Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Ce ratio a initialement présenté une légère diminution entre août 2020 et février 2021, avant de remonter progressivement jusqu'en novembre 2021. Une augmentation significative est ensuite observée, culminant en février 2023, suivie d'une fluctuation avec une tendance générale à la hausse jusqu'en mai 2025, où il atteint un pic notable. L'évolution suggère une perception changeante de la valorisation par rapport aux bénéfices.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Ce ratio a suivi une trajectoire similaire au P/E, avec une augmentation notable à partir de novembre 2021. Il a atteint un maximum en mai 2025, indiquant une valorisation accrue par rapport aux résultats d'exploitation. Les fluctuations sont moins prononcées que celles du P/E, mais la tendance générale est clairement à la hausse.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Ce ratio a connu une augmentation constante entre août 2020 et novembre 2021. Après une légère baisse, il a repris une tendance haussière plus marquée, atteignant son point culminant en mai 2025. Cette évolution indique une valorisation croissante par rapport au chiffre d'affaires, suggérant une prime accordée par les investisseurs pour la croissance des ventes.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Les données pour ce ratio sont incomplètes jusqu'en février 2022. À partir de cette date, une augmentation spectaculaire est observée, atteignant un pic élevé en février 2022. Ensuite, le ratio a diminué progressivement jusqu'en mai 2025, bien qu'il reste à un niveau élevé par rapport à sa valeur initiale. Cette évolution suggère une modification significative de la perception de la valeur comptable de l'entreprise par le marché.

Dans l'ensemble, les ratios analysés indiquent une valorisation croissante de l'entreprise sur la période, particulièrement marquée à partir de fin 2021. L'augmentation des ratios P/E, P/OP et P/S suggère une confiance accrue des investisseurs dans la rentabilité, les résultats d'exploitation et la croissance du chiffre d'affaires. L'évolution du P/BV, bien que présentant des données incomplètes, confirme cette tendance à une valorisation plus élevée.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation importante. Initialement stable autour de 60 US$ entre août 2020 et novembre 2020, il a affiché une croissance soutenue jusqu’à atteindre un pic à 177.74 US$ en mai 2025. Une baisse notable est observée en août 2022, suivie d’une reprise, puis d’une nouvelle augmentation significative jusqu’à son maximum. Une volatilité importante est donc à noter.

Le bénéfice par action (EPS) a également suivi une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée que celle du cours de l’action. Une progression constante est visible jusqu’en novembre 2021, puis une diminution en février 2022. L’EPS a ensuite connu une reprise progressive, atteignant 4.43 US$ en février 2023, avant de se stabiliser autour de 4.38 US$ en mai 2023. Une légère augmentation est observée jusqu’en mai 2025.

P/E

Le ratio P/E a présenté une variabilité considérable. Il a diminué entre août 2020 et février 2021, puis augmenté de manière significative jusqu’en novembre 2021, atteignant un pic à 26.7. Une nouvelle diminution est observée en 2022, suivie d’une augmentation progressive jusqu’à atteindre 75 en mai 2025. Cette évolution suggère une modification de la perception des investisseurs concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses bénéfices.

Il est à noter que le ratio P/E a connu une augmentation particulièrement forte en mai 2025, ce qui pourrait indiquer une surévaluation potentielle du cours de l’action par rapport à son EPS, ou une anticipation de croissance future des bénéfices. L’évolution du P/E est corrélée à celle du cours de l’action, mais avec un décalage et une amplitude différents.

En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance significative du cours de l’action, une progression plus modérée de l’EPS, et une forte volatilité du ratio P/E. Ces tendances suggèrent une évolution dynamique de la valorisation de l’entreprise et de la perception des investisseurs.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation importante. Initialement stable autour de 60 US$ entre août 2020 et novembre 2020, il a affiché une croissance soutenue jusqu’à atteindre un pic à 177.74 US$ en mai 2025. Une baisse notable est observée en août 2022, suivie d’une reprise, puis d’une nouvelle augmentation significative jusqu’à son maximum. Une volatilité importante est donc à noter.

Le résultat d’exploitation par action a globalement progressé sur la période. Une croissance régulière est visible jusqu’en novembre 2021, puis une légère diminution est constatée avant une reprise et une accélération de la croissance à partir de mai 2022. La progression est continue jusqu’à atteindre 6.32 US$ en mai 2025.

P/OP (Ratio financier)

Ce ratio, représentant le cours de l’action divisé par le résultat d’exploitation par action, a connu une évolution marquée. Il a augmenté de manière constante entre août 2020 et mai 2021, atteignant un maximum de 26.92 en février 2025. Une forte augmentation est observée en août 2021, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle hausse. La valeur finale en mai 2025 est significativement plus élevée que les valeurs initiales, indiquant une valorisation accrue de l’action par rapport à ses bénéfices.

En résumé, les données suggèrent une amélioration de la performance financière, reflétée par la croissance du résultat d’exploitation par action, combinée à une valorisation boursière fluctuante mais globalement en hausse. Le ratio P/OP indique une perception croissante de la valeur de l’entreprise par les investisseurs, bien que cette perception soit sujette à des variations.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation notable, avec une augmentation générale sur la majorité de la période, suivie d’une correction et d’une reprise plus marquée.

Cours de l’action

Initialement stable autour de 60 US$, le cours de l’action a progressé de manière constante jusqu’à atteindre un pic à 177.74 US$ en mai 2025. Une baisse significative a été observée en août 2022, suivie d’une reprise progressive. La période de novembre 2023 à mai 2025 a été marquée par une forte croissance.

Le chiffre d’affaires par action a démontré une croissance régulière, bien que plus modérée que celle du cours de l’action. Cette croissance s’est maintenue tout au long de la période, sans fluctuations majeures.

Chiffre d’affaires par action

Le chiffre d’affaires par action est passé de 13.04 US$ en août 2020 à 20.77 US$ en mai 2025, indiquant une augmentation d’environ 59% sur l’ensemble de la période. La progression est relativement linéaire, avec des augmentations trimestrielles constantes.

Le ratio P/S (Price-to-Sales) a suivi une évolution corrélée à celle du cours de l’action, reflétant l’évolution de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes.

P/S

Le ratio P/S a augmenté de 4.67 en août 2020 à 15.81 en mai 2025, ce qui indique une augmentation de la perception de la valeur de l’entreprise par les investisseurs. Une baisse a été observée en novembre 2022, correspondant à la correction du cours de l’action. La période récente montre une valorisation plus élevée, suggérant un optimisme accru du marché.

En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du chiffre d’affaires par action, accompagnée d’une volatilité plus importante du cours de l’action et du ratio P/S. La valorisation de l’entreprise, telle que reflétée par le ratio P/S, a augmenté de manière significative sur la période, en particulier au cours des derniers trimestres.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression notable, avec une augmentation générale sur l’ensemble de la période. Une première phase de croissance s’observe entre août 2020 et novembre 2021, passant de 60.94 US$ à 102.63 US$. Une baisse significative est ensuite constatée jusqu’à février 2022, atteignant 77.82 US$. Le cours rebondit par la suite, avec une accélération marquée à partir de mai 2023, culminant à 328.33 US$ en mai 2025.

La valeur comptable par action (BVPS) présente une trajectoire plus volatile. Après une légère diminution initiale, elle connaît une forte baisse à partir de février 2021, devenant négative en août 2021 et restant en territoire négatif jusqu’en février 2023. Un redressement s’amorce ensuite, avec une progression constante jusqu’à atteindre 8.5 US$ en mai 2025.

P/BV

Le ratio P/BV, qui mesure la valorisation boursière par rapport à la valeur comptable, présente des fluctuations importantes. Il est initialement élevé, autour de 19 à 22, puis augmente considérablement pour atteindre 308.71 en février 2023, reflétant la forte croissance du cours de l’action combinée à une valeur comptable par action négative. Le ratio diminue ensuite progressivement, mais reste élevé, se stabilisant autour de 38 à 45 entre mai 2024 et mai 2025, indiquant une valorisation boursière importante par rapport à la valeur comptable.

En résumé, l’évolution du cours de l’action est positive sur l’ensemble de la période, avec une accélération récente. La valeur comptable par action a connu des difficultés avant de se redresser, et le ratio P/BV témoigne d’une valorisation boursière soutenue, particulièrement marquée après la reprise de la valeur comptable par action.