion efficace des coûts. Toutefois, en novembre 2024, l’EBITDA chute à environ 4 203 millions, ce qui pourrait indiquer une contraction des activités ou des coûts exceptionnels. La croissance sur la période témoigne d’une forte dynamique d’expansion dans la majorité du cycle, suivie d’un recentrage ou d’un ajustement en fin de période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Analog Devices Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Analog Devices Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative sur la période. Elle est passée d'environ 47,2 milliards de dollars en novembre 2019 à près de 113,9 milliards de dollars en novembre 2024, ce qui représente une augmentation d'environ 141 %. Après une forte hausse en 2021, l'EV a connu une légère baisse en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024. Cette tendance indique une appréciation globale de la valorisation de l'entreprise au fil du temps, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté de manière régulière de 2019 à 2022, passant d’environ 2,53 milliards de dollars à près de 5,60 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 120 %. Cependant, en 2023, une baisse sensible s’observe, avec une valeur de 4,20 milliards de dollars, proche de celle de 2020. Cette diminution pourrait refléter des ajustements opérationnels ou des fluctuations saisonnières, mais dans l’ensemble, l’EBITDA reste en croissance depuis 2019, témoignant d'une capacité à générer des profits avant charges financières et fiscales.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu des variations importantes, passant de 18.67 en novembre 2019 à un pic de 38.55 en 2021, avant de chuter à 16.23 en 2022. La baisse en 2022 indique une augmentation du EBITDA relative à la valeur de marché, suggérant une meilleure valorisation ou une amélioration de la rentabilité. Cependant, en 2024, le ratio remonte à 27.1, ce qui peut indiquer une hausse de l’EV ou une stabilisation de la rentabilité commerciale. La fluctuation du ratio EV/EBITDA témoigne de changements dans la perception du marché et dans la relation entre la valorisation de l’entreprise et sa rentabilité opérationnelle.