Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
AppLovin Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution notable entre 2021 et 2023, passant de 43.91 à 18.94, avant de remonter en 2024 et 2025 pour atteindre 44.76. Cette fluctuation suggère une évolution dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, a également montré une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, diminuant de 20.75 à 14.82. Une reprise est observée en 2024 et 2025, avec une valeur atteignant 37.06, indiquant une amélioration de l'utilisation de l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total a progressé de manière constante entre 2021 et 2024, passant de 0.45 à 0.8. Une légère diminution est ensuite constatée en 2025, ramenant le ratio à 0.75. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs totaux pour générer des ventes, suivie d'une stabilisation.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation significative entre 2021 et 2024, passant de 1.31 à 4.32. Une baisse est ensuite observée en 2025, avec une valeur de 2.57. Cette variation suggère une évolution dans la capacité de l'entreprise à générer des ventes à partir de ses capitaux propres, avec une performance particulièrement élevée en 2024, suivie d'un ajustement.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution de 2021 à 2023, puis reprise en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Diminution de 2021 à 2023, puis reprise en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation de 2021 à 2024, légère diminution en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation significative de 2021 à 2024, diminution en 2025.
Ratio de rotation net des immobilisations
AppLovin Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires sur la période considérée. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière constante, passant de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 5 480 717 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 63 608 à 173 331 unités monétaires. Cependant, il a ensuite diminué en 2024 et 2025, atteignant 122 445 unités monétaires en 2025. Cette diminution suggère une possible cession d'actifs ou une dépréciation accrue.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une volatilité significative. Il a diminué de 43,91 en 2021 à 35,87 en 2022, puis à 18,94 en 2023. Une remontée a été observée en 2024 (29,34) et en 2025 (44,76), revenant à un niveau supérieur à celui de 2021. Cette fluctuation indique une variation dans l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La forte baisse en 2023 pourrait être liée à l'augmentation importante des immobilisations corporelles, tandis que la remontée en 2024 et 2025 pourrait indiquer une meilleure utilisation de ces actifs ou une diminution du montant des immobilisations.
- Chiffre d'affaires
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation significative jusqu'en 2023, suivie d'une diminution en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Forte volatilité, avec une baisse en 2022 et 2023, puis une remontée en 2024 et 2025.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
AppLovin Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une accélération significative entre 2022 et 2024, et se poursuivant, bien que moins rapidement, jusqu'en 2025.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une progression est constatée entre 2021 et 2023. Cependant, une diminution est ensuite observée en 2024 et en 2025, suggérant potentiellement une cession d'actifs ou une dépréciation accrue.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio présente une variabilité notable. Après une légère diminution entre 2021 et 2022, il connaît une baisse plus prononcée en 2023. Une remontée est ensuite observée en 2024, suivie d'une augmentation significative en 2025. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus en 2025 par rapport aux années précédentes. La forte augmentation en 2025 pourrait être liée à la diminution des immobilisations corporelles nettes, ce qui mécaniquement augmente le ratio.
En résumé, l'entreprise démontre une croissance soutenue de son chiffre d'affaires, tandis que la gestion de ses immobilisations corporelles semble évoluer, avec une diminution de leur valeur comptable et une amélioration de leur rotation au cours des dernières années.
Ratio de rotation de l’actif total
AppLovin Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 5 480 717 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
En ce qui concerne le total de l'actif, une fluctuation est observable. Après une diminution en 2022, il a continué de diminuer en 2023, avant de remonter en 2024 et 2025, atteignant 7 259 610 unités monétaires en 2025. Bien que le total de l'actif ait augmenté en 2024 et 2025, il reste inférieur à son niveau de 2021.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une amélioration notable au cours de la période. Il est passé de 0,45 en 2021 à 0,8 en 2024, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. Une légère diminution est cependant observée en 2025, ramenant le ratio à 0,75. Cette diminution pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour déterminer si elle est temporaire ou indicative d'une tendance à long terme.
- Tendances clés du revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2022 et 2024.
- Tendances clés du total de l'actif
- Diminution initiale suivie d'une reprise, mais restant inférieur au niveau de 2021.
- Tendances clés du ratio de rotation de l'actif total
- Amélioration significative jusqu'en 2024, suivie d'une légère diminution en 2025.
Ratio de rotation des capitaux propres
AppLovin Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 2 793 104 unités monétaires en 2021 à 5 480 717 unités monétaires en 2025. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024, suggérant une accélération de la croissance du chiffre d'affaires.
En parallèle, l'évolution des capitaux propres présente une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution initiale en 2022, suivie d'une baisse plus prononcée en 2023, les capitaux propres ont augmenté de manière significative en 2025, atteignant 2 134 671 unités monétaires. Cette remontée pourrait indiquer une restructuration financière ou une nouvelle levée de fonds.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation substantielle. Il est passé de 1,31 en 2021 à 4,32 en 2024, ce qui indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a diminué en 2025, pour revenir à 2,57, ce qui pourrait signaler un ralentissement de l'efficacité ou un changement dans la structure du capital.
- Revenu
- Croissance continue de 2021 à 2025, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- Capitaux propres
- Diminution en 2022 et 2023, suivie d'une augmentation significative en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation importante de 2021 à 2024, suivie d'une diminution en 2025.