Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
AppLovin Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des ratios financiers révèle une tendance à l’augmentation de l’endettement sur la période considérée. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, ainsi que sa version incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, présentent une progression constante, passant respectivement de 1,53 et 1,57 en 2021 à 3,36 et 3,41 en 2024. Cette augmentation suggère une dépendance croissante au financement par emprunt.
De manière similaire, le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres et le ratio de la dette sur le total du capital, y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation, affichent une augmentation progressive, bien que plus modérée, passant de 0,6 et 0,61 à 0,77 et 0,77 respectivement. Le ratio d’endettement et le ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation, montrent également une légère augmentation, passant de 0,53 et 0,54 à 0,62 et 0,63.
Le ratio d’endettement financier connaît une augmentation significative, passant de 2,88 en 2021 à 5,39 en 2024, ce qui confirme la tendance générale à l’accroissement du recours à l’endettement.
Concernant la capacité à honorer les charges financières, le ratio de couverture des intérêts et le taux de couverture des charges fixes présentent une évolution notable. Après des valeurs positives en 2021 et 2023, ces ratios sont négatifs en 2022, indiquant une difficulté à couvrir les charges d’intérêts et fixes. Cependant, ils s’améliorent significativement en 2024, atteignant respectivement 5,95 et 5,73, ce qui suggère une amélioration de la capacité à faire face aux obligations financières.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Augmentation constante de 1,53 (2021) à 3,36 (2024).
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Augmentation constante de 1,57 (2021) à 3,41 (2024).
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Augmentation progressive de 0,6 (2021) à 0,77 (2024).
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Augmentation progressive de 0,61 (2021) à 0,77 (2024).
- Ratio d’endettement
- Légère augmentation de 0,53 (2021) à 0,62 (2024).
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Légère augmentation de 0,54 (2021) à 0,63 (2024).
- Ratio d’endettement financier
- Augmentation significative de 2,88 (2021) à 5,39 (2024).
- Ratio de couverture des intérêts
- Négatif en 2022 (-0,19), amélioration significative en 2024 (5,95).
- Taux de couverture des charges fixes
- Négatif en 2022 (-0,07), amélioration significative en 2024 (5,73).
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
AppLovin Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes | |||||
| Dette à court terme | |||||
| Dette à long terme | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes | |||||
| Total de la dette | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 3 273 728 unités monétaires en 2021 à 3 665 212 unités monétaires en 2024.
Parallèlement, les capitaux propres ont diminué de manière constante, passant de 2 138 090 unités monétaires en 2021 à 1 089 818 unités monétaires en 2024. Cette diminution est plus prononcée entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
En conséquence de ces évolutions, le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a augmenté de manière significative. Il est passé de 1,53 en 2021 à 3,36 en 2024. Cette augmentation indique une dépendance croissante au financement par la dette par rapport au financement par les capitaux propres. L'augmentation du ratio est particulièrement marquée entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024, reflétant l'accélération de l'endettement par rapport à la diminution des capitaux propres.
- Total de la dette
- Présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période.
- Capitaux propres
- Connaissent une diminution continue sur l'ensemble de la période.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Indique une augmentation significative de l'endettement relatif aux capitaux propres, suggérant une structure de capital plus risquée.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
AppLovin Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes | |||||
| Dette à court terme | |||||
| Dette à long terme | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes | |||||
| Total de la dette | |||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | |||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale a connu une fluctuation modérée entre 2021 et 2023, avec une légère diminution progressive, avant d'augmenter notablement en 2024.
- Dette totale
- La dette totale s'est maintenue autour de 3,35 milliards de dollars américains entre 2021 et 2023, puis a augmenté pour atteindre 3,71 milliards de dollars américains en 2024. Cette augmentation en 2024 suggère un recours accru au financement par emprunt.
Les capitaux propres ont quant à eux présenté une tendance à la baisse sur la période analysée. Cette diminution est plus prononcée entre 2022 et 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont diminué de 2,14 milliards de dollars américains en 2021 à 1,09 milliard de dollars américains en 2024, indiquant une érosion de la valeur nette de l'entreprise.
Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres a suivi une trajectoire ascendante constante, reflétant l'augmentation relative de la dette par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio est passé de 1,57 en 2021 à 3,41 en 2024. Cette augmentation significative indique une détérioration de la solvabilité et une plus grande dépendance au financement par emprunt. Un ratio de 3,41 suggère que la dette est plus de trois fois supérieure aux capitaux propres, ce qui peut être considéré comme un niveau d'endettement élevé.
En résumé, les données indiquent une augmentation de l'endettement et une diminution des capitaux propres, ce qui se traduit par une détérioration du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres. Cette évolution pourrait signaler un risque financier accru.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
AppLovin Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes | |||||
| Dette à court terme | |||||
| Dette à long terme | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes | |||||
| Total de la dette | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Total du capital | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et le niveau d'endettement. Le total de la dette a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 3 273 728 unités monétaires en 2021 à 3 665 212 unités monétaires en 2024.
Parallèlement, le total du capital a présenté une trajectoire plus fluctuante. Une diminution est observée entre 2021 et 2023, passant de 5 411 818 unités monétaires à 4 541 092 unités monétaires. Une légère reprise est ensuite constatée en 2024, avec une valeur de 4 755 030 unités monétaires, mais elle ne compense pas la baisse antérieure.
En conséquence de ces évolutions, le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a augmenté de manière constante. Il est passé de 0,6 en 2021 à 0,77 en 2024. Cette progression indique une dépendance accrue au financement par la dette par rapport au financement par les fonds propres.
- Total de la dette
- Présente une augmentation continue sur la période, suggérant une stratégie de financement basée sur l'emprunt.
- Total du capital
- A connu une diminution notable entre 2021 et 2023, suivie d'une légère reprise en 2024, mais reste inférieur à son niveau initial.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- L'augmentation constante de ce ratio indique une détérioration de la structure du capital, avec une plus grande proportion de financement provenant de la dette.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
AppLovin Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes | |||||
| Dette à court terme | |||||
| Dette à long terme | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes | |||||
| Total de la dette | |||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | |||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a connu une légère diminution entre 2021 et 2023, passant de 3 354 618 à 3 341 273. Cependant, une augmentation notable est observée en 2024, atteignant 3 712 634.
Parallèlement, le total du capital a diminué de manière plus prononcée, passant de 5 492 708 en 2021 à 4 597 602 en 2023, avant de remonter légèrement à 4 802 452 en 2024. Cette évolution du total du capital contribue à l'évolution du ratio d'endettement.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a augmenté de manière constante sur la période analysée. Il est passé de 0,61 en 2021 à 0,64 en 2022, puis à 0,73 en 2023, et enfin à 0,77 en 2024. Cette augmentation indique une proportion croissante de la dette par rapport au capital, suggérant un recours accru au financement par emprunt.
En résumé, bien que la dette totale ait connu une période de stabilisation puis une augmentation en 2024, la diminution du total du capital a entraîné une augmentation continue du ratio de la dette sur le total du capital. Cette tendance pourrait indiquer une détérioration de la solidité financière et une dépendance accrue à l'égard du financement par emprunt.
Ratio d’endettement
AppLovin Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes | |||||
| Dette à court terme | |||||
| Dette à long terme | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes | |||||
| Total de la dette | |||||
| Total de l’actif | |||||
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| Ratio d’endettement1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio d’endettementsecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio d’endettementindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la situation financière globale. Le total de la dette a connu une augmentation progressive sur la période considérée, passant de 3 273 728 unités monétaires en 2021 à 3 665 212 unités monétaires en 2024. Cette augmentation, bien que graduelle, indique une dépendance croissante au financement par emprunt.
Parallèlement, le total de l'actif a présenté une trajectoire plus fluctuante. Une diminution notable est observée entre 2021 et 2023, passant de 6 163 579 unités monétaires à 5 359 187 unités monétaires. Cependant, une reprise est constatée en 2024, avec un total d'actif atteignant 5 869 259 unités monétaires. Cette fluctuation suggère des changements dans la composition des actifs ou des événements spécifiques affectant leur valeur.
Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, a augmenté de manière constante. Il est passé de 0,53 en 2021 à 0,62 en 2024. Cette augmentation du ratio d'endettement confirme la tendance à une plus grande dépendance au financement par emprunt et indique une diminution de la marge de manœuvre financière. L'entreprise est donc de plus en plus financée par la dette par rapport à ses actifs.
- Total de la dette
- Augmentation continue de 2021 à 2024, indiquant une dépendance accrue au financement par emprunt.
- Total de l’actif
- Diminution entre 2021 et 2023, suivie d’une reprise en 2024, suggérant des changements dans la composition des actifs.
- Ratio d’endettement
- Augmentation constante de 2021 à 2024, reflétant une structure de capital plus risquée et une diminution de la flexibilité financière.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
AppLovin Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes | |||||
| Dette à court terme | |||||
| Dette à long terme | |||||
| Dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes | |||||
| Total de la dette | |||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme | |||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | |||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)secteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la solvabilité. La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, a connu une légère diminution entre 2021 et 2023, passant de 3 354 618 à 3 341 273. Cependant, une augmentation notable est observée en 2024, atteignant 3 712 634.
L'actif total a suivi une trajectoire fluctuante. Une diminution est constatée entre 2021 et 2023, passant de 6 163 579 à 5 359 187. L'année 2024 marque un rebond, avec un actif total de 5 869 259.
Le ratio d'endettement par rapport à l'actif, un indicateur clé de la solvabilité, a montré une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 0,54 en 2021 à 0,63 en 2024. Cette augmentation indique une proportion croissante de la dette par rapport à l'actif total, suggérant une dépendance accrue au financement par emprunt.
- Tendances clés
- Augmentation du ratio d'endettement par rapport à l'actif.
- Évolution de la dette
- Diminution initiale suivie d'une augmentation significative en 2024.
- Évolution de l'actif
- Diminution initiale suivie d'une reprise en 2024.
Ratio d’endettement financier
AppLovin Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio d’endettement financiersecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du bilan et le niveau d'endettement. L'actif total a connu une diminution entre 2021 et 2023, passant de 6 163 579 unités monétaires à 5 359 187 unités monétaires. Une légère reprise est observée en 2024, avec un actif total de 5 869 259 unités monétaires, mais il reste inférieur au niveau de 2021.
Les capitaux propres ont suivi une trajectoire descendante plus marquée. Ils ont diminué de 2 138 090 unités monétaires en 2021 à 1 089 818 unités monétaires en 2024. Cette diminution est continue sur l'ensemble de la période analysée.
Le ratio d'endettement financier a augmenté de manière constante et significative. Il est passé de 2,88 en 2021 à 5,39 en 2024. Cette augmentation indique une dépendance croissante au financement par emprunt et une diminution de la part du financement par capitaux propres. L'évolution du ratio suggère une détérioration de la solvabilité au fil du temps.
- Tendances clés
- Diminution de l'actif total, avec une légère reprise en 2024.
- Diminution continue des capitaux propres.
- Augmentation significative et constante du ratio d'endettement financier.
L'évolution combinée de ces éléments indique une structure financière plus risquée au cours de la période analysée. La diminution des capitaux propres, associée à l'augmentation du ratio d'endettement, pourrait signaler une vulnérabilité accrue aux fluctuations économiques et une capacité réduite à faire face aux obligations financières.
Ratio de couverture des intérêts
AppLovin Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | |||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||
| Plus: Frais d’intérêts et pertes en règlement de dette | |||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de couverture des intérêtssecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des évolutions significatives sur la période considérée. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a connu une forte volatilité. Après une valeur positive substantielle en 2021, il a enregistré une perte importante en 2022, suivie d'une reprise notable en 2023 et d'une croissance significative en 2024.
Les frais d’intérêts et pertes en règlement de dette ont augmenté de manière constante tout au long de la période. Cette augmentation progressive suggère une évolution de la structure financière ou une augmentation du niveau d'endettement.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice opérationnel, a suivi une trajectoire corrélée à celle de l'EBIT. Il est passé d'une valeur positive en 2021 à une valeur négative en 2022, reflétant la perte de l'EBIT cette année-là. Une amélioration est ensuite observée en 2023 et 2024, avec une augmentation significative en 2024, indiquant une capacité accrue à faire face aux obligations financières liées aux intérêts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une forte fluctuation, passant d'un bénéfice important à une perte, puis à une reprise et une croissance substantielles.
- Frais d’intérêts et pertes en règlement de dette
- Augmentation continue sur la période, suggérant une évolution de la structure financière ou une augmentation de l'endettement.
- Ratio de couverture des intérêts
- Reflète la volatilité de l'EBIT, passant d'une valeur positive à une valeur négative, puis s'améliorant significativement en 2023 et 2024.
Taux de couverture des charges fixes
AppLovin Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | |||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | |||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | |||||
| Plus: Frais d’intérêts et pertes en règlement de dette | |||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | |||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | |||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | |||||
| Frais d’intérêts et pertes en règlement de dette | |||||
| Coût de la location-exploitation | |||||
| Charges fixes | |||||
| Ratio de solvabilité | |||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | |||||
| Repères | |||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Taux de couverture des charges fixessecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des fluctuations significatives dans la performance de l'entité sur la période considérée. Le bénéfice avant charges fixes et impôts a connu une forte volatilité. Après une performance positive en 2021, il a enregistré une perte substantielle en 2022, suivie d'une reprise notable en 2023 et d'une croissance significative en 2024.
Les charges fixes ont montré une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'augmentation est passée de 131 846 unités monétaires en 2021 à 333 546 unités monétaires en 2024.
Le ratio de couverture des charges fixes, qui mesure la capacité à couvrir les charges fixes avec le bénéfice avant charges fixes et impôts, reflète les variations observées dans les deux éléments précédents. En 2021, ce ratio était de 1,35, indiquant une couverture adéquate. Il est devenu négatif en 2022 (-0,07) en raison de la perte enregistrée. Une amélioration significative est ensuite observée en 2023 (2,3) et en 2024 (5,73), signalant une capacité accrue à couvrir les charges fixes avec le bénéfice.
- Bénéfice avant charges fixes et impôts
- A connu une forte volatilité, passant d'un résultat positif en 2021 à une perte en 2022, puis à une croissance importante en 2023 et 2024.
- Charges fixes
- Ont augmenté de manière constante sur la période, de 2021 à 2024.
- Taux de couverture des charges fixes
- A fluctué en fonction de la performance du bénéfice avant charges fixes et impôts, passant d'une couverture adéquate en 2021 à une situation de non-couverture en 2022, puis à une amélioration significative en 2023 et 2024.