Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
AppLovin Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à long terme représente la composante la plus importante de l'endettement global, affichant une valeur de 3 201 834 milliers de dollars américains en 2021. Cette valeur a légèrement diminué en 2022 pour atteindre 3 178 412 milliers de dollars américains, puis a connu une nouvelle baisse en 2023 à 2 905 906 milliers de dollars américains. Cependant, une augmentation notable est observée en 2024, avec une valeur de 3 508 983 milliers de dollars américains, et cette tendance se poursuit en 2025 avec 3 512 987 milliers de dollars américains.
La dette à court terme a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 25 810 milliers de dollars américains à 33 310 milliers de dollars américains. En 2023, elle a connu une augmentation significative pour atteindre 215 000 milliers de dollars américains. Les données pour 2024 et 2025 sont manquantes.
Les dettes au titre des contrats de location-financement, courantes, ont fluctué sur la période. Elles ont diminué de 2021 à 2023 (de 21 999 à 19 683 milliers de dollars américains), puis augmenté en 2024 (22 336 milliers de dollars américains) avant de diminuer à nouveau en 2025 (17 481 milliers de dollars américains).
Les dettes au titre des contrats de location-financement, non courantes, ont augmenté de manière significative entre 2021 et 2023 (de 24 085 à 144 174 milliers de dollars américains), puis ont diminué en 2024 (133 893 milliers de dollars américains) et en 2025 (105 172 milliers de dollars américains).
Le total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) a connu une légère augmentation entre 2021 et 2023, restant relativement stable autour de 3,28 milliards de dollars américains. Une augmentation est observée en 2024 (3 665 212 milliers de dollars américains), suivie d'une légère diminution en 2025 (3 635 640 milliers de dollars américains).
- Tendances générales
- Une augmentation significative de la dette à court terme en 2023, combinée à une augmentation de la dette à long terme en 2024 et 2025, suggère une possible modification de la stratégie de financement.
- Points d'attention
- L'absence de données pour la dette à court terme en 2024 et 2025 nécessite une investigation plus approfondie pour comprendre l'évolution de cette composante de l'endettement.
- Évolution des contrats de location
- Les fluctuations des dettes liées aux contrats de location-financement, tant courantes que non courantes, indiquent une gestion active de ces engagements.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Notes de fin d’année | |
| Prêts à terme en vertu du contrat de crédit | |
| Facilité de crédit renouvelable | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =