Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
AppLovin Corp., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une croissance soutenue sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2022 et 2023, suivie d'une nouvelle progression importante jusqu'en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la capacité de l'entité à générer des liquidités à partir de ses opérations principales.
En parallèle, le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) affiche également une dynamique positive, bien que plus variable. Après une diminution significative entre 2021 et 2022, le FCFE se redresse en 2023, puis connaît une augmentation substantielle en 2024, dépassant même son niveau de 2021. Cette trajectoire indique une amélioration de la trésorerie disponible pour les actionnaires, potentiellement attribuable à une meilleure gestion du capital et/ou à une rentabilité accrue.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2024. Passage de 361 851 US$ en milliers en 2021 à 2 099 011 US$ en milliers en 2024.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Volatilité initiale suivie d'une forte reprise. Diminution de 1 954 439 US$ en milliers en 2021 à 362 218 US$ en milliers en 2022, puis remontée à 2 427 415 US$ en milliers en 2024.
L'écart entre les deux indicateurs de flux de trésorerie s'élargit au fil du temps, suggérant que la part des flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation qui est effectivement disponible pour les actionnaires augmente. Cette observation pourrait indiquer une optimisation de la structure financière ou une réduction des besoins en investissements.
Rapport prix/FCFEcourant
AppLovin Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 337,955,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 2,427,415) |
| FCFE par action | 7.18 |
| Cours actuel de l’action (P) | 568.76 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 79.19 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Accenture PLC | 11.74 |
| Adobe Inc. | 11.75 |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.38 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 107.15 |
| Datadog Inc. | 27.62 |
| International Business Machines Corp. | 24.98 |
| Intuit Inc. | 25.25 |
| Microsoft Corp. | 54.56 |
| Oracle Corp. | 105.54 |
| Palantir Technologies Inc. | 357.05 |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.23 |
| Salesforce Inc. | 19.65 |
| ServiceNow Inc. | 39.23 |
| Synopsys Inc. | 6.67 |
| Workday Inc. | 22.45 |
| P/FCFEsecteur | |
| Logiciels et services | 43.06 |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | 51.73 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
AppLovin Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 339,958,231 | 341,996,982 | 376,403,220 | 375,826,535 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 2,427,415) | 929,726) | 362,218) | 1,954,439) | |
| FCFE par action4 | 7.14 | 2.72 | 0.96 | 5.20 | |
| Cours de l’action1, 3 | 320.49 | 58.99 | 13.50 | 44.55 | |
| Ratio d’évaluation | |||||
| P/FCFE5 | 44.88 | 21.70 | 14.03 | 8.57 | |
| Repères | |||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | |
| Synopsys Inc. | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | |
| P/FCFEsecteur | |||||
| Logiciels et services | 39.85 | 32.90 | 31.13 | 33.80 | |
| P/FCFEindustrie | |||||
| Technologie de l’information | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AppLovin Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,427,415,000 ÷ 339,958,231 = 7.14
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 320.49 ÷ 7.14 = 44.88
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une volatilité importante. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une reprise notable en 2023, suivie d'une augmentation considérable en 2024.
- Cours de l’action
- En 2021, le cours de l'action s'établissait à 44,55 US$. Il a ensuite diminué de manière significative en 2022, atteignant 13,5 US$. Une reprise s'est observée en 2023 avec une valeur de 58,99 US$, mais c'est en 2024 que l'on constate une augmentation spectaculaire, atteignant 320,49 US$.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a également présenté une évolution notable. Après une baisse en 2022, il a augmenté progressivement en 2023 et 2024.
- FCFE par action
- Le FCFE par action était de 5,2 US$ en 2021. Il a diminué à 0,96 US$ en 2022, puis a augmenté à 2,72 US$ en 2023 et à 7,14 US$ en 2024.
Le ratio P/FCFE a suivi une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Cette augmentation reflète l'évolution du cours de l'action par rapport au FCFE par action.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE était de 8,57 en 2021. Il a augmenté à 14,03 en 2022, puis à 21,7 en 2023 et a atteint 44,88 en 2024. Cette progression indique que les investisseurs sont disposés à payer un prix plus élevé pour chaque dollar de FCFE, potentiellement en raison d'attentes de croissance future ou d'une perception accrue de la valeur de l'entreprise.
En résumé, les données indiquent une amélioration significative de la performance financière et de la perception du marché au cours de la période analysée, notamment en 2024, caractérisée par une forte augmentation du cours de l'action et du ratio P/FCFE, ainsi qu'une croissance du FCFE par action.