Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
Ratios de solvabilité (résumé)
Analog Devices Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
- Évolution des ratios d'endettement
- L'ensemble des ratios d'endettement, incluant le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres, au total des fonds propres, à l’actif, ainsi que le ratio d’endettement traditionnel, a montré une tendance à la baisse jusqu'en 2021, atteignant des niveaux faibles. À partir de cette période, une légère reprise est observable, avec des ratios généralement en hausse, indiquant une augmentation progressive du recours à l'endettement.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- La réduction significative du ratio de 0,47 en novembre 2019 à 0,18 en octobre 2021 suggère une gestion prudente de l'endettement ou une augmentation des capitaux propres durant cette période. Par la suite, le ratio augmente légèrement pour atteindre 0,22 en novembre 2024, ce qui pourrait refléter une augmentation du levier financier ou une diminution relative des capitaux propres.
- Ratios d'endettement en tenant compte des contrats de location-exploitation
- Ces ratios suivent une tendance similaire, avec une diminution notable jusqu'en 2021, puis une remontée progressive. La cohérence de cette évolution indique une gestion similaire dans l’intégration du passif lié aux contrats de location, influençant la structure financière globale.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- La baisse jusqu'en 2021, avec une valeur de 0,15, indique un renforcement de la structure capitale ou une diminution de l'endettement. La remontée vers 0,18 en 2024 suggère un léger accroissement de l’endettement par rapport au capital total, pouvant indiquer une stratégie de financement ou une croissance financée par la dette.
- Ratio d’endettement
- La diminution du ratio d’endettement de 0,26 en novembre 2019 à 0,13 en 2021 témoigne d’une réduction significative de la dépendance à la dette. La hausse à 0,16 en 2024 reste modérée mais indique une tendance à augmenter légèrement le levier financier.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- La tendance à la baisse jusqu’en 2021 puis une hausse modérée vers 0,17 en 2024 souligne une réduction initiale de la part de l’endettement dans l’actif total, suivie d’une augmentation légère, influencée par la croissance ou le financement externe.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio, relativement stable, de l’ordre de 1,83 en novembre 2019 à 1,37 en 2022, puis inchangé jusqu’en 2024, indique une gestion prudente du levier financier, avec un maintien cohérent du niveau de la dette financière par rapport aux fonds propres.
- Ratio de couverture des intérêts
- La capacité à couvrir les charges d’intérêts a fluctué, passant de 7,49 en 2019 à un pic à 16,46 en 2022, témoignant d'une amélioration significative de la capacité de générer suffisamment de bénéfices d'exploitation pour couvrir la dette. En 2024, une forte baisse à 6,52 indique une diminution de cette capacité, susceptible de résulter de profits moindres ou d’accroissements de la charge d’intérêts.
- Taux de couverture des charges fixes
- La couverture des charges fixes a connu une augmentation notable en 2022, atteignant 12,87, ce qui suggère une meilleure capacité à couvrir ces charges par le résultat d’exploitation. Cependant, cette capacité se dégrade en 2024, revenant à un niveau plus modéré de 5,55, indiquant une pression accrue sur la couverture des charges fixes.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Analog Devices Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette, courante | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Billets de trésorerie | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, hors courants | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Total de la dette | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Capitaux propres | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 7,581,687 ÷ 35,176,317 = 0.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation progressive sur la période analysée. Après une baisse de 2019 à 2020, la dette a significativement augmenté en 2021, atteignant un sommet en 2024. Cette tendance indique un accroissement constant de l'endettement de l'entreprise, notamment à partir de 2021, suggérant possible recours accru au financement externe pour soutenir ses activités ou ses investissements.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte croissance jusqu'en 2021, atteignant un pic à cette date. Cependant, depuis cette année, une légère diminution est observée, accompagnée d'une stabilité relative entre 2022 et 2024. La hausse jusqu'en 2021 montre une amélioration de la situation financière de l'entreprise, mais la baisse ultérieure pourrait refléter une distribution de dividendes ou une perte de valeur des actifs nets, tout en restant à un niveau élevé comparé à la dette totale.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a fortement diminué entre 2019 et 2021, passant de 0,47 à 0,18, indiquant une réduction du levier financier et une amélioration de la solvabilité à cette période. Cependant, à partir de 2022, ce ratio commence à augmenter, atteignant 0,22 en 2024, ce qui signale une légère reprise de l'endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution suggère une gestion modérée de l'endettement en lien avec l'accroissement de la dette totale, tout en maintenant une structure financière globalement solide.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Analog Devices Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette, courante | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Billets de trésorerie | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, hors courants | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Total de la dette | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (dans Autres passifs non courants) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| Capitaux propres | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | 0.96 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 7,968,387 ÷ 35,176,317 = 0.23
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Au cours de la période analysée, la dette totale de l'entreprise a montré une tendance à la hausse. Elle est restée relativement stable entre novembre 2019 et octobre 2020, avec une légère diminution. Cependant, à partir d'octobre 2021, une augmentation significative est observée, atteignant un pic en octobre 2023, avant de poursuivre sa croissance en novembre 2024. Cette évolution indique une augmentation progressive et constante de l'endettement de l'entreprise sur la période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance importante jusqu'en octobre 2021, passant de 11,7 milliards de dollars à près de 38 milliards. Après cette hausse, une légère diminution est constatée, avec une stabilisation relative autour de 35 milliards de dollars en 2022 et 2023. Au dernier point de la période, une légère nouvelle baisse est notée. La tendance globale montre une croissance significative des capitaux propres principalement jusqu'en 2021, suivie d'une stagnation ou d'une baisse marginale.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution notable jusqu'en octobre 2021, passant de 0,47 à 0,19, ce qui indique une réduction du levier financier. Par la suite, il a légèrement augmenté pour atteindre 0,23 en novembre 2024. La stabilisation de ce ratio après sa baisse importante souligne une gestion plus prudente de l’endettement par rapport aux capitaux propres, tout en conservant une légère tendance à l’augmentation vers la fin de la période.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Analog Devices Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette, courante | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Billets de trésorerie | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, hors courants | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Total de la dette | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Capitaux propres | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Total du capital | 42,758,004) | 42,513,855) | 43,013,948) | 44,762,417) | 17,143,047) | 17,201,107) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 7,581,687 ÷ 42,758,004 = 0.18
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, la dette totale a connu une tendance à la hausse, passant d'environ 5,49 milliards de dollars en novembre 2019 à environ 7,58 milliards de dollars en novembre 2024. La dette a connu une augmentation importante entre 2020 et 2021, atteignant un pic à 6,77 milliards de dollars, puis a fluctué légèrement à la hausse dans les années suivantes, avec une croissance modérée jusqu’à la période finale. Cette augmentation soutenue indique un recours constant à l’endettement pour financer probablement ses opérations ou ses investissements.
- Total du capital
- Le total du capital a montré une croissance significative entre 2019 et 2021, passant de 17,2 milliards de dollars à plus de 44,76 milliards de dollars. Cette augmentation marquée suggère une augmentation du fonds propre, possiblement due à une forte rétention des bénéfices ou à des émissions d’actions. Après cette période, le total du capital a ralenti mais s’est maintenu dans une fourchette élevée, atteignant environ 42,7 milliards de dollars en 2024, ce qui indique une stabilité relative dans la structure du capital à long terme.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a diminué de manière significative de 0,32 en novembre 2019 à 0,15 en octobre 2021, ce qui indique une amélioration de la structure financière avec une moindre dépendance à l’endettement par rapport aux fonds propres. À partir de 2022, le ratio a augmenté progressivement jusqu’à 0,18 en novembre 2024, reflétant une légère augmentation de l’endettement relatif ou une stabilisation. La baisse initiale suggère une gestion prudente de l’endettement ou une augmentation du capital, tandis que l’augmentation continue récente pourrait indiquer un recentrage sur l’endettement pour soutenir la croissance ou des investissements.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Analog Devices Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette, courante | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Billets de trésorerie | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, hors courants | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Total de la dette | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (dans Autres passifs non courants) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| Capitaux propres | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 43,144,704) | 42,939,060) | 43,404,855) | 45,110,775) | 17,471,462) | 17,201,107) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 7,968,387 ÷ 43,144,704 = 0.18
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2019 et 2024. Après une stabilité relative entre 2019 et 2020, la dette a enregistré une hausse importante en 2021, atteignant environ 7,12 milliards de dollars américains. Cette croissance s'est consolidée en 2022, 2023 et 2024, atteignant respectivement environ 6,94 milliards, 7,37 milliards, puis 7,97 milliards de dollars américains. La tendance indique une augmentation continue de l'endettement de l'entreprise sur cette période, suggérant une mobilisation progressive de levées de fonds ou un recours accru à l'endettement pour financer ses activités ou investissements.
- Total du capital
- Le total du capital, y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation, a connu une forte progression entre 2019 et 2021, passant d'environ 17,2 milliards à plus de 45,1 milliards de dollars américains. Cette hausse importante, surtout entre 2020 et 2021, reflète probablement une expansion significative de la structure financière ou des acquisitions. Après cette année, le total du capital a légèrement diminué en 2022 pour se stabiliser autour de 43,4 milliards de dollars, avant une stabilisation relative en 2023 et 2024, avec des valeurs proches de 43 milliards. La croissance initiale suggère une expansion rapide ou une augmentation de la valeur comptable des actifs, puis une stabilisation dans la période la plus récente.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital a connu une baisse notable en 2021, passant de 0,32 en 2019 à 0,16 cette année-là. Ce ratio est resté stable à 0,16 en 2022, puis a légèrement augmenté à 0,17 en 2023 et 0,18 en 2024. La baisse en 2021 indique une réduction relative de la part de l'endettement par rapport au capital total, ce qui pourrait témoigner d'une augmentation de la valeur du capital ou d'une réduction de l'endettement en proportion. La légère hausse ultérieure suggère un recentrage vers une structure plus endettée, mais dans des limites relativement faibles par rapport au total du capital, indiquant une gestion prudente de l'endettement.
Ratio d’endettement
Analog Devices Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette, courante | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Billets de trésorerie | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, hors courants | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Total de la dette | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Total de l’actif | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 7,581,687 ÷ 48,228,277 = 0.16
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une augmentation régulière sur la période analysée, passant de 5 491 919 milliers de dollars en novembre 2019 à 7 581 687 milliers de dollars en novembre 2024. Cette croissance reflète une tendance à l'accroissement des engagements financiers, bien que la croissance soit modérée entre 2022 et 2024.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux ont considérablement augmenté entre 2019 et 2021, passant de 21 392 641 milliers de dollars à un pic de plus de 52 milliards en octobre 2021. Après cette période, une baisse progressive est observée, réduisant la valeur des actifs à environ 48,2 milliards en novembre 2024. Cette évolution indique une expansion rapide suivie d'une contraction ou d'une stabilisation dans la gestion des actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de dette par rapport à l'actif total, a diminué de 0,26 en novembre 2019 à 0,13 en octobre 2021, témoignant d'une réduction relative de l'endettement ou d'une croissance plus rapide des actifs par rapport à la dette à cette époque. Par la suite, il a légèrement augmenté pour atteindre 0,16 en novembre 2024, indiquant une tendance à une augmentation de la proportion de dette dans la structure du capital, mais restant à un niveau relativement faible. Ces évolutions suggèrent une gestion prudente de l’endettement tout au long de la période analysée.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Analog Devices Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Dette, courante | 399,636) | 499,052) | —) | 516,663) | —) | 299,667) | |
| Billets de trésorerie | 547,738) | 547,224) | —) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, hors courants | 6,634,313) | 5,902,457) | 6,548,625) | 6,253,212) | 5,145,102) | 5,192,252) | |
| Total de la dette | 7,581,687) | 6,948,733) | 6,548,625) | 6,769,875) | 5,145,102) | 5,491,919) | |
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 68,130) | 64,745) | 53,628) | 52,576) | 39,923) | —) | |
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation (dans Autres passifs non courants) | 318,570) | 360,460) | 337,279) | 295,782) | 288,492) | —) | |
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 7,968,387) | 7,373,938) | 6,939,532) | 7,118,233) | 5,473,517) | 5,491,919) | |
| Total de l’actif | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.37 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 7,968,387 ÷ 48,228,277 = 0.17
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale de l'entreprise a connu une hausse progressive sur la période, passant d'environ 5,49 millions de dollars en novembre 2019 à près de 7,97 millions de dollars en novembre 2024. Cette augmentation reflète une tendance à la croissance du levier financier, notamment entre 2022 et 2024, où la dette a augmenté d'environ 0,5 million de dollars annuellement.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2019 et 2021, avec un saut notable de plus de 30 milliards, atteignant un sommet d’environ 52,3 milliards de dollars. Après cette période, l’actif a diminué légèrement, se stabilisant autour de 48 à 50 milliards de dollars de 2022 à 2024, indiquant une période de consolidation ou de réduction des investissements d’actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Le ratio d’endettement a diminué de 0,26 en novembre 2019 à un creux de 0,14 en 2021, ce qui indique une amélioration de la structure financière et une diminution relative de l’endettement par rapport à l’actif total. Cependant, à partir de 2022, ce ratio a légèrement augmenté, atteignant 0,17 en novembre 2024, suggérant une augmentation relative de la dette ou une réduction de l’actif, ou une combinaison des deux. Néanmoins, le ratio reste relativement faible, témoignant d’une gestion prudente de l’endettement global.
Ratio d’endettement financier
Analog Devices Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Total de l’actif | 48,228,277) | 48,794,478) | 50,302,350) | 52,322,071) | 21,468,603) | 21,392,641) | |
| Capitaux propres | 35,176,317) | 35,565,122) | 36,465,323) | 37,992,542) | 11,997,945) | 11,709,188) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Repères | |||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | 2.57 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 48,228,277 ÷ 35,176,317 = 1.37
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Depuis 2019, le total de l’actif de l’entreprise a connu une croissance significative, passant d’environ 21,39 milliards de dollars en novembre 2019 à plus de 52,32 milliards de dollars en octobre 2021. Cette augmentation marquée indique une expansion importante des activités ou des investissements réalisés durant cette période. Cependant, à partir de 2022, cette tendance s’est stabilisée ou a légèrement diminué, avec l’actif s’établissant à environ 48,79 milliards de dollars en octobre 2023 et à 48,23 milliards de dollars en novembre 2024, suggérant une période de consolidation ou de désengagement partiel.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également présenté une forte croissance, passant d’environ 11,71 milliards de dollars en novembre 2019 à près de 37,99 milliards en octobre 2021. Cette progression reflète une amélioration de la solvabilité de l’entreprise, probablement en lien avec la croissance de ses actifs ou une augmentation de ses bénéfices réinvestis. Après 2021, une légère contraction est observée, avec des capitaux propres autour de 36,47 milliards de dollars en octobre 2022, puis une légère baisse à environ 35,57 milliards en octobre 2023 et à 35,18 milliards en novembre 2024, indiquant une stabilité relative ou une légère diminution de la rentabilité ou des réserves accumulées.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une nette diminution entre 2019 et 2021, passant de 1,83 à 1,38. Cette baisse suggère une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou une gestion plus prudente de l’endettement. Depuis 2021, ce ratio demeure stable à environ 1,37, ce qui reflète une gestion maîtrisée de la structure de financement de l’entreprise et une absence de variations importantes dans son endettement à partir de cette date.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la société a connu une période d’expansion notable entre 2019 et 2021, notamment en ce qui concerne la croissance de ses actifs et de ses capitaux propres. Depuis 2022, une tendance à la stabilisation ou à une légère contraction apparaît, avec des indicateurs financiers témoignant d'une gestion prudente et d’une stabilité dans la structure de financement. La diminution du ratio d’endettement indique une réduction de l’endettement relatif, ce qui pourrait signifier une gestion financière conventionnelle visant à réduire la dépendance à l’endettement et à renforcer la solidité financière de l’entreprise.
Ratio de couverture des intérêts
Analog Devices Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | 122,717) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | 1,714,803) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | 21.86 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 2,099,567 ÷ 322,227 = 6.52
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT a montré une tendance à la hausse entre 2019 et 2022, avec une croissance significative observée en 2022, où il atteint son plus haut niveau à 3 299 157 US$ en milliers. Cependant, en 2023, une baisse notable intervient, portant le EBIT à 2 099 567 US$ en milliers. La tendance indique une croissance jusqu'en 2022 suivie d'une contraction en 2023, ce qui peut refléter des changements dans la performance opérationnelle ou des impacts externes ou internes à l'entreprise.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont fluctué légèrement au fil des années, avec une tendance à la hausse notable en 2024, où elles atteignent 322 227 US$ en milliers, contre 229 075 US$ en milliers en 2019. La croissance de ces charges peut indiquer une augmentation de l'endettement ou une hausse des coûts liés à la dette. La stabilité ou la légère diminution entre 2020 et 2021 contraste avec la reprise à la hausse en 2024.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une progression importante jusqu'en 2022, passant de 7.49 en 2019 à un pic de 16.46, traduisant une capacité accrue de l'entreprise à couvrir ses charges d’intérêts par ses bénéfices opérationnels. Cependant, en 2023, le ratio baisse à 14.63, et en 2024, il chute à 6.52, ce qui suggère une réduction de la marge de sécurité face aux charges d’intérêts et pourrait signaler une détérioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses intérêts avec ses résultats opérationnels.
Taux de couverture des charges fixes
Analog Devices Inc., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 nov. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 oct. 2020 | 2 nov. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 1,635,273) | 3,314,579) | 2,748,561) | 1,390,422) | 1,220,761) | 1,363,011) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 142,067) | 293,424) | 350,188) | (61,708) | 90,856) | 122,717) | |
| Plus: Charges d’intérêts | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 2,099,567) | 3,872,644) | 3,299,157) | 1,513,539) | 1,504,922) | 1,714,803) | |
| Plus: Charges de location-exploitation | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | 92,300) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | 2,167,898) | 3,939,462) | 3,359,817) | 1,564,338) | 1,550,814) | 1,807,103) | |
| Charges d’intérêts | 322,227) | 264,641) | 200,408) | 184,825) | 193,305) | 229,075) | |
| Charges de location-exploitation | 68,331) | 66,818) | 60,660) | 50,799) | 45,892) | 92,300) | |
| Charges fixes | 390,558) | 331,459) | 261,068) | 235,624) | 239,197) | 321,375) | |
| Ratio de solvabilité | |||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Repères | |||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | 17.83 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-11-02), 10-K (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-11-02).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= 2,167,898 ÷ 390,558 = 5.55
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- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Les données montrent une évolution globale à la hausse du bénéfice avant charges fixes et impôts au cours de la période analysée. Après une baisse initiale entre novembre 2019 et octobre 2020, le bénéfice a connu une reprise significative en 2022, atteignant son point culminant en 2022, avec une croissance notable par rapport aux années précédentes. Cependant, une chute est observée en novembre 2024, indiquant une baisse par rapport au pic de 2022, mais le niveau reste élevé par rapport à 2019.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes présentent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une réduction de 2019 à 2020, ces charges ont augmenté progressivement, atteignant leur maximum en novembre 2024. La croissance régulière des charges fixes pourrait indiquer une augmentation des investissements ou des coûts de fonctionnement liés à l'expansion ou à la restructuration de l'entreprise.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice, montre une augmentation significative en 2022, passant de 6.64 à 12.87. Cela indique une amélioration de la capacité financière à couvrir ces charges durant cette période. Toutefois, en novembre 2024, le ratio chute à 5.55, ce qui suggère une réduction de la marge de sécurité ou une dégradation de la rentabilité par rapport à son niveau maximal en 2022. La diminution du ratio en fin de période pourrait indiquer une pression accrue sur la capacité à couvrir les charges fixes, ou un ralentissement de la croissance bénéficiaire.