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Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI)

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Analyse des impôts sur le revenu

Niveau de difficulté élevé

La charge d’impôt sur le revenu

Analog Devices Inc., charge d’impôts, activités poursuivies

US $ en milliers

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12 mois terminés 31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Impôt fédéral
État
Étranger
Actuel
Fédéral
État
Étranger
Différé
Provision pour impôt sur le revenu

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuel Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Le courant d’Analog Devices Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Le report d’Analog Devices Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.
Provision pour impôt sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur le revenu d’Analog Devices Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Analog Devices Inc., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIEI)

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31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Taux d’imposition statutaire fédéral américain
Taux d’imposition effectif, hors taxes imputables à la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi
Taux d’imposition effectif

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, hors taxes imputables à la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif d’Analog Devices Inc., à l’exclusion des taxes attribuables à la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi, a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Analog Devices Inc., composants des impôts différés actifs et passifs

US $ en milliers

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31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Réserves d’inventaire
Produits reportés sur les expéditions aux distributeurs
Réserves d’indemnisation et d’avantages
Reports de crédits d’impôt
Rémunération à base d’actions
Pertes d’exploitation nettes
Transfert intra-entité d’immobilisations incorporelles
Responsabilité locative
Coûts liés à l’acquisition
Autre
Actifs d’impôts différés bruts
Prime de valeur
Actifs d’impôts différés
Dépréciation
Dettes fiscales GILTI différées
Droit d’utilisation de l’actif
Bénéfices non distribués des filiales étrangères
Immobilisations incorporelles liées à l’acquisition
Autre
Impôts différés passifs bruts
Actifs (passifs) nets d’impôts différés

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés bruts Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés bruts d’Analog Devices Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés d’Analog Devices Inc. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020.
Actifs (passifs) nets d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés nets d’Analog Devices Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Analog Devices Inc., impôts différés actifs et passifs, classification

US $ en milliers

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31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Actifs d’impôts différés courants
Actifs d’impôts différés non courants
Impôts différés passifs non courants

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés non courants Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés non courants d’Analog Devices Inc. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont légèrement diminué de 2019 à 2020.
Impôts différés passifs non courants Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés non courants d’Analog Devices Inc. ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers: Suppression des impôts différés

Analog Devices Inc., ajustements aux états financiers

US $ en milliers

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31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Ajustement aux actifs courants
Actifs courants (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs, nets
Actifs courants (après ajustement)
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs, nets
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net
Bénéfice net (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (après ajustement)

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Analog Devices Inc., données financières: rapportées vs ajustées


Ratios financiers ajustés: Suppression des impôts différés (résumé)

Analog Devices Inc., ratios financiers ajustés

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31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité courant non ajusté
Ratio de liquidité courant ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté d’Analog Devices Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Analog Devices Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Analog Devices Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Analog Devices Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de fonds propres des actionnaires d’Analog Devices Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Analog Devices Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.

Analog Devices Inc., ratios financiers: rapportés vs ajustés


Ratio de liquidité courant ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actifs courants
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actifs courants ajustés
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité courant ajusté2

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= ÷ =

2 Ratio de liquidité courant ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants
= ÷ =

Taux de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant ajusté. Le ratio de liquidité courant ajusté d’Analog Devices Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu net
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Analog Devices Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenu ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenu ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Analog Devices Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Total des actifs
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Analog Devices Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de fonds propres des actionnaires d’Analog Devices Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 oct. 2020 2 nov. 2019 3 nov. 2018 28 oct. 2017 29 oct. 2016 31 oct. 2015
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu net
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Analog Devices Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.