Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

19,99 $US

Ratio de rendement du capital (ROC)

Microsoft Excel

Le ratio de rendement du capital est calculé après impôt sur le taux de rendement des actifs nets de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de la dette et des capitaux propres de l’entreprise. Il mesure les performances de productivité des entreprises.

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Ratio de rendement du capital investi (ROIC)

Apple Inc., ROICcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Capital investi2
Rapport de performance
ROIC3
Repères
ROICConcurrents4
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2021 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Rapport de performance Description L’entreprise
ROIC Mesure du rendement périodique, après impôt, en espèces sur espèces gagné dans l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Décomposition du ROIC

Apple Inc., décomposition du ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
25 sept. 2021 = × ×
26 sept. 2020 = × ×
28 sept. 2019 = × ×
29 sept. 2018 = × ×
30 sept. 2017 = × ×
24 sept. 2016 = × ×

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »

2 Taux de rotation du capital (TO). Voir les calculs »

3 Taux effectif d’imposition au comptant (CTR). Voir les calculs »

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement du capital investi (ROIC) par rapport à l’année 2021 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM).


Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)

Apple Inc., OPMcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation au comptant2
Bénéfice net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
 
Revenu
Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés
Chiffre d’affaires net ajusté
Ratio de rentabilité
OPM3
Repères
OPMConcurrents4
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation au comptant. Voir les détails »

3 2021 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Chiffre d’affaires net ajusté
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
OPM Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le ratio des bénéfices économiques avant impôts, ou NOPBT, aux ventes. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taux de rotation du capital (TO)

Apple Inc., TOcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenu
Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés
Chiffre d’affaires net ajusté
 
Capital investi1
Ratio d’efficacité
TO2
Repères
TOConcurrents3
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 Capital investi. Voir les détails »

2 2021 calcul
TO = Chiffre d’affaires net ajusté ÷ Capital investi
= ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’efficacité Description L’entreprise
TO Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre les ventes et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. Le taux de rotation du capital de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taux effectif d’imposition au comptant (CTR)

Apple Inc., CTRcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Bénéfice net d’exploitation après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation au comptant2
Bénéfice net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
Taux d’imposition
CTR3
Repères
CTRConcurrents3
Cisco Systems Inc.
Enphase Energy Inc.

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation au comptant. Voir les détails »

3 2021 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation au comptant ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’imposition Description L’entreprise
CTR Taux effectif d’imposition au comptant sur le résultat d’exploitation. Le taux effectif d’imposition au comptant des Apple Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.