Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Analog Devices Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
Analog Devices Inc., les ratios de liquidité
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une croissance notable de 1,32 en novembre 2019 à un pic de 1,94 en octobre 2021. Cependant, il a diminué à 2 novembre 2024, revenant à un niveau similaire à celui de 2020 à 1,84. Cette tendance indique une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme jusqu'en 2021, suivie d'une légère baisse mais toujours dans une fourchette favorable en 2024.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance similaire, passant de 0,85 en novembre 2019 à un sommet de 1,24 en octobre 2021. Après cette période, il a fluctué, atteignant un point bas de 0,76 en octobre 2023 avant de remonter à 1,24 en novembre 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la liquidité immédiate à partir de 2023, avec une capacité accrue à faire face rapidement aux obligations à court terme à la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, mettant en lumière la proportion de trésorerie par rapport aux dettes à court terme, a augmenté de 0,43 en novembre 2019 à 0,71 en octobre 2021. Par la suite, il a diminué à 0,6 en octobre 2022, puis fortement chuté à 0,3 en octobre 2023, avant de rebondir à 0,79 en novembre 2024. La tendance globale montre une certaine volatilité, avec une baisse significative en 2023, mais une récupération notable vers la fin de la période, indiquant une amélioration de la liquidité de trésorerie au regard des dettes à court terme.
Ratio de liquidité actuel
Analog Devices Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif circulant
- Les données montrent une croissance significative de l’actif circulant sur la période, passant d’environ 1,99 milliard de dollars en novembre 2019 à près de 5,48 milliards de dollars en novembre 2024. Cette augmentation indique une expansion de la liquidité ou des stocks de l’entreprise, pouvant refléter une stratégie d’investissement dans la capacité de production ou une augmentation des liquidités disponibles pour faire face aux obligations courantes.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une volatilité importante, avec une évolution notable passant de 1,51 milliard en novembre 2019 à environ 2,98 milliards en novembre 2024. La croissance globale du passif à court terme sur la période suggère une augmentation des obligations à court terme ou une gestion accrue du passif pour soutenir la croissance des actifs circulants. La hausse pourrait également indiquer une intensification des opérations ou des acquisitions financées par du crédit à court terme.
- Analyse du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une amélioration notable, passant de 1,32 en novembre 2019 à un pic de 2,02 en octobre 2022. Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, indique une meilleure liquidité à cette période. Cependant, une baisse du ratio à 1,37 en octobre 2023 puis une reprise à 1,84 en novembre 2024 montre une certaine volatilité dans la gestion de la liquidité. La valeur généralement supérieure à 1 suggère une capacité quasiment suffisante à honorer les engagements à court terme, mais la baisse en 2023 pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité rapide
Analog Devices Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Débiteurs moins provisions | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 1 283 458 milliers de dollars en novembre 2019 à un pic de 3 477 020 milliers de dollars en octobre 2021. Par la suite, une légère diminution est observée en 2022, suivie d'une nouvelle augmentation en 2023 et en 2024, atteignant respectivement 2 427 795 milliers de dollars et 3 699 495 milliers de dollars. Cette évolution indique une augmentation globale de la liquidité immédiate ou quasi-immédiate de l'entreprise, suggérant une croissance de ses actifs rapidement mobilisables.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également évolué de manière volatile, atteignant un maximum de 2 770 312 milliers de dollars en octobre 2021. Après cette période, une baisse est observée en 2022, suivie d'une nouvelle hausse en 2023, culminant à 3 200 971 milliers de dollars, puis une légère baisse en 2024 à 2 988 280 milliers de dollars. L'évolution du passif à court terme reflète des fluctuations dans l'endettement à court terme ou dans les obligations financières immédiates de l'entreprise.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il a augmenté de 0,85 en novembre 2019 à plus de 1 en octobre 2020, puis s'est maintenu à des niveaux proches de 1,24 à 1,34 jusqu'en octobre 2022. Une baisse à 0,76 en octobre 2023 indique une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs rapides durant cette année. Cependant, le ratio revient à 1,24 en novembre 2024, soulignant une amélioration de la liquidité immédiate, retrouvant un niveau équilibré dans la capacité à couvrir les engagements à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Analog Devices Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Placements à court terme | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une forte croissance sur la période analysée. Elle est passée de 648,3 millions de dollars en novembre 2019 à environ 2,36 milliards de dollars en novembre 2024, enregistrant une augmentation significative. Après un pic en octobre 2021 à près de 1,98 milliard de dollars, une baisse apparaît en 2022 avant de reprendre une tendance à la hausse, culminant à la fin de la période. Cette évolution suggère une gestion efficace de la liquidité avec une capacité à accumuler des réserves importantes sur plusieurs années, malgré des fluctuations à court terme.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation globale, passant de 1,51 milliard de dollars en novembre 2019 à près de 2,98 milliards de dollars en novembre 2024. Une croissance notable est observée entre 2020 et 2021, puis une stabilisation relative en 2022, malgré une augmentation continue. La croissance du passif à court terme indique que l'entreprise a accru ses obligations à court terme, pouvant refléter une expansion opérationnelle ou une nécessité accrue de liquidités à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a présenté des fluctuations importantes au cours de la période. Il était de 0,43 en novembre 2019, puis a connu une forte augmentation à 0,77 en octobre 2020, avant de se stabiliser autour de 0,71 en 2021. Une baisse notable intervient en 2022, portant le ratio à 0,6, et une chute en 2023 à 0,3, signifiant une détérioration relative de la liquidité par rapport au passif à court terme. Cependant, une reprise significative est observée en novembre 2024, où le ratio remonte à 0,79, indiquant une amélioration de la liquidité disponible par rapport aux obligations à court terme. La variation de ce ratio témoigne de périodes de gestion dynamique de la liquidité, avec des moments de contraintes temporaires suivis de renforcements.