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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Tableau des flux de trésorerie

Faible niveau de difficulté

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, en montrant comment ces flux de trésorerie lient le solde de trésorerie de clôture au solde de début indiqué sur le bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties: les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie générés par (utilisés dans) les activités de financement.

Analog Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US $ en milliers

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12 mois terminés 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Revenu net
Dépréciation
Amortissement des actifs incorporels
Coût des marchandises vendues pour l’inventaire acquis
Frais de rémunération à base d’actions
Dépréciations hors trésorerie incluses dans les charges spéciales
Perte à l’extinction de la dette
Autre activité non monétaire
Contribution non monétaire à une fondation caritative
Avantage fiscal excédentaire, attributions fondées sur des actions
Impôts différés
Comptes débiteurs
Inventaires
Charges payées d’avance et autres actifs courants
Placements dans des régimes de rémunération différée
Comptes fournisseurs et charges à payer
Passif du régime de rémunération différée
Impôts sur les bénéfices à payer, courants
Autres passifs
Modification des actifs et passifs d’exploitation
Ajustements pour rapprocher le résultat net de la trésorerie nette provenant des opérations
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles
Achats de placements à court terme disponibles à la vente
Échéances des placements disponibles à la vente à court terme
Ventes de placements disponibles à la vente à court terme
Ajouts aux immobilisations corporelles, nets
Paiements pour acquisitions, nets des liquidités acquises
Changement d’autres actifs
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement
Produit de la dette
Résiliation anticipée de la dette
Remboursements de dettes
Paiements sur revolver
Produit du revolver
Produit (paiement) d’instruments dérivés
Paiements de frais de financement reportés
Paiements de dividendes aux actionnaires
Rachat d’actions ordinaires
Produit des plans d’actions des employés
Changement dans les autres activités de financement
Avantage fiscal excédentaire, attributions fondées sur des actions
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement
Effet des variations de taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d’année
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’année

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés à l’activité opérationnelle comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. La trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation d’Analog Devices Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts et l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs de production. La trésorerie nette utilisée pour les activités d’investissement d’Analog Devices Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur procurant un retour sur investissement et un retour sur celui-ci; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues des créanciers sur le crédit à long terme. La trésorerie nette fournie par (utilisée pour) les activités de financement d’Analog Devices Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.