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Qualité du reporting financier : Accumulation globale
Les gains peuvent être décomposés en éléments de trésorerie et de comptabilité d’exercice. Il a été constaté que la composante de la comptabilité d’exercice (cumul des charges à payer) a moins de persistance que la composante de trésorerie, et par conséquent (1) les revenus avec une composante de comptabilité d’exercice plus élevée sont moins persistants que les revenus avec une composante de comptabilité d’exercice plus petite, toutes choses égales par ailleurs; et (2) la composante en espèces des bénéfices devrait recevoir une pondération plus élevée pour évaluer la performance de l’entreprise.
Ratio de régularisation basé sur le bilan
Apple Inc., calcul au bilan des charges à payer agrégées
USD en millions
| 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 24 sept. 2016 | 26 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs d’exploitation | |||||||
| Total des actifs | |||||||
| Moins: Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Moins: Titres négociables courants | |||||||
| Actifs d’exploitation | |||||||
| Passifs d’exploitation | |||||||
| Responsabilités totales | |||||||
| Moins: Papier commercial | |||||||
| Moins: Partie courante de la dette à terme | |||||||
| Moins: Partie non courante de la dette à terme | |||||||
| Passifs d’exploitation | |||||||
| Actif net d’exploitation1 | |||||||
| Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan2 | |||||||
| Ratio financier | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, concurrents4 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, secteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le bilan, industrie | |||||||
| Informatique | |||||||
La source: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
Actif net d’exploitation = Actifs d’exploitation – Passifs d’exploitation
= – =
2 2020 calcul
Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan = Actif net d’exploitation2020 – Actif net d’exploitation2019
= – =
3 2020 calcul
Ratio de régularisation basé sur le bilan = 100 × Comptes de régularisation globaux basés sur le bilan ÷ Actif net d’exploitation moyen
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de régularisation basé sur le bilan | Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer agrégées basées sur le bilan par l’actif d’exploitation net moyen. | En utilisant le ratio de régularisation basé sur le bilan, Apple Inc. a amélioré la qualité des bénéfices de 2019 à 2020. |
Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie
Apple Inc., calcul du tableau des flux de trésorerie des charges à payer agrégées
USD en millions
| 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 24 sept. 2016 | 26 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net | |||||||
| Moins: Trésorerie générée par les activités opérationnelles | |||||||
| Moins: Trésorerie (utilisée dans) générée par les activités d’investissement | |||||||
| Tableau des flux de trésorerie sur la base des régularisations globales | |||||||
| Ratio financier | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie1 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, concurrents2 | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, secteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | |||||||
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, industrie | |||||||
| Informatique | |||||||
La source: Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) | Aggregate accruals (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 calcul
Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie = 100 × Tableau des flux de trésorerie sur la base des régularisations globales ÷ Actif net d’exploitation moyen
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.
| Ratio financier | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie | Le ratio est obtenu en divisant les charges à payer cumulées basées sur le tableau des flux de trésorerie par l’actif d’exploitation net moyen. | En utilisant le ratio de régularisation basé sur le tableau des flux de trésorerie, Apple Inc. a amélioré la qualité des bénéfices de 2019 à 2020. |