Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Analog Devices Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

12 mois terminés le	2 nov. 2024	28 oct. 2023	29 oct. 2022	30 oct. 2021	31 oct. 2020	2 nov. 2019
Revenu net	1,635,273)	3,314,579)	2,748,561)	1,390,422)	1,220,761)	1,363,011)
Dépréciation	362,771)	334,704)	283,338)	231,275)	233,775)	240,677)
Amortissement des immobilisations incorporelles	1,741,545)	1,958,399)	2,014,161)	843,359)	577,148)	570,574)
Coût des marchandises vendues pour les stocks acquis	—)	—)	271,396)	331,083)	—)	—)
Charge de rémunération à base d’actions	262,710)	299,823)	323,487)	243,611)	149,518)	150,300)
Contribution non monétaire à une fondation caritative	—)	—)	—)	—)	40,000)	—)
Perte à l’extinction de la dette	—)	—)	—)	215,150)	—)	—)
Charge de dépréciation hors trésorerie	—)	—)	91,953)	—)	—)	—)
Impôts différés	(367,563)	(452,946)	(326,755)	(406,922)	(113,948)	(91,253)
Autre	23,050)	8,665)	(47,074)	(4,854)	(252,189)	55,074)
Comptes débiteurs	133,402)	330,728)	(343,908)	(114,504)	(101,626)	5,890)
Inventaires	191,170)	(242,299)	(470,725)	(65,114)	1,760)	(42,771)
Charges payées d’avance et autres actifs circulants	(53,004)	4,543)	(64,584)	(59,117)	(3,666)	(11,797)
Créditeurs et charges à payer	(133,758)	(499,316)	171,772)	208,444)	103,104)	(6,371)
Impôts sur les bénéfices à payer, courants	91,648)	(263,716)	(91,852)	(6,797)	29,441)	74,993)
Autres actifs	(34,521)	(25,819)	(14,441)	(21,690)	—)	7)
Autres passifs	(194)	50,289)	(69,927)	(49,277)	124,409)	(55,234)
Variation de l’actif et du passif d’exploitation	194,743)	(645,590)	(883,665)	(108,055)	153,422)	(35,283)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant de l’exploitation	2,217,256)	1,503,055)	1,726,841)	1,344,647)	787,726)	890,089)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	3,852,529)	4,817,634)	4,475,402)	2,735,069)	2,008,487)	2,253,100)
Achats de placements à court terme	(438,901)	—)	—)	—)	—)	—)
Échéances des placements à court terme	69,279)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisitions d’immobilisations corporelles, nettes	(730,463)	(1,261,463)	(699,308)	(343,676)	(165,692)	(275,372)
Flux de trésorerie provenant de l’acquisition de Maxim, déduction faite de l’encaisse versée	—)	—)	—)	2,450,550)	—)	—)
Autre	(4,773)	(4,922)	41,940)	36,651)	(14,831)	(17,814)
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement	(1,104,858)	(1,266,385)	(657,368)	2,143,525)	(180,523)	(293,186)
Produit de la dette	1,087,856)	—)	296,130)	3,939,640)	395,646)	1,250,000)
Résiliation anticipée de la dette	—)	(65,688)	(519,116)	(3,591,982)	—)	(1,250,000)
Remboursement de la dette	(499,966)	—)	—)	—)	(750,000)	(850,000)
Paiements sur revolver	—)	—)	(400,000)	(400,000)	(350,000)	(75,000)
Produit du revolver	—)	—)	400,000)	400,000)	350,000)	75,000)
Produit des billets de papier commercial	10,184,439)	5,287,124)	—)	—)	—)	—)
Paiements d’effets de trésorerie	(10,183,925)	(4,739,900)	—)	—)	—)	—)
Paiement sur instrument dérivé	—)	—)	—)	(153,161)	—)	—)
Paiement anticipé pour les rachats d’actions	—)	—)	—)	(500,000)	—)	—)
Versement de dividendes aux actionnaires	(1,795,459)	(1,679,106)	(1,544,552)	(1,109,344)	(886,155)	(777,481)
Rachat d’actions ordinaires	(615,590)	(2,963,955)	(2,577,015)	(2,605,144)	(244,487)	(613,005)
Produit des régimes d’actionnariat des employés	121,215)	118,608)	33,887)	63,105)	68,403)	116,523)
Autre	(12,960)	(20,843)	19,946)	(2,778)	(4,015)	(2,831)
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement	(1,714,390)	(4,063,760)	(4,290,720)	(3,959,664)	(1,420,608)	(2,126,794)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	—)	—)	(34,706)	3,174)	182)	(1,389)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1,033,281)	(512,511)	(507,392)	922,104)	407,538)	(168,269)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)	816,591)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice	1,991,342)	958,061)	1,470,572)	1,977,964)	1,055,860)	648,322)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Analog Devices Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Analog Devices Inc. ont diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités de financement de Analog Devices Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

Tableau des flux de trésorerie