Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
AppLovin Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la performance sur la période considérée. Initialement, une rentabilité positive est observée, suivie d'une période de pertes substantielles, puis d'une reprise et d'une croissance marquée.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- En 2021, le bénéfice net s'élevait à 35 446 milliers de dollars américains. Il a ensuite connu une forte baisse en 2022, se traduisant par une perte nette de -192 746 milliers de dollars américains. Une amélioration significative est constatée en 2023, avec un bénéfice net de 356 711 milliers de dollars américains, qui se poursuit en 2024 avec un bénéfice net de 1 579 776 milliers de dollars américains. Cette évolution indique une forte reprise de la rentabilité.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire à celle du bénéfice net. Il passe de 46 311 milliers de dollars américains en 2021 à -205 177 milliers de dollars américains en 2022, puis à 380 570 milliers de dollars américains en 2023 et enfin à 1 576 005 milliers de dollars américains en 2024. La corrélation avec le bénéfice net suggère que les variations d'impôts n'ont pas été le principal facteur des fluctuations de la rentabilité.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'EBIT présente également une trajectoire fluctuante. Il s'établit à 149 481 milliers de dollars américains en 2021, chute à -33 314 milliers de dollars américains en 2022, puis remonte à 656 235 milliers de dollars américains en 2023 et atteint 1 894 265 milliers de dollars américains en 2024. Cette évolution reflète les performances opérationnelles de l'entreprise, avant prise en compte des charges financières et fiscales.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA, indicateur de la rentabilité opérationnelle brute, affiche une relative stabilité en 2022 malgré la perte nette, passant de 580 544 milliers de dollars américains en 2021 à 513 770 milliers de dollars américains en 2022. Il connaît ensuite une croissance significative en 2023 (1 145 243 milliers de dollars américains) et en 2024 (2 342 945 milliers de dollars américains). Cette tendance suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une capacité accrue à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales.
Dans l'ensemble, les données indiquent une période de difficultés en 2022, suivie d'une forte reprise et d'une croissance soutenue en 2023 et 2024. L'EBITDA, en particulier, démontre une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle brute.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
AppLovin Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
AppLovin Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||
| Ratio d’évaluation | |||||
| EV/EBITDA3 | |||||
| Repères | |||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation importante. Après une diminution notable entre 2021 et 2022, une remontée s'est observée en 2023, suivie d'une augmentation substantielle en 2024.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a également présenté une évolution marquée. Une légère diminution est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une augmentation progressive en 2023 et d'une forte croissance en 2024.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une variation significative. Il a diminué de manière importante entre 2021 et 2022, puis a augmenté en 2023. L'année 2024 a été marquée par une augmentation substantielle de ce ratio, indiquant une valorisation plus élevée par rapport à la rentabilité opérationnelle.
L'évolution du ratio EV/EBITDA suggère un changement dans la perception du marché concernant la valeur de l'entreprise par rapport à sa capacité à générer des flux de trésorerie. L'augmentation significative en 2024 pourrait indiquer des anticipations de croissance future ou une modification des conditions de marché.
En résumé, les données indiquent une période de volatilité suivie d'une amélioration de la performance opérationnelle et d'une valorisation accrue. L'évolution du ratio EV/EBITDA mérite une attention particulière pour comprendre les dynamiques de marché et les perspectives de croissance.