Bilan : passif et capitaux propres

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Analog Devices Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres

US$ en milliers

	2 nov. 2024	28 oct. 2023	29 oct. 2022	30 oct. 2021	31 oct. 2020	2 nov. 2019
Comptes créditeurs	487,457)	493,041)	582,160)	443,434)	227,273)	225,270)
Impôts sur les bénéfices à payer	447,379)	309,046)	265,845)	332,685)	182,080)	187,879)
Dette, courante	399,636)	499,052)	—)	516,663)	—)	299,667)
Billets de trésorerie	547,738)	547,224)	—)	—)	—)	—)
Ajustements de prix des distributeurs et autres réserves de revenus	508,722)	525,405)	749,402)	664,198)	257,343)	227,020)
Rémunération et avantages sociaux accumulés	220,091)	308,001)	465,536)	381,678)	203,675)	168,471)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	68,130)	64,745)	53,628)	52,576)	39,923)	—)
Intérêts courus	45,517)	40,412)	33,298)	29,361)	56,083)	61,255)
Swap de taux d’intérêt	36,855)	81,602)	—)	—)	214,586)	138,798)
Retenues à payer liées au PSE	33,114)	32,441)	28,131)	—)	—)	—)
Impôts courus	23,143)	36,649)	22,815)	29,321)	—)	—)
Charges spéciales accumulées	14,572)	124,291)	54,699)	46,839)	69,439)	64,418)
Autre	155,926)	139,062)	187,141)	273,557)	114,584)	135,854)
Courus	1,106,070)	1,352,608)	1,594,650)	1,477,530)	955,633)	795,816)
Passif à court terme	2,988,280)	3,200,971)	2,442,655)	2,770,312)	1,364,986)	1,508,632)
Dette à long terme, hors courants	6,634,313)	5,902,457)	6,548,625)	6,253,212)	5,145,102)	5,192,252)
Impôts différés	2,624,392)	3,127,852)	3,622,538)	3,938,830)	1,919,595)	2,088,212)
Impôts sur les bénéfices à payer	260,486)	417,076)	707,846)	811,337)	591,780)	654,420)
Autres passifs non courants	544,489)	581,000)	515,363)	555,838)	449,195)	239,937)
Passifs non courants	10,063,680)	10,028,385)	11,394,372)	11,559,217)	8,105,672)	8,174,821)
Total du passif	13,051,960)	13,229,356)	13,837,027)	14,329,529)	9,470,658)	9,683,453)
Actions privilégiées, valeur nominale de 1,00 $, aucune en circulation	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires, 0,16 $ 2/3 valeur nominale	82,718)	82,712)	84,880)	87,554)	61,582)	61,385)
Capital supérieur à la valeur nominale	25,082,243)	25,313,914)	27,857,270)	30,574,237)	4,949,586)	4,936,349)
Bénéfices non répartis	10,196,612)	10,356,798)	8,721,325)	7,517,316)	7,236,238)	6,899,253)
Cumul des autres éléments du résultat global	(185,256)	(188,302)	(198,152)	(186,565)	(249,461)	(187,799)
Capitaux propres	35,176,317)	35,565,122)	36,465,323)	37,992,542)	11,997,945)	11,709,188)
Total du passif et des capitaux propres	48,228,277)	48,794,478)	50,302,350)	52,322,071)	21,468,603)	21,392,641)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Passif à court terme	Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes.	Le passif à court terme de Analog Devices Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024.
Passifs non courants	Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long.	Les passifs non courants de Analog Devices Inc. diminué de 2022 à 2023, puis ont légèrement augmenté de 2023 à 2024.
Total du passif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir.	Le passif total de Analog Devices Inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Capitaux propres	Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents.	Les capitaux propres de Analog Devices Inc. ont diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Bilan : passif et capitaux propres