Structure du bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
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- Bilan : actif
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
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Cisco Systems Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2026-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-10-25), 10-K (Date du rapport : 2025-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-23), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-24), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-26).
L'analyse des données financières révèle des évolutions distinctes dans la structure du bilan sur la période étudiée.
- Passifs à court terme
- Le passif à court terme a maintenu une relative stabilité, oscillant généralement entre 24 % et 30 %, avant d'atteindre un sommet aux alentours de 33 % au premier semestre 2024. La dette à court terme présente une forte volatilité, passant de niveaux très bas, notamment 0,53 % en octobre 2021, à un pic de 10,02 % en avril 2024. Les produits reportés à court terme demeurent stables, se maintenant dans une fourchette comprise entre 11,5 % et 14 %.
- Passifs à long terme
- Une tendance à la baisse de la dette à long terme a été observée entre 2019 et début 2023, descendant de 15,67 % à 6,59 %. Toutefois, une augmentation marquée survient à partir de janvier 2024, où ce ratio remonte rapidement pour culminer à 19,08 % en janvier 2025, avant de s'infléchir légèrement. Les produits reportés à long terme affichent une progression graduelle, passant d'environ 8,6 % à un maximum de 11,99 % en octobre 2023.
- Endettement global
- Le total du passif a fluctué entre 54 % et 63 % du total du bilan. Une phase de contraction est visible entre 2021 et juillet 2023, période durant laquelle le passif a atteint son point le plus bas à 54,23 %, suivie d'un retour vers des niveaux supérieurs à 61 % à partir de 2024.
- Capitaux propres
- Le total des capitaux propres a connu une phase de croissance, culminant à 45,77 % en juillet 2023, avant de redescendre et de se stabiliser autour de 38 % à partir de 2024. Cette évolution est marquée par l'amélioration des bénéfices non répartis, qui sont passés d'un déficit de -5,5 % en 2019 à des valeurs positives, atteignant 2,73 % en janvier 2024. Parallèlement, la part des actions ordinaires et du capital versé a diminué, passant de plus de 43 % en 2019 à environ 39 % en 2026.