CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Ce ratio présente une forte volatilité. Il était initialement absent des données, puis a connu une diminution notable, passant de 892.67 à 391.27 avant de remonter à 675.68. Les données disponibles suggèrent une certaine instabilité dans l'évaluation du cours de l'action par rapport aux bénéfices nets.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Similaire au P/E, ce ratio n'était initialement pas disponible. Il a ensuite affiché une baisse significative, passant de 3413.25 à 1246.42. Cette évolution indique une variation dans la perception du marché concernant la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses opérations.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Ce ratio a connu une augmentation initiale, passant de 37.61 à 48.7, suivie d'une diminution progressive jusqu'à 22.99. Une remontée est ensuite observée, atteignant 27.75 avant de se stabiliser autour de 25.55. Cette évolution suggère une modification de la valorisation de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires, avec une période de croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère fluctuation.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Ce ratio a connu une augmentation constante de 28.17 à 68.13, puis une diminution progressive jusqu'à 19.61. Il a ensuite fluctué, atteignant 33.27. Cette tendance indique une évolution de la perception du marché concernant la valeur des actifs de l'entreprise par rapport à son cours de bourse, avec une période d'appréciation suivie d'une correction et d'une certaine instabilité.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une période initiale de forte valorisation, suivie d'une correction et d'une stabilisation relative. La volatilité des ratios P/E et P/OP indique une sensibilité du marché aux performances financières de l'entreprise. Les ratios P/S et P/BV montrent une évolution plus modérée, mais reflètent également des changements dans la perception de la valeur de l'entreprise.

L'analyse des données révèle une volatilité significative du cours de l'action sur la période considérée. Une tendance haussière est observable entre avril 2020 et juillet 2021, avec une progression du cours de l'action passant de 98.1 US$ à 269.97 US$. Un repli notable se produit ensuite, atteignant un point bas en octobre 2022 à 162.1 US$. Le cours de l'action montre une reprise à partir de janvier 2023, culminant à 347.59 US$ en janvier 2025, bien que des fluctuations soient présentes.

Le bénéfice par action (EPS) présente une trajectoire initialement négative, avec des valeurs comprises entre -0.63 US$ et -1.02 US$ entre avril 2020 et janvier 2022. Une amélioration progressive est ensuite constatée, avec un passage à des valeurs positives à partir d'avril 2023, atteignant 0.37 US$ et 0.54 US$ avant de redevenir négative en janvier 2025 (-1.18 US$).

P/E

Le ratio P/E, bien que présentant des données manquantes sur une grande partie de la période, indique des valorisations élevées à partir d'avril 2022. Il atteint des valeurs maximales de 892.67 en avril 2022, puis de 632.51 en juillet 2022, et enfin de 391.27 en octobre 2022. Le ratio P/E de 675.68 en avril 2023 suggère une valorisation toujours importante, mais potentiellement en diminution par rapport aux périodes précédentes.

En résumé, l'évolution du cours de l'action est marquée par des cycles de croissance et de correction. L'EPS, initialement négatif, montre des signes d'amélioration avant de connaître une nouvelle baisse. Le ratio P/E, lorsqu'il est disponible, indique une valorisation élevée, qui semble diminuer progressivement au fil du temps.

L'analyse des données révèle une volatilité significative du cours de l'action sur la période considérée. Une tendance haussière est observable entre avril 2020 et juillet 2021, avec une progression du cours de l'action passant de 98.1 US$ à 269.97 US$. Un pic est atteint en juillet 2021, suivi d'une correction notable jusqu'à janvier 2022, où le cours de l'action atteint 189.66 US$.

Après une légère reprise au printemps 2022, une nouvelle baisse est constatée, culminant à 117.65 US$ en avril 2022. Le cours de l'action montre ensuite une certaine instabilité, avec des fluctuations trimestrielles, avant de connaître une forte augmentation à partir d'avril 2023, atteignant 234.44 US$ puis 329.68 US$ en juillet 2023. Cette tendance haussière se poursuit jusqu'à atteindre un maximum de 460.56 US$ en avril 2025, bien qu'une légère diminution soit observée en juillet 2025 à 442 US$.

Le résultat d'exploitation par action présente une trajectoire globalement négative sur la majeure partie de la période. Des pertes sont enregistrées chaque trimestre entre avril 2020 et janvier 2023. Une amélioration progressive est ensuite observée, avec une réduction des pertes et l'atteinte de la rentabilité à partir de juillet 2023 (0.01 US$). Cependant, cette rentabilité est de courte durée, et des pertes sont à nouveau enregistrées à partir d'octobre 2023, s'aggravant jusqu'à -1.51 US$ en janvier 2025.

P/OP

Le ratio P/OP (Price to Operating Income) est disponible pour deux périodes seulement. En avril 2022, il s'élève à 3413.25, tandis qu'en juillet 2022, il est de 1246.42. Cette forte variation suggère une modification significative de la perception du marché concernant la valorisation par rapport aux bénéfices d'exploitation.

En résumé, l'entreprise a connu une croissance significative du cours de l'action, mais a lutté pour atteindre une rentabilité constante sur la période analysée. La volatilité du cours de l'action et les fluctuations du résultat d'exploitation par action indiquent un environnement opérationnel et de marché dynamique.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression générale, bien que marquée par des fluctuations. Une augmentation notable est observée entre avril 2020 et juillet 2021, suivie d’une période de correction jusqu’à janvier 2022. Le cours a ensuite rebondi, atteignant un pic en juillet 2024 avant de connaître une nouvelle phase de correction. La dernière valeur disponible indique une stabilisation.

Cours de l’action

L’évolution du cours de l’action démontre une volatilité importante, avec des périodes de croissance rapide alternant avec des phases de baisse. La tendance générale reste positive sur l’ensemble de la période, mais des variations trimestrielles substantielles sont à noter.

Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante et linéaire tout au long de la période. Cette progression suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle. L’augmentation est régulière, sans accélération ou ralentissement majeur.

Chiffre d’affaires par action

La croissance régulière du chiffre d’affaires par action indique une capacité soutenue à générer des revenus par action. Cette tendance positive est un indicateur favorable de la santé financière.

Le ratio P/S (Price-to-Sales) a connu des variations importantes. Il a augmenté jusqu’à juillet 2021, puis a diminué de manière significative jusqu’à janvier 2022. Par la suite, le ratio a fluctué, avec une tendance à la hausse en 2023 et 2024, suivie d’une légère correction. La dernière valeur disponible suggère une stabilisation.

P/S

L’évolution du ratio P/S reflète les variations de la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes. La diminution initiale du ratio pourrait indiquer une correction de la valorisation, tandis que les fluctuations ultérieures pourraient être liées à des changements dans les perspectives de croissance ou à des facteurs macroéconomiques.

En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du chiffre d’affaires par action, contrastant avec la volatilité du cours de l’action et les fluctuations du ratio P/S. Ces observations suggèrent que le marché ajuste sa valorisation en fonction de divers facteurs, tandis que la performance opérationnelle reste solide.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Une augmentation notable est observée entre avril 2020 et juillet 2021, suivie d’une période de correction et de stabilisation relative jusqu’en avril 2022.

Une reprise plus marquée du cours de l’action se produit ensuite, culminant en juillet 2024, avant une légère correction en octobre 2024. La tendance générale reste à la hausse, avec une nouvelle augmentation significative jusqu’à avril 2025.

La valeur comptable par action (BVPS) présente une progression constante et soutenue tout au long de la période. L’augmentation est régulière, sans phases de stagnation ou de diminution significative. Cette croissance témoigne d’une accumulation de valeur nette pour les actionnaires.

Le ratio P/BV, qui met en relation le cours de l’action et la valeur comptable par action, a connu des variations importantes. Initialement en hausse, il atteint un pic en juillet 2021, reflétant une valorisation élevée par rapport aux actifs nets. Une diminution est ensuite observée jusqu’en avril 2022, suivie d’une nouvelle augmentation jusqu’en juillet 2024. Une correction se produit ensuite, avant une remontée en avril 2025.

Tendances générales du cours de l’action

Croissance globale avec des fluctuations et une accélération notable entre avril 2020 et juillet 2021, puis une reprise plus marquée à partir d’avril 2022.

Évolution de la valeur comptable par action

Progression constante et soutenue sur toute la période, indiquant une accumulation de valeur nette.

Comportement du ratio P/BV

Variations importantes, initialement en hausse, puis une diminution suivie d’une nouvelle augmentation, reflétant les fluctuations de la valorisation du marché.

En résumé, les données indiquent une entreprise dont la valeur comptable augmente de manière constante, tandis que le cours de l’action présente une croissance globale, bien que soumise à des fluctuations. Le ratio P/BV reflète l’évolution de la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses actifs nets.