Analyse des segments à présenter
Diamondback Energy Inc. opère dans 2 segments : les opérations en amont et les opérations intermédiaires.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Diamondback Energy Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En amont | 57.49% | -201.81% | 20.30% | 50.23% | 51.17% |
| Opérations du secteur intermédiaire | 42.76% | 42.92% | 48.88% | 43.48% | 61.54% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle en amont
- La marge bénéficiaire sectorielle en amont a connu une forte baisse en 2019, passant de 50.23 % en 2018 à 20.3 %, indiquant une diminution significative de la rentabilité dans cette activité. En 2020, la valeur devient négative à -201.81 %, suggérant une perte aggravée ou une anomalie majeure dans la rentabilité. Cependant, en 2021, la marge rebondit nettement à 57.49 %, dépassant largement les niveaux d'avant 2018, ce qui indique une amélioration substantielle de la profitabilité dans cette branche de l'activité.
- Évolution de la marge bénéficiaire du secteur intermédiaire
- La marge bénéficiaire du secteur intermédiaire a présenté une tendance relativement volatile. Elle a diminué de 61.54 % en 2017 à 43.48 % en 2018, puis a augmenté en 2019 à 48.88 %. En 2020, elle a reculé légèrement à 42.92 %, puis a maintenu une stabilité similaire en 2021 à 42.76 %. Ces chiffres illustrent une tendance de rentabilité relativement stable dans cette activité, malgré quelques fluctuations mineures.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:En amont
Diamondback Energy Inc.; En amont; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 3,879) | (5,562) | 790) | 1,071) | 613) |
| Revenus | 6,747) | 2,756) | 3,891) | 2,132) | 1,198) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 57.49% | -201.81% | 20.30% | 50.23% | 51.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 3,879 ÷ 6,747 = 57.49%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- La variation du bénéfice d’exploitation montre une augmentation significative entre 2017 et 2018, passant de 613 à 1071 millions de dollars, puis une progression jusqu’en 2019 avec 790 millions. En 2020, un creux marqué par une perte importante de -5562 millions est observé, probablement lié à des événements exceptionnels ou à une contraction opérationnelle. Cependant, cette perte est suivie d’une forte reprise en 2021 avec un bénéfice de 3879 millions, dépassant largement les niveaux antérieurs.
- Revenus
- Les revenus affichent une tendance à la hausse constante sur l’ensemble de la période, augmentant chaque année. Après avoir atteint 1198 millions en 2017, ils doublent presque en 2018 (2132 millions) et continuent d’augmenter jusqu’à 6747 millions en 2021. Cette croissance soutenue suggère une activité commerciale dynamique ou une expansion du portefeuille d’activités. La progression des revenus est régulière, sauf entre 2019 et 2020 où une baisse intervient, pouvant indiquer une période de ralentissement ou de contraction temporaire.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, représentant la part du bénéfice sectoriel par rapport aux revenus, montre une stabilité légèrement déclinante de 2017 à 2019, avec un léger fléchissement de 51.17% à 20.3%. En 2020, le ratio devient très négatif (-201.81%), reflétant probablement une perte importante relative aux revenus, ce qui correspond à la perte comptabilisée dans le bénéfice d’exploitation cette année-là. En 2021, une forte amélioration est constatée, avec un ratio de 57.49%, indiquant une rentabilité sectorielle retrouvée et une augmentation du bénéfice opérationnel par rapport aux revenus générés.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Opérations du secteur intermédiaire
Diamondback Energy Inc.; Opérations du secteur intermédiaire; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 180) | 182) | 219) | 80) | 24) |
| Revenus | 421) | 424) | 448) | 184) | 39) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 42.76% | 42.92% | 48.88% | 43.48% | 61.54% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × 180 ÷ 421 = 42.76%
- Évolution du bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance significative entre 2017 et 2019, passant de 24 millions de dollars à 219 millions de dollars, marquant une augmentation notable. En 2020, cette valeur a légèrement diminué pour atteindre 182 millions, puis s’est stabilisée en 2021 à 180 millions. Cette tendance indique une forte amélioration des performances opérationnelles jusqu’en 2019, suivie d’une légère baisse puis d’une stabilité, suggérant une période de consolidation après la croissance rapide.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une progression continue et importante sur la période observée. Ils ont augmenté de 39 millions de dollars en 2017 à un pic de 448 millions en 2019, traduisant une croissance soutenue. Par la suite, une légère diminution a été constatée en 2020, avec des revenus s’établissant à 424 millions, puis une quasi-stabilité en 2021 à 421 millions. La tendance globale montre une forte croissance initiale avec une stabilisation relative à partir de 2020.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il a débuté à 61,54 % en 2017, puis a diminué de manière marquée en 2018 à 43,48 %. Par la suite, il a augmenté légèrement à 48,88 % en 2019, avant de régresser à environ 42,92 % en 2020, puis à 42,76 % en 2021. La tendance générale indique une baisse du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer après 2017, avec une stabilisation autour de 43 % à partir de 2018, signalant une contraction relative de la rentabilité ou une augmentation des coûts ou des dépenses en pourcentage des revenus au fil du temps.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Diamondback Energy Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En amont | 18.19% | -34.49% | 3.57% | 5.08% | 8.20% |
| Opérations du secteur intermédiaire | 9.27% | 10.06% | 13.39% | 13.25% | 8.00% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rendement de l’actif sectoriel en amont
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel en amont a connu une baisse notable entre 2017 et 2020, passant de 8.2 % à 3.57 %. Cette diminution indique une moins bonne performance relative dans cette activité, pouvant refléter une baisse de rentabilité ou des défis opérationnels sur cette période. Cependant, en 2021, une forte reprise est observée avec un taux de 18.19 %, surpassant ainsi le niveau de 2017 et suggérant une amélioration significative de la performance en amont.
- Évolution du ratio de rendement dans le secteur intermédiaire
- Le ratio de rendement dans le secteur intermédiaire affiche une tendance à la hausse entre 2017 et 2019, passant de 8 % à 13.39 %, indiquant une amélioration de la rentabilité dans cette activité. En 2020, cependant, ce ratio diminue à 10.06 %, témoignant possiblement d’un ralentissement ou d’un ajustement temporaire. En 2021, il se maintient à un niveau proche, à 9.27 %, ce qui peut refléter une stabilité relative ou une retraitée de la performance par rapport à 2019.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:En amont
Diamondback Energy Inc.; En amont; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 3,879) | (5,562) | 790) | 1,071) | 613) |
| Total de l’actif | 21,329) | 16,128) | 22,125) | 21,096) | 7,475) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 18.19% | -34.49% | 3.57% | 5.08% | 8.20% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × 3,879 ÷ 21,329 = 18.19%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Entre 2017 et 2019, la société affiche une croissance régulière de son bénéfice d’exploitation, passant de 613 millions de dollars à 790 millions de dollars. Cependant, une chute significative est observée en 2020, avec une perte majeure de 5562 millions de dollars, correspondant sans doute à un événement exceptionnel ou à une crise sectorielle. En 2021, le bénéfice d’exploitation rebondit fortement pour atteindre 3879 millions de dollars, surpassant ainsi les résultats antérieurs avant la crise.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif connaît une croissance constante sur la période, passant de 7475 millions de dollars en 2017 à un sommet de 22125 millions en 2019. Après cette période de croissance soutenue, une réduction est constatée en 2020, lorsque l’actif diminue à 16128 millions, probablement en lien avec une dévaluation ou une réduction des investissements suite à la crise. En 2021, l’actif retrouve une tendance haussière, atteignant 21329 millions de dollars, approchant de nouveau ses niveaux d’avant la chute.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio présente une tendance fluctuante avec une diminution continue de 2017 à 2019, passant de 8.2% à 3.57%, indiquant une pression sur la rentabilité relative de l’actif. En 2020, le ratio chute à -34.49%, traduisant une situation de perte ou d’inefficacité remarquable dans la génération de rendement par l’actif durant cette année. En 2021, toutefois, une forte récupération est observée, avec un ratio à 18.19%, signifiant une amélioration notable de la performance par rapport à 2020, et dépassant même la performance sectorielle déclarée en 2017.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Opérations du secteur intermédiaire
Diamondback Energy Inc.; Opérations du secteur intermédiaire; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 180) | 182) | 219) | 80) | 24) |
| Total de l’actif | 1,942) | 1,809) | 1,636) | 604) | 300) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 9.27% | 10.06% | 13.39% | 13.25% | 8.00% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × 180 ÷ 1,942 = 9.27%
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Entre 2017 et 2019, l'entreprise a connu une croissance significative du bénéfice d'exploitation, passant de 24 millions de dollars en 2017 à 219 millions en 2019. Cette tendance indique une amélioration progressive de la performance opérationnelle sur cette période. En 2020, le bénéfice s'établit à 182 millions, marquant une baisse par rapport à l'année précédente, mais restant supérieur à celui de 2018. En 2021, le bénéfice est légèrement en dessous de celui de 2020, à 180 millions, témoignant d'une stabilité relative dans les résultats opérationnels à cette période.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 300 millions de dollars en 2017 à 604 millions en 2018, puis a fortement augmenté pour atteindre 1 636 millions en 2019. Après cette forte progression, l’actif a légèrement diminué en 2020 à 1 809 millions puis a continué à augmenter, pour atteindre 1 942 millions en 2021. Cette tendance reflète une expansion de la base d’actifs, probablement sous l’effet d’investissements ou d’acquisitions significatives au fil du temps.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a montré une amélioration notable en 2018, passant de 8 % en 2017 à 13,25 %, ce qui indique une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du rendement. En 2019, le ratio a légèrement augmenté, atteignant 13,39 %, témoignant d'une performance sectorielle relativement stable. Une baisse importante est observée en 2020, à 10,06 %, suggérant une diminution de l'efficacité ou une augmentation des actifs non rentables. En 2021, le ratio diminue encore légèrement à 9,27 %, confirmant une tendance de réduction de la rentabilité relative par rapport à l'actif sectoriel.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Diamondback Energy Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En amont | 0.32 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.16 |
| Opérations du secteur intermédiaire | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.13 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels
- 2017 à 2018 :
- Une baisse significative du ratio de rotation des actifs sectoriels est observée, passant de 0,16 à 0,1. Cette diminution indique une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus ou des flux opérationnels durant cette période.
- 2018 à 2019 :
- Le ratio rebondit à 0,18, enregistrant une amélioration par rapport à 2018 mais restant inférieur à celui de 2017. Cela suggère une reprise partielle de l'efficience dans l'exploitation des actifs.
- 2019 à 2020 :
- Une légère baisse est constatée, avec un ratio de 0,17, ce qui indique une stabilité relative ou une légère détérioration par rapport à 2019, soulignant une période de stabilité ou de difficultés modérées dans l'utilisation des actifs.
- 2020 à 2021 :
- Le ratio connaît une forte hausse pour atteindre 0,32, indiquant une amélioration notable de la rotation des actifs. Cette augmentation reflète probablement une gestion plus efficace ou une restructuration permettant d'optimiser l'utilisation des actifs pour la génération de revenus ou autres flux financiers.
- Évolution du ratio de rotation des actifs du secteur intermédiaire
- 2017 à 2018 :
- Ce ratio affiche une augmentation importante, passant de 0,13 à 0,3, suggérant une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des actifs dans ce secteur intermédiaire.
- 2018 à 2019 :
- Une légère baisse à 0,27 est enregistrée, indiquant un léger recul dans la performance ou l'efficience par rapport à l’année précédente, mais restant à un niveau élevé.
- 2019 à 2020 :
- Une diminution continue à 0,23 témoigne d’une nouvelle baisse, pouvant signaler une détérioration partielle de l’efficacité opérationnelle ou une augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle des flux financiers.
- 2020 à 2021 :
- Une stabilisation à 0,22 est observée, ce qui traduit une période de relative stabilité ou de consolidation après la baisse précédente, sans amélioration notable mais sans dégradation trop forte.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:En amont
Diamondback Energy Inc.; En amont; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | 6,747) | 2,756) | 3,891) | 2,132) | 1,198) |
| Total de l’actif | 21,329) | 16,128) | 22,125) | 21,096) | 7,475) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.32 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.16 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Total de l’actif
= 6,747 ÷ 21,329 = 0.32
- Revenus
- Une tendance haussière significative est observable sur la période considérée, avec une évolution constante et importante des revenus. En particulier, entre 2017 et 2019, les revenus ont connu une croissance rapide, passant de 1 198 millions de dollars à 3 891 millions de dollars. La période 2020 a enregistré une baisse à 2 756 millions de dollars, suggérant une réduction des revenus. Toutefois, cette baisse est rapidement compensée par une forte augmentation, portant les revenus à 6 747 millions de dollars en 2021. Cette progression globale indique une croissance robuste sur plusieurs années, malgré une fluctuation en 2020.
- Total de l’actif
- Le total des actifs montre une croissance constante, passant de 7 475 millions de dollars en 2017 à un pic de 22 125 millions de dollars en 2019. Après cette période d’augmentation rapide, une diminution notable de 2020 à 16 128 millions de dollars est enregistrée, suivie d’une reprise vers 21 329 millions de dollars en 2021. La tendance globale indique une expansion importante des actifs, bien qu’elle soit ponctuée par une baisse intermédiaire en 2020, qui pourrait être liée à des ajustements financiers ou à des changements dans la structure d’actifs.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution atypique : il était de 0,16 en 2017, puis a diminué à 0,10 en 2018, avant de rebondir à 0,18 en 2019. En 2020, il a légèrement diminué à 0,17, mais en 2021, il a connu une forte augmentation à 0,32. Cette progression vers un ratio plus élevé en 2021 indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus, ou une augmentation de la rotation des actifs par rapport à la croissance des revenus durant cette période. L’augmentation significative en 2021 suggère une amélioration de la gestion ou une stratégie d’optimisation opérationnelle du secteur.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Opérations du secteur intermédiaire
Diamondback Energy Inc.; Opérations du secteur intermédiaire; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | 421) | 424) | 448) | 184) | 39) |
| Total de l’actif | 1,942) | 1,809) | 1,636) | 604) | 300) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.13 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenus ÷ Total de l’actif
= 421 ÷ 1,942 = 0.22
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une forte croissance entre 2017 et 2019, passant de 39 millions à 448 millions de dollars. Cependant, à partir de 2019, cette tendance de croissance s'estompe, avec une légère diminution en 2020 à 424 millions, suivie d'une stabilité relative en 2021 avec une valeur de 421 millions de dollars.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative sur la période étudiée, passant de 300 millions de dollars en 2017 à 1 942 millions en 2021. Cette augmentation indique probablement une extension de l'entreprise ou un investissement accru dans ses actifs. La progression est régulière, avec un pic en 2019, marquant une année importante pour les investissements ou acquisitions.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a augmenté rapidement entre 2017 et 2018, passant de 0,13 à 0,3, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus durant cette période. Ensuite, il a connu une légère baisse, se situant à 0,27 en 2019, puis en 2020, il continue à diminuer pour atteindre 0,23, et enfin 0,22 en 2021. Cette tendance indique une réduction progressive de la productivité relative des actifs, malgré la croissance globale du total d’actifs.
Revenus
Diamondback Energy Inc., le chiffre d’affaires par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En amont | 6,747) | 2,756) | 3,891) | 2,132) | 1,198) |
| Opérations du secteur intermédiaire | 421) | 424) | 448) | 184) | 39) |
| Éliminations | (371) | (367) | (375) | (140) | (32) |
| Total | 6,797) | 2,813) | 3,964) | 2,176) | 1,205) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Evolution des revenus totaux
- Entre 2017 et 2021, les revenus totaux ont connu une augmentation significative, passant de 1 205 millions de dollars américains en 2017 à 6 797 millions en 2021. Cette croissance est marquée par une hausse constante, avec une croissance particulièrement importante à partir de 2019, où les revenus ont presque doublé par rapport à l'année précédente.
- Evolution des revenus en amont
- Les revenus en amont ont connu une croissance notable durant la même période, passant de 1 198 millions de dollars en 2017 à un pic de 3 891 millions en 2019, puis fluctuant légèrement en 2020 avant de continuer leur progression jusqu'à 6 747 millions en 2021. La tendance indique une expansion forte et soutenue dans cette activité, particulièrement entre 2018 et 2019, avant une baisse en 2020, suivie d'une reprise en 2021.
- Opérations du secteur intermédiaire
- Les revenus issus des opérations du secteur intermédiaire ont progressé régulièrement, passant de 39 millions en 2017 à 448 millions en 2019, puis se stabilisant autour de 420-421 millions en 2020 et 2021. La croissance initiale est significative, mais par la suite, ces revenus ont atteint une certaine stabilité, indiquant probablement une maturité ou une limitation dans cette activité.
- Eliminations
- Les éliminations, représentant probablement des ajustements ou des déductions, ont augmenté de manière continue, passant de -32 millions en 2017 à -371 millions en 2021. La tendance à la hausse des éliminations pourrait refléter une augmentation des coûts ou des pertes liées à certaines activités, ou une modification dans la comptabilisation de ces opérations au fil du temps.
- Analyse globale
- Globalement, la structure des revenus montre une croissance soutenue et robuste sur la période, avec une forte progression dans l'activité en amont. La stabilité relative des revenus du secteur intermédiaire à partir de 2019 indique une consolidation après une phase d'expansion. La hausse continue des éliminations, en parallèle à la croissance des revenus, suggère une augmentation des coûts ou des dépréciations qui accompagne la croissance globale de l'entreprise.
Bénéfice (perte) d’exploitation
Diamondback Energy Inc., le bénéfice (la perte) d’exploitation par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En amont | 3,879) | (5,562) | 790) | 1,071) | 613) |
| Opérations du secteur intermédiaire | 180) | 182) | 219) | 80) | 24) |
| Éliminations | (58) | (96) | (314) | (140) | (32) |
| Total | 4,001) | (5,476) | 695) | 1,011) | 605) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Analyse des bénéfices d’exploitation
- Entre 2017 et 2019, l'entreprise a connu une croissance progressive de son bénéfice d’exploitation, passant de 613 millions de dollars en 2017 à 790 millions en 2019. Cependant, en 2020, une chute significative est observée, avec une perte de 5,462 millions de dollars, signalant une dégradation importante de la performance opérationnelle. En 2021, le bénéfice d’exploitation rebondit fortement pour atteindre 3,879 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2019.
- Analyse des opérations du secteur intermédiaire
- Les résultats de ce secteur montrent une croissance constante sur la période, avec un bénéfice d’exploitation passant de 24 millions en 2017 à 219 millions en 2019, puis se stabilisant autour d’environ 180 à 182 millions en 2020 et 2021. La tendance indique une amélioration régulière de la performance dans ce segment spécifique, avec une relative stabilité durant la dernière période.
- Analyse des éliminations
- Les éliminations, qui correspondent probablement à des éléments comptables ou opérationnels spécifiques, affichent une tendance à la dégradation, avec des pertes accrues en 2019 (-314 millions) par rapport à 2017 (-32 millions). En 2020, elles diminuent à -96 millions, puis s’atténuent encore en 2021 à -58 millions, témoignant d’une réduction progressive de leur impact négatif sur la performance globale.
- Analyse du bénéfice d’exploitation total
- Le bénéfice d’exploitation total suit une tendance similaire à celle des résultats globaux, passant de 605 millions en 2017 à 1 011 millions en 2018, puis à 695 millions en 2019. La forte détérioration de 2020, avec une perte de 5 476 millions, reflète une crise importante ou un choc exceptionnel, avant une reprise spectaculaire en 2021 pour atteindre 4 001 millions, surpassant ainsi les niveaux précédents et indiquant une récupération solide après la crise de 2020.
Total de l’actif
Diamondback Energy Inc., total de l’actif par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| En amont | 21,329) | 16,128) | 22,125) | 21,096) | 7,475) |
| Opérations du secteur intermédiaire | 1,942) | 1,809) | 1,636) | 604) | 300) |
| Éliminations | (373) | (318) | (230) | (104) | (4) |
| Total | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Total de l’actif en amont
- Il y a eu une augmentation significative du total de l’actif en amont entre 2017 et 2018, passant de 7 475 millions de dollars à 21 096 millions de dollars. Cette tendance à la hausse a continué en 2019, atteignant 22 125 millions de dollars. Cependant, une baisse notable s’est produite en 2020, lorsque le total est descendu à 16 128 millions de dollars, avant de rebondir en 2021 à 21 329 millions de dollars. Ces variations indiquent une croissance initiale puis une correction, suivie d’une nouvelle augmentation.
- Opérations du secteur intermédiaire⸺Total de l’actif
- Ce poste a connu une croissance régulière, passant de 300 millions de dollars en 2017 à 604 millions en 2018, puis à 1 636 millions en 2019. Une poursuite de cette hausse est observée en 2020 avec un total de 1 809 millions, et en 2021, il atteint 1 942 millions. La tendance montre une croissance constante, bien que le rythme ralentisse un peu après 2019.
- Éliminations⸺Total de l’actif
- Ce poste affiche une tendance à la baisse, passant de -4 millions de dollars en 2017 à -104 millions en 2018, puis à -230 millions en 2019. La diminution s’intensifie en 2020 avec -318 millions, et en 2021 elle atteint -373 millions. La progression vers des valeurs négatives indique une augmentation des suppressions ou des ajustements déduits de l’actif dans cette catégorie au fil des années.
- Total⸺Total de l’actif
- Le total de l’actif global a connu une croissance notable de 2017 à 2019, passant de 7 771 millions à 23 531 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse importante intervient en 2020, où le total diminue à 17 619 millions, probablement en lien avec la baisse observée dans d’autres postes de l’actif. En 2021, toutefois, le total de l’actif rebondit à 22 898 millions, retrouvant presque son niveau de 2019. Ces évolutions suggèrent une volatilité significative dans la composition totale de l’actif sur cette période, avec une forte reprise en 2021.