Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
AppLovin Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution notable entre 2021 et 2023, passant de 43.91 à 18.94, avant de remonter à 29.34 en 2024. Cette fluctuation suggère une évolution dans l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, a également montré une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, diminuant de 20.75 à 14.82, suivie d'une augmentation en 2024 pour atteindre 23.71. Cette évolution pourrait être liée à des changements dans la structure des actifs et des engagements locatifs.
Le ratio de rotation de l’actif total a progressé de manière constante, passant de 0.45 en 2021 à 0.8 en 2024. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation substantielle, passant de 1.31 en 2021 à 4.32 en 2024. Cette progression significative suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres et une utilisation plus efficace des fonds propres investis par les actionnaires.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution de 2021 à 2023, suivie d'une remontée en 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Diminution de 2021 à 2023, suivie d'une remontée en 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation constante de 2021 à 2024.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation substantielle de 2021 à 2024.
Ratio de rotation net des immobilisations
AppLovin Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires sur la période considérée. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière constante, passant de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 4 709 248 unités monétaires en 2024. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 63 608 unités monétaires à 173 331 unités monétaires. Cependant, une légère diminution est observée en 2024, avec un montant net de 160 530 unités monétaires.
Le ratio de rotation net des immobilisations a présenté une évolution fluctuante. Il a diminué de 43,91 en 2021 à 35,87 en 2022, puis à 18,94 en 2023. Une remontée est constatée en 2024, avec une valeur de 29,34, bien qu'elle reste inférieure à celle de 2021. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles en 2023, suivie d'une amélioration en 2024.
- Chiffre d'affaires
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation significative entre 2021 et 2023, suivie d'une légère diminution en 2024.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution entre 2021 et 2023, puis légère remontée en 2024, indiquant une efficacité variable dans l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
AppLovin Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 4 709 248 unités monétaires en 2024. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 134 583 unités monétaires à 221 541 unités monétaires. Cependant, une diminution est observée en 2024, avec un montant net de 198 599 unités monétaires. Cette baisse pourrait indiquer une cession d'actifs ou une dépréciation.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 20,75 en 2021 à 14,82 en 2023, suggérant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Toutefois, une remontée est constatée en 2024, avec un ratio de 23,71, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, tandis que l'évolution des immobilisations corporelles et de leur ratio de rotation suggère des changements dans la stratégie d'investissement et d'utilisation des actifs. La remontée du ratio de rotation en 2024 est un indicateur positif, mais nécessite une analyse plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents.
Ratio de rotation de l’actif total
AppLovin Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 4 709 248 unités monétaires en 2024. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
En ce qui concerne le total de l'actif, une fluctuation est observable. Après une diminution en 2022, il a continué de diminuer en 2023, avant de remonter en 2024, atteignant 5 869 259 unités monétaires. Bien que l'actif ait augmenté en 2024, il reste inférieur à son niveau de 2021.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une amélioration notable au fil du temps. Il est passé de 0,45 en 2021 à 0,8 en 2024. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. L'entreprise semble donc améliorer sa capacité à transformer ses actifs en ventes.
- Revenu
- Croissance continue de 2021 à 2024, avec une accélération en 2024.
- Total de l’actif
- Diminution en 2022 et 2023, suivie d'une augmentation en 2024, mais restant inférieur au niveau de 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration constante de 2021 à 2024, indiquant une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
AppLovin Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | |||||
| Capitaux propres | |||||
| Taux d’activité à long terme | |||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||
| Logiciels et services | |||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||
| Technologie de l’information | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 4 709 248 unités monétaires en 2024. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
En parallèle, les capitaux propres ont diminué sur l'ensemble de la période. Ils sont passés de 2 138 090 unités monétaires en 2021 à 1 089 818 unités monétaires en 2024. Cette diminution est continue, bien que le rythme de déclin semble s'accélérer entre 2022 et 2023, puis se ralentir entre 2023 et 2024.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation notable. Il a progressé de 1,31 en 2021 à 4,32 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. L'augmentation est particulièrement marquée après 2022, suggérant une optimisation de l'utilisation des capitaux propres ou une diminution des capitaux propres par rapport au revenu généré.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- Capitaux propres
- Diminution continue sur la période, avec un rythme de déclin variable.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation significative sur la période, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.