Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Analog Devices Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une légère baisse entre novembre 2019 et octobre 2021, passant d'environ 67 % à 61,83 %. Ensuite, elle a fluctué légèrement avec une tendance à la stabilité jusqu'en octobre 2022, avant de connaitre une augmentation à 64,01 % en octobre 2023. Cependant, une baisse sensible est observée en novembre 2024, où la marge chute à 57,08 %, indiquant une réduction de la rentabilité brute sur la période la plus récente.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a débuté à 28,55 % en novembre 2019, puis a diminué à 23,12 % en octobre 2021, marquant une pression sur la rentabilité opérationnelle. Après cette période de déclin, elle a connu une récupération jusqu’à 31,07 % en octobre 2023. Cependant, cette croissance est suivie d’une chute significative à 21,56 % en novembre 2024, ce qui indique une dégradation récente des marges opérationnelles.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a diminué de 22,75 % en novembre 2019 à 19 % en octobre 2021, avant de remonter à 22,88 % en octobre 2022 et de continuer à augmenter jusqu’à 26,94 % en octobre 2023. En novembre 2024, elle diminue à nouveau à 17,35 %, ce qui tend à refléter une fluctuation de la rentabilité nette sur la période, avec une tendance à la hausse suivie d’un repli récent.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une baisse significative de 11,64 % en novembre 2019 à 3,66 % en octobre 2021. Ensuite, il a augmenté à 7,54 % en octobre 2022 puis à 9,32 % en octobre 2023. Toutefois, une forte réduction est observée en novembre 2024, où le ROE chute à 4,65 %, signalant une diminution récente de la rentabilité pour les actionnaires.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire, passant de 6,37 % en novembre 2019 à 2,66 % en octobre 2021, avant d’augmenter à 5,46 % en octobre 2022 et à 6,79 % en octobre 2023. Cependant, il recule de nouveau à 3,39 % en novembre 2024, indiquant une baisse récente de l’efficacité de l’utilisation des actifs dans la génération de profits.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Analog Devices Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des marges brutes
- La marge brute, en valeur absolue, affiche une croissance notable entre 2019 et 2023, passant de 4,01 milliards de dollars à 7,87 milliards de dollars. Cependant, en 2024, cette tendance semble s'inverser, avec une baisse à 5,38 milliards de dollars. En ratio, la marge bénéficiaire brute a connu une diminution progressive, passant d'environ 67 % en 2019 à 57,08 % en 2024, signalant une compression de la rentabilité brute malgré la croissance du chiffre d'affaires à certains moments.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 5,99 milliards à 12,01 milliards de dollars, ce qui représente une hausse substantielle. Cependant, en 2023, le revenu se stabilise à un sommet proche de 12,31 milliards, puis en 2024, une nette baisse est observée, revenant à 9,43 milliards. Cette évolution indique une période de forte croissance suivie d'une réduction du chiffre d'affaires en 2024.
- Tendances générales
- La société a connu une croissance globale de ses revenus et de sa marge brute entre 2019 et 2023, avec une progression de la rentabilité brute en valeur absolue, même si le ratio de marge a diminué. La baisse en 2024 pourrait indiquer une contraction des activités, une augmentation des coûts, une pression sur la marge bénéficiaire ou une réorientation stratégique. La dégradation du ratio de marge brute contraste avec la croissance passéée, ce qui pourrait suggérer une évolution dans la composition des coûts ou une intensification de la concurrence.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Analog Devices Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation ont connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une première baisse en 2020 par rapport à 2019, une augmentation notable est observée en 2021, suivie d’une croissance importante en 2022 et en 2023, atteignant un pic en 2023. En 2024, cependant, une diminution est enregistrée, indiquant une baisse du résultat d’exploitation par rapport à l’année précédente.
- Revenu
- Les revenus ont montré une tendance à la hausse jusqu’en 2023, avec une croissance soutenue. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, et l’année 2023 enregistre un sommet, avant de reculer en 2024. La chute en 2024 peut suggérer une baisse de la demande, une concurrence accrue ou d’autres facteurs impactant la performance commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a fluctué au fil des ans. Il a diminué en 2020 et 2021, passant respectivement de 28.55 % à 23.12 %, ce qui indique une réduction de la rentabilité opérationnelle par rapport au chiffre d’affaires. En 2022, une reprise progressive est perceptible, avec une augmentation à 27.29 %, puis une nouvelle hausse en 2023 à 31.07 %, reflétant une amélioration de la gestion des coûts ou une meilleure efficacité opérationnelle. Toutefois, en 2024, le ratio chute brutalement à 21.56 %, ce qui peut révéler une détérioration de la rentabilité ou une augmentation des coûts d’exploitation qui a impacté la marge bénéficiaire.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Analog Devices Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net a connu une fluctuante évolution. Entre 2019 et 2021, une légère baisse a été observée, passant de 1 363 011 milliers de dollars en 2019 à 1 390 422 milliers de dollars en 2021, indiquant une stabilité relative avec une tendance haussière modérée. Cependant, à partir de 2022, une croissance significative s’est manifestée, notamment entre 2021 et 2022, où le revenu net a doublé, atteignant 2 748 561 milliers de dollars. La croissance s’est poursuivie en 2023 avec une augmentation à environ 3 314 579 milliers de dollars, atteignant un pic, avant de redescendre à 1 635 273 milliers de dollars en 2024, soit une baisse notable par rapport à l’année précédente.
- Revenu
- Le revenu total a suivi une tendance relativement stable avec une croissance marquée entre 2020 et 2022, culminant à plus de 12 millions de dollars en 2022. Après cette période, une stabilisation ou une légère baisse s’est manifestée, le revenu atteignant environ 9,4 millions de dollars en 2024, ce qui indique une contraction de l’activité ou une perte de parts de marché relative par rapport aux pics observés en 2022. La tendance globale montre une croissance entre 2019 et 2022, suivie d’un déclin dans la dernière année.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu des variations notables au fil des périodes. Il s’établissait à 22,75 % en 2019, puis a diminué à 21,79 % en 2020, puis à 19 % en 2021, indiquant une réduction de la rentabilité nette. En 2022, une hausse significative est observée avec un ratio de 22,88 %, correspondant probablement à une amélioration de l’efficience ou des marges bénéficiaires durant cette année. Ensuite, en 2023, la marge a atteint 26,94 %, marquant le pic de la période, avant de chuter fortement à 17,35 % en 2024. La tendance générale souligne une volatilité importante de la rentabilité nette, avec une forte hausse suivie d’une baisse importante dans la dernière période considérée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Analog Devices Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Une tendance à la hausse générale est observable dans le revenu net, passant d'environ 1,36 milliard de dollars en novembre 2019 à un pic de près de 3,75 milliards de dollars en octobre 2022. Après cette période de croissance, une baisse est notable en novembre 2024, avec un revenu de 1,64 milliard de dollars, inférieur au sommet atteint en 2022. Cette évolution indique une période de croissance significative suivie d'une diminution récente.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation notable entre 2019 et 2021, passant de 11,7 milliards de dollars à près de 38 milliards de dollars, ce qui reflète une expansion importante de la valeur nette. Cependant, à partir de 2021, une réduction progressive est perceptible, atteignant environ 35,2 milliards de dollars en novembre 2024, ce qui pourrait indiquer des distributions ou des investissements diminués, ou une dépréciation du capital.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a connu une baisse notable en 2021, chutant à 3,66 %, la valeur la plus basse de la période analysée. Après cela, il a légèrement repris pour atteindre 9,32 % en octobre 2022 puis a à nouveau reculé à 4,65 % en novembre 2024. Ces fluctuations suggèrent une variabilité dans la rentabilité par rapport aux capitaux propres, avec une période de faible rentabilité en 2021 et un retour partiel à une rentabilité modérée par la suite.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Analog Devices Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La tendance du revenu net présente une fluctuation importante au fil des années. Après une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, il retrouve une croissance en 2021, puis explose en 2022, atteignant un pic significatif. Cependant, cette croissance rapide s'inverse en 2023, où le revenu net diminue de manière substantielle, revenant près du niveau de 2019. La tendance pour 2024 indique une nouvelle baisse, ce qui pourrait signaler une volatilité ou des défis persistants dans la génération de revenus.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une augmentation constante et importante de 2019 à 2021, passé de 21,39 milliards de dollars à plus de 52,3 milliards. Après cette période d’expansion, on observe une légère décroissance en 2022, suivie d’un maintien relativement stable en 2023 et 2024, avec une légère baisse par rapport au sommet atteint en 2021. Cette évolution suggère une phase de croissance rapide suivie d’une stabilisation avec une contraction modérée.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA, qui mesure la rentabilité des actifs, montre une tendance contrastée. Après une baisse de 2019 à 2021 (passant de 6,37% à 2,66%), il remonte en 2022, atteignant 5,46%, puis augmente légèrement en 2023 à 6,79%. Toutefois, cette hausse est suivie d’une chute en 2024 à 3,39%, indiquant une baisse de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du profit. La volatilité du ROA reflète des fluctuations dans la rentabilité relative par rapport à la croissance de l’actif total.