CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) présente une forte volatilité, passant de valeurs non disponibles à 892.67, puis diminuant à 632.51, 391.27 et 675.68. Cette évolution suggère une variation importante des attentes des investisseurs concernant la rentabilité future.

Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une tendance similaire, avec une première valeur enregistrée à 3413.25, suivie d’une baisse notable à 1246.42. L’absence de données ultérieures rend difficile l’évaluation d’une tendance à long terme.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) démontre une trajectoire plus stable, bien que fluctuante. Il augmente initialement de 37.61 à 48.7, puis diminue progressivement pour atteindre 22.99. Une remontée est ensuite observée, culminant à 28.95, avant de se stabiliser autour de 25 à 28. Cette évolution pourrait indiquer une adaptation de la valorisation boursière à la croissance des revenus.

Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) affiche une augmentation constante de 28.17 à 68.13, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution pour atteindre 20.98. Une nouvelle augmentation est ensuite constatée, atteignant 32.9 à la fin de la période. Cette tendance suggère une appréciation de la valeur des actifs de l’entreprise par rapport à son cours de bourse, suivie d’une possible correction et d’une reprise.

P/E

Forte volatilité, avec une diminution globale des valeurs après un pic initial.

P/OP

Diminution significative suivie d’un manque de données pour évaluer une tendance à long terme.

P/S

Augmentation initiale suivie d’une stabilisation et de fluctuations autour de 25 à 28.

P/BV

Augmentation constante suivie d’une stabilisation, d’une légère diminution et d’une reprise.

L’analyse des données révèle une volatilité significative du cours de l’action sur la période considérée. Une tendance haussière est observable entre avril 2020 et juillet 2021, avec une progression du cours de l’action passant de 98.1 US$ à 269.97 US$. Un pic est atteint en juillet 2021, suivi d’une correction notable jusqu’à janvier 2022. Le cours de l’action fluctue ensuite, avec une nouvelle baisse significative au premier trimestre 2022, avant de remonter progressivement jusqu’à avril 2023. Une forte augmentation est ensuite constatée jusqu'à juillet 2024, suivie d'une correction et d'une nouvelle hausse à la fin de la période analysée.

Le bénéfice par action (EPS) présente une évolution contrastée. Il est négatif sur l’ensemble de la période allant d’avril 2020 à avril 2022. Une amélioration progressive est ensuite observée, avec un passage à des valeurs positives à partir d’avril 2023. Cependant, une nouvelle détérioration est visible à partir de janvier 2024, avec un retour à des valeurs négatives en janvier, avril et juillet 2024, puis une remontée en octobre 2024 avant de redevenir négatif en janvier 2025.

P/E Ratio

Le ratio P/E est disponible uniquement à partir du troisième trimestre 2022. Il présente des valeurs élevées, indiquant une valorisation importante de l’action par rapport à ses bénéfices. Une diminution du ratio est observée entre octobre 2022 et avril 2023, suivie d'une nouvelle augmentation en juillet 2023. Il fluctue ensuite, mais reste globalement élevé.

En résumé, l’évolution du cours de l’action est marquée par une forte volatilité, tandis que le bénéfice par action passe d’une situation de perte à une situation de profit, avant de connaître une nouvelle phase de détérioration. Le ratio P/E élevé suggère une valorisation importante, qui pourrait être justifiée par des anticipations de croissance future, mais qui implique également un risque accru en cas de déception des résultats.

L'analyse des données révèle une volatilité significative du cours de l'action sur la période considérée. Une tendance haussière est observable entre avril 2020 et juillet 2021, avec une progression du cours de l'action passant de 98.1 US$ à 269.97 US$.

Un retournement de tendance se manifeste ensuite, avec une diminution du cours de l'action jusqu'à atteindre 117.65 US$ en avril 2022. Une reprise est ensuite constatée jusqu'à juillet 2023, suivie d'une nouvelle phase de fluctuation avec un pic à 524.17 US$ en janvier 2025.

Le résultat d'exploitation par action présente une évolution plus stable, mais globalement négative sur la majeure partie de la période. Des pertes sont enregistrées de manière constante, bien que leur ampleur tende à diminuer entre avril 2020 et avril 2021.

À partir de juillet 2023, le résultat d'exploitation par action devient positif, atteignant 0.1 US$ en janvier 2024, puis 0.22 US$ en avril 2024. Cependant, cette tendance positive est ensuite inversée, avec un retour à des valeurs négatives et une aggravation des pertes en fin de période, atteignant -1.56 US$ en janvier 2025.

P/OP

Le ratio P/OP (Price to Operating Profit) est disponible pour une période limitée. En avril 2022, il s'élève à 3413.25, puis diminue considérablement à 1246.42 en juillet 2022. L'absence de données pour les périodes suivantes rend difficile l'analyse de son évolution.

En résumé, l'entreprise a connu une croissance initiale du cours de l'action suivie de périodes de volatilité et de correction. Le résultat d'exploitation par action, bien que s'améliorant temporairement, reste globalement négatif sur la période analysée, ce qui pourrait expliquer les fluctuations du cours de l'action.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période observée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une progression générale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre avril 2020 et juillet 2021, passant de 98.1 US$ à 269.97 US$. Une correction s’ensuit, avec un point bas à 117.65 US$ en avril 2022. Le cours rebondit ensuite, atteignant un pic à 347.59 US$ en janvier 2024, avant de connaître une nouvelle phase de fluctuation. Une tendance à la hausse est de nouveau perceptible à partir de janvier 2025, avec une valeur de 524.17 US$ en octobre 2025.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action présente une croissance constante et linéaire sur l’ensemble de la période. Il passe de 2.61 US$ en avril 2020 à 18.11 US$ en avril 2025, indiquant une augmentation significative de la performance financière par action.

P/S (Ratio financier)

Le ratio P/S a initialement augmenté, passant de 37.61 en avril 2020 à un maximum de 54.14 en juillet 2021. Ensuite, une diminution marquée est constatée, atteignant un minimum de 13.55 en avril 2022. Le ratio fluctue par la suite, avec une tendance à la hausse à partir d’octobre 2023, pour atteindre 28.95 en octobre 2025. Cette évolution suggère des variations dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses revenus.

En résumé, l’entreprise démontre une croissance soutenue de son chiffre d’affaires par action, tandis que le cours de l’action présente une volatilité plus importante. Le ratio P/S reflète des changements dans l’évaluation du marché, potentiellement liés à des facteurs macroéconomiques ou spécifiques à l’entreprise.

L’analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs clés sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une augmentation globale sur la période. Après une progression constante de 98.1 US$ au 30 avril 2020 à 329.68 US$ au 31 juillet 2021, une volatilité accrue est observée. Une baisse est enregistrée jusqu'à 117.65 US$ au 30 avril 2022, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation atteignant 524.17 US$ au 31 octobre 2025. Des fluctuations notables sont présentes, notamment une baisse marquée au cours du premier semestre 2022.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a affiché une croissance continue et régulière tout au long de la période. Elle est passée de 3.48 US$ au 30 avril 2020 à 15.93 US$ au 31 janvier 2025, puis à 14.97 US$ au 30 avril 2025, pour atteindre 15.93 US$ au 31 octobre 2025. Cette progression indique une augmentation de la valeur nette des actifs par action.

P/BV

Le ratio P/BV a connu des variations importantes. Il a augmenté de 28.17 au 30 avril 2020 à un pic de 68.13 au 31 juillet 2021, puis a diminué de manière significative pour atteindre 19.61 au 31 juillet 2022. Une remontée est ensuite observée, atteignant 33.27 au 31 octobre 2023, avant de se stabiliser autour de 29 à 32 au cours des derniers trimestres. La fluctuation du P/BV suggère des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable.

En résumé, l'entreprise a démontré une croissance de sa valeur comptable par action, tandis que le cours de l'action a connu une plus grande volatilité. Le ratio P/BV reflète ces dynamiques, avec des fluctuations significatives qui pourraient être liées à des facteurs de marché ou à des événements spécifiques à l'entreprise.