Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Analog Devices Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Analyse de la rentabilité des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué au fil des années, atteignant un sommet en 2020 à 5, puis diminuant significativement en 2021 à 3.7. Il a ensuite retrouvé une valeur élevée en 2022 à 5, mais a à nouveau baissé en 2023 à 3.82 et poursuivi sa tendance à la baisse en 2024 à 2.76. Cette évolution suggère une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires, notamment à partir de 2021.
- Le ratio de rotation des immobilisations incluant les contrats de location-exploitation a suivi une tendance similaire, passant de 4.91 en 2019 à une baisse significative en 2021 (3.24), avant de remonter en 2022 à 4.51. Cependant, il a aussi connu une baisse pour atteindre 2.58 en 2024, confirmant une détérioration de la performance dans l'utilisation des immobilisations globales, y compris celles sous contrats de location.
- Évolution de l'efficacité de l'utilisation de l'actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu une baisse continue depuis 2019, passant de 0.28 à 0.14 en 2021, puis une légère reprise à 0.25 en 2022 avant de redécliner à 0.20 en 2024. La tendance générale indique une moindre efficacité de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, notamment à partir de 2021, avec une diminution notable au cours des deux dernières années.
- Évolution de la rentabilité des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a également diminué au fil des années, passant de 0.51 en 2019 à 0.19 en 2021, puis progressant légèrement à 0.33 en 2022. Cependant, une nouvelle baisse a été observée en 2023 à 0.35, et il est en recul à 0.27 en 2024. Ce mouvement indique une baisse de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, avec une tendance à la dégradation à partir de 2021.
Ratio de rotation net des immobilisations
Analog Devices Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance des revenus de l'entreprise présente une croissance significative sur la période analysée, passant de 5,99 milliards de dollars en novembre 2019 à un pic de 12,02 milliards en octobre 2022. Cependant, cette croissance n'est pas linéaire : une baisse est observée en octobre 2020, suivi d'une forte hausse en 2021. Après avoir atteint un sommet en 2022, les revenus diminuent en 2023, pour retrouver un niveau inférieur à celui de 2022 en novembre 2024.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent régulièrement tout au long de la période, passant de 1,22 milliard de dollars en novembre 2019 à plus de 3,41 milliards en novembre 2024. Cette croissance constante indique probablement des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise, reflétant une stratégie d'expansion ou de renouvellement du parc d'actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une fluctuation importante. Il commence à 4,91 en novembre 2019, puis atteint 5 en octobre 2020, puis diminue à 3,7 en octobre 2021. Ensuite, il remonte à nouveau à 5 en 2022, avant de diminuer à 3,82 en octobre 2023, puis chuter à 2,76 en novembre 2024. La tendance générale indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations au fil du temps, particulièrement en 2024, ce qui pourrait suggérer une surcharge d'actifs ou une utilisation moins optimale des immobilisations dans la génération de revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Analog Devices Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation (dans Autres actifs) | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2019 et 2021, l'entreprise a connu une croissance significative du revenu, passant d'environ 5,99 milliards de dollars à plus de 7,32 milliards de dollars, marquée par une expansion soutenue. En 2022, le revenu a doublé pour atteindre environ 12,01 milliards de dollars, témoignant d'une forte croissance. Cependant, en 2023, une légère augmentation est observée, avec un revenu de 12,31 milliards de dollars. La tendance en 2024 indique cependant une dégradation, avec un revenu de 9,43 milliards de dollars, inférieur au niveau de 2023, ce qui peut signaler un ralentissement ou une contraction récente de l'activité.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une progression constante sur la période, passant de 1,22 milliard de dollars en 2019 à environ 3,66 milliards de dollars en 2024. Cette augmentation reflète probablement des investissements soutenus dans les actifs physiques et la capacité productive de l'entreprise. La croissance est régulière, avec une augmentation notable chaque année, indiquant une stratégie d'expansion ou de renouvellement des immobilisations matérielles.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a connu une évolution variable. Il était élevé à 4.91 en 2019, puis a diminué à 4.07 en 2020, et davantage à 3.24 en 2021. En 2022, une remontée à 4.51 se produit, puis une nouvelle baisse à 3.52 en 2023, avant de chuter à 2.58 en 2024. La baisse progressive de ce ratio indique une réduction de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus. La chute importante en 2024 pourrait suggérer une utilisation moins efficace des actifs ou une croissance importante des immobilisations non accompagnée immédiate d'une croissance proportionnelle du revenu.
Ratio de rotation de l’actif total
Analog Devices Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance notable entre 2019 et 2022, avec une augmentation significative en 2021 pour atteindre un pic de plus de 7,3 milliards de dollars. Cependant, cette croissance a été suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse en 2023, avec des revenus légèrement en baisse par rapport à 2022, atteignant environ 12,3 milliards de dollars. En 2024, une baisse plus importante est observée, avec des revenus revenant à environ 9,4 milliards de dollars, suggérant une possible contraction du chiffre d'affaires ou des effets de marché à cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l'entreprise a connu une hausse remarquable entre 2019 et 2021, passant de 21,4 milliards à plus de 52,3 milliards de dollars, ce qui peut indiquer une expansion ou un investissement accru. Toutefois, cette tendance s’est inversée à partir de 2022, avec une légère diminution en 2022 et en 2023, pour atteindre environ 48,8 milliards de dollars, puis une stabilisation en 2024. La baisse de l’actif à partir de 2021 pourrait refléter la réalisation d’actifs ou une réduction de certains investissements.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a fluctué au cours de la période, passant de 0,28 en 2019 à un minimum de 0,14 en 2021. La baisse en 2021 indique une utilisation moins efficace de l’actif pour générer des revenus, probablement en lien avec la croissance accélérée des actifs sans un accroissement proportionnel des revenus. Par la suite, le ratio s’est légèrement redressé en 2022 et 2023, avec une augmentation jusqu’à 0,25 en 2022, mais il a retrouvé une tendance à la baisse en 2024 pour atteindre 0,2, permettant d’observer une utilisation plus modérée ou une efficience quelque peu améliorée mais toujours inférieure à celle de 2019.
Ratio de rotation des capitaux propres
Analog Devices Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- De 2019 à 2021, le chiffre d'affaires a connu une augmentation significative, passant d'environ 5,99 milliards de dollars en 2019 à plus de 7,32 milliards de dollars en 2021, indiquant une croissance soutenue. Cependant, en 2022, le revenu a fortement augmenté pour atteindre environ 12 milliards de dollars, marquant une croissance remarquable par rapport à l'année précédente. En 2023, le revenu maintient cette tendance avec une légère hausse à environ 12,3 milliards de dollars. Néanmoins, en 2024, une baisse notable est observée, le revenu descendant à environ 9,4 milliards de dollars, ce qui peut suggérer une contraction ou une variation saisonnière, ou potentiellement des effets liés à la marché ou aux opérations de l'entreprise.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance marquée entre 2019 et 2021, passant d'environ 11,7 milliards de dollars à plus de 37,99 milliards de dollars, reflétant une accumulation importante de ressources propres. Cependant, cette tendance semble s'inverser à partir de 2022, avec une baisse relative à environ 36,47 milliards, puis à 35,57 milliards en 2023, et enfin une stabilisation vers 35,18 milliards en 2024. Cela pourrait signaler une distribution de dividendes, des pertes ou une modification de la structure des capitaux propres.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses capitaux propres, a connu une baisse constante sur la période analysée. Il est passé de 0,51 en 2019 à 0,27 en 2024. Cette tendance indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, ce qui pourrait résulter d'une croissance du capital qui n'est pas directement accompagnée d'une augmentation proportionnelle du revenu, ou d'une réorientation stratégique de l'entreprise.