Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
AppLovin Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité. La marge bénéficiaire brute a connu une fluctuation, passant de 64.62% en 2021 à 55.41% en 2022, avant de remonter à 67.74% en 2023 et d'atteindre 75.22% en 2024. Cette progression suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une évolution favorable des prix de vente.
La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une trajectoire plus volatile. Elle est passée d'un niveau positif de 5.37% en 2021 à une valeur négative de -1.7% en 2022, indiquant une détérioration de la rentabilité opérationnelle. Cependant, une forte reprise s'est observée en 2023 (19.74%) et en 2024 (39.78%), signalant une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des dépenses.
La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation. Elle a diminué de 1.27% en 2021 à -6.84% en 2022, puis a augmenté de manière substantielle pour atteindre 10.87% en 2023 et 33.55% en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une variation considérable. Il est passé de 1.66% en 2021 à -10.13% en 2022, reflétant une diminution de la rentabilité pour les actionnaires. Toutefois, une forte augmentation a été constatée en 2023 (28.39%) et en 2024 (144.96%), indiquant une amélioration spectaculaire de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également montré une progression. Il est passé de 0.58% en 2021 à -3.3% en 2022, puis a augmenté à 6.66% en 2023 et à 26.92% en 2024. Cette amélioration suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Indicateurs clés
- Les ratios de marge bénéficiaire brute, d’exploitation et nette présentent une tendance à l’amélioration sur la période 2023-2024, après une baisse en 2022.
- Rentabilité des capitaux propres
- Le ROE a connu une forte augmentation en 2023 et 2024, après une performance négative en 2022.
- Efficacité de l’actif
- Le ROA a également augmenté de manière significative en 2023 et 2024, indiquant une meilleure utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
AppLovin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Marge brute | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 2 793 104 milliers de dollars américains en 2021 à 4 709 248 milliers de dollars américains en 2024. Cette progression indique une expansion de l'activité.
La marge brute a également augmenté, bien qu'avec une certaine volatilité. Elle s'est établie à 1 805 009 milliers de dollars américains en 2021, a diminué en 2022 pour atteindre 1 560 993 milliers de dollars américains, puis a augmenté de manière substantielle en 2023 (2 223 896 milliers de dollars américains) et en 2024 (3 542 442 milliers de dollars américains). Cette augmentation de la marge brute, combinée à la croissance du revenu, suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une évolution favorable du mix produits.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une trajectoire ascendante. Il est passé de 64,62 % en 2021 à 55,41 % en 2022, puis a rebondi pour atteindre 67,74 % en 2023 et 75,22 % en 2024. Cette amélioration du ratio indique une meilleure capacité à transformer le revenu en marge brute, ce qui peut être attribué à une gestion plus efficace des coûts des biens vendus ou à une augmentation des prix de vente.
- Tendances clés
- Croissance soutenue du revenu sur la période.
- Volatilité de la marge brute
- Diminution en 2022 suivie d'une forte augmentation en 2023 et 2024.
- Amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute
- Augmentation constante du ratio, indiquant une meilleure rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AppLovin Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une forte volatilité. Après un niveau de 150 016 unités monétaires en 2021, il a subi une baisse substantielle en 2022, se traduisant par une perte de 47 791 unités monétaires. Une reprise notable s'est ensuite produite en 2023, avec un bénéfice d’exploitation de 648 207 unités monétaires, suivi d'une augmentation encore plus marquée en 2024, atteignant 1 873 459 unités monétaires.
Le revenu a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 2 817 058 unités monétaires en 2022, puis à 3 283 087 unités monétaires en 2023, et enfin à 4 709 248 unités monétaires en 2024. Cette progression indique une expansion continue de l'activité.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire parallèle aux fluctuations du bénéfice d’exploitation. Il s'est établi à 5,37% en 2021, a diminué à -1,7% en 2022, puis a augmenté de manière significative à 19,74% en 2023, pour atteindre 39,78% en 2024. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, en particulier au cours des deux dernières années.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Présente une forte volatilité, passant d'un bénéfice substantiel à une perte, puis à une croissance significative.
- Revenu
- Démontre une croissance constante tout au long de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Suit l'évolution du bénéfice d'exploitation, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
AppLovin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la performance au cours de la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité. Après un résultat positif en 2021, une perte substantielle a été enregistrée en 2022, suivie d'une reprise notable en 2023 et d'une augmentation significative en 2024.
Le revenu a affiché une tendance globalement croissante sur l'ensemble de la période. Une légère augmentation a été observée entre 2021 et 2022. La croissance s'est accélérée entre 2022 et 2023, et a atteint un niveau plus élevé entre 2023 et 2024, indiquant une expansion continue de l'activité.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise
- L'évolution du bénéfice net est marquée par une forte variabilité. La perte de 2022 contraste fortement avec les bénéfices de 2021, 2023 et surtout 2024. L'augmentation du bénéfice net en 2024 est particulièrement prononcée.
- Revenu
- Le revenu a augmenté de manière constante, bien que le taux de croissance ait varié d'une année à l'autre. L'augmentation la plus importante en termes absolus s'est produite entre 2023 et 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi l'évolution du bénéfice net. Il est passé d'un niveau positif en 2021 à un niveau négatif en 2022, puis est redevenu positif et a augmenté de manière significative en 2023 et 2024. L'augmentation substantielle en 2024 indique une amélioration de la rentabilité par rapport au revenu.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son revenu au fil du temps, mais sa rentabilité a été sujette à des fluctuations importantes. La performance de 2024 se distingue par une forte croissance du bénéfice net et une amélioration significative de la marge bénéficiaire nette.
Rendement des capitaux propres (ROE)
AppLovin Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROE1 | |||||
| Repères | |||||
| ROEConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| ROEsecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| ROEindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives de la performance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte volatilité. Après un résultat positif substantiel en 2021, une perte nette importante a été enregistrée en 2022. Une reprise notable s'est ensuite produite en 2023, suivie d'une augmentation significative du bénéfice net en 2024.
L'évolution des capitaux propres présente une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Une diminution est observée entre 2021 et 2022, et cette tendance se poursuit, bien que de manière moins prononcée, entre 2022 et 2023, ainsi qu'entre 2023 et 2024.
Le rendement des capitaux propres (ROE) reflète la volatilité du bénéfice net. Après un niveau modeste en 2021, le ROE est devenu négatif en 2022, indiquant une performance inférieure aux attentes des actionnaires. Une amélioration spectaculaire du ROE est ensuite constatée en 2023, qui se poursuit avec une augmentation encore plus importante en 2024, suggérant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise
- Une forte variabilité est observée, passant d'un bénéfice significatif à une perte importante, puis à une reprise et une croissance substantielles.
- Capitaux propres
- Une tendance générale à la baisse est perceptible sur l'ensemble de la période, bien que les diminutions annuelles varient.
- ROE
- Le ROE suit l'évolution du bénéfice net, passant d'une valeur positive modérée à une valeur négative, puis à une amélioration significative et rapide.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AppLovin Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||
| ROA1 | |||||
| Repères | |||||
| ROAConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| ROAsecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| ROAindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à AppLovin ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Une forte rentabilité est observée en 2021, suivie d'une perte substantielle en 2022. Le bénéfice net se redresse considérablement en 2023 et continue de croître de manière importante en 2024.
L'actif total a connu une diminution entre 2021 et 2023, avant de remonter en 2024, atteignant un niveau supérieur à celui de 2021. Cette évolution suggère une possible restructuration du bilan ou des cessions d'actifs, suivie d'une réévaluation ou de nouveaux investissements.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA présente une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il passe d'un niveau positif de 0,58% en 2021 à une valeur négative de -3,3% en 2022, reflétant la perte nette de cette année. Le ROA s'améliore ensuite de manière significative, atteignant 6,66% en 2023 et culminant à 26,92% en 2024. Cette augmentation du ROA indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices.
L'évolution combinée du bénéfice net et du ROA suggère une amélioration notable de la performance financière entre 2022 et 2024. La forte croissance du bénéfice net en 2023 et 2024, associée à une augmentation significative du ROA, indique une rentabilité accrue et une meilleure utilisation des actifs.