Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, de ROAet de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE implique l’expression du bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit de ratios de composantes.
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Désagrégation de ROE en deux composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 août 2021 | = | × | |||
| 30 août 2020 | = | × | |||
| 1 sept. 2019 | = | × | |||
| 2 sept. 2018 | = | × | |||
| 3 sept. 2017 | = | × | |||
| 28 août 2016 | = | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-08-29), 10-K (date de rapport: 2020-08-30), 10-K (date de rapport: 2019-09-01), 10-K (date de rapport: 2018-09-02), 10-K (date de rapport: 2017-09-03), 10-K (date de rapport: 2016-08-28).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation de ROE en trois composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition de ROE
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-08-29), 10-K (date de rapport: 2020-08-30), 10-K (date de rapport: 2019-09-01), 10-K (date de rapport: 2018-09-02), 10-K (date de rapport: 2017-09-03), 10-K (date de rapport: 2016-08-28).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est l’augmentation du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition de ROE
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-08-29), 10-K (date de rapport: 2020-08-30), 10-K (date de rapport: 2019-09-01), 10-K (date de rapport: 2018-09-02), 10-K (date de rapport: 2017-09-03), 10-K (date de rapport: 2016-08-28).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est l’augmentation du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition de ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 août 2021 | = | × | |||
| 30 août 2020 | = | × | |||
| 1 sept. 2019 | = | × | |||
| 2 sept. 2018 | = | × | |||
| 3 sept. 2017 | = | × | |||
| 28 août 2016 | = | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-08-29), 10-K (date de rapport: 2020-08-30), 10-K (date de rapport: 2019-09-01), 10-K (date de rapport: 2018-09-02), 10-K (date de rapport: 2017-09-03), 10-K (date de rapport: 2016-08-28).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2021 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROA en quatre composantes
Costco Wholesale Corp., décomposition de ROA
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-08-29), 10-K (date de rapport: 2020-08-30), 10-K (date de rapport: 2019-09-01), 10-K (date de rapport: 2018-09-02), 10-K (date de rapport: 2017-09-03), 10-K (date de rapport: 2016-08-28).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2021 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Costco Wholesale Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 août 2021 | = | × | × | ||||
| 30 août 2020 | = | × | × | ||||
| 1 sept. 2019 | = | × | × | ||||
| 2 sept. 2018 | = | × | × | ||||
| 3 sept. 2017 | = | × | × | ||||
| 28 août 2016 | = | × | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-08-29), 10-K (date de rapport: 2020-08-30), 10-K (date de rapport: 2019-09-01), 10-K (date de rapport: 2018-09-02), 10-K (date de rapport: 2017-09-03), 10-K (date de rapport: 2016-08-28).
La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2021 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.