Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
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- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
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Ratios de rentabilité (résumé)
Diamondback Energy Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une tendance initiale à la baisse, passant de 51% en 2017 à 47,46% en 2018, puis chute de manière significative à 17,88% en 2019. La situation se détériore en 2020, avec une valeur négative à -198,69%, indiquant des pertes d’exploitation importantes. Cependant, une forte reprise est observable en 2021, où le ratio atteint 59,3%, dépassant ainsi le niveau initial de 2017. La marge bénéficiaire nette suit une trajectoire semblable, passant de 40,65% en 2017 à 39,71% en 2018, puis déclinant fortement à 6,17% en 2019, avec une aggravation en 2020 à -163,9%, signe d’un déficit net élevé. En 2021, la rentabilité nette rebondit à 32,34%, reflétant une amélioration significative.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE chute de 9,18% en 2017 à 6,17% en 2018, puis baisse fortement à 1,81% en 2019. La valeur devient négative en 2020 à -51,36%, indiquant une destruction de valeur pour les actionnaires. En 2021, le rendement redevient positif à 18,05%, marquant une récupération notable par rapport à l’année précédente.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire, passant de 6,21% en 2017 à 3,92% en 2018, puis à 1,02% en 2019. La performance chute drastiquement à -25,64% en 2020, traduisant une utilisation inefficace ou des pertes importantes sur les actifs. La valeur se redresse en 2021 à 9,53%, indiquant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs, bien qu’elle reste inférieure aux niveaux initiaux.
- Résumé général
- Les indicateurs financiers montrent une période de dégradation significative à partir de 2019, avec des pertes importantes en 2020, notamment dans les marges et la rentabilité. La situation s’améliore sensiblement en 2021, suggérant une reprise probable des activités ou une amélioration de la gestion financière. Cependant, la volatilité marquée et la présence de valeurs négatives en 2020 mettent en évidence une année particulièrement difficile, susceptible d’être liée à des événements exceptionnels ou à des enjeux sectoriels spécifiques.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Diamondback Energy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Entre 2017 et 2018, le bénéfice d’exploitation a connu une augmentation significative, passant de 605 millions de dollars à 1011 millions de dollars. La tendance s’est inversée en 2019 avec une légère baisse à 695 millions, suivi d’une importante chute en 2020 avec une perte de 5476 millions de dollars, ce qui représente une dégradation majeure de la rentabilité. En 2021, cette perte a été rapidement absorbée, permettant de réaliser un bénéfice d’exploitation de 4001 millions de dollars, supérieur au chiffre de 2018 et 2017, illustrant une forte reprise dans la performance opérationnelle de l’entreprise.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance continue et significative sur l’ensemble de la période, passant de 1186 millions de dollars en 2017 à 6747 millions de dollars en 2021. Cette progression reflète probablement une expansion des activités ou une augmentation des prix ou contrataires avec les clients, témoignant de la solidité de la croissance du volume d’affaires au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une tendance volatile. Après un niveau élevé de 51 % en 2017, il a diminué à 47.46 % en 2018, puis s’est fortement érodé à 17.88 % en 2019, indiquant une baisse de la rentabilité opérationnelle relative. En 2020, le ratio est devenu négatif à -198.69 %, ce qui correspond à la perte opérationnelle enregistrée cette année-là. En 2021, le ratio a considérablement rebondi à 59.3 %, signalant une forte reprise de la rentabilité opérationnelle, surpassant même les niveaux de 2017 et 2018. Cette évolution incite à considérer la volatilité de la marge bénéficiaire dans le contexte des fluctuations économiques ou sectorielles particulières, notamment en lien avec la perte opérée en 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Diamondback Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. ÷ Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable
- De 2017 à 2019, la société affiche une croissance significative de son bénéfice net, passant de 482 à 846 millions de dollars. En 2020, une chute radicale est observée avec une perte nette de -4 517 millions de dollars, marquée par une dégradation profonde de la performance financière. Cependant, cette perte est suivie d'une reprise en 2021 avec un bénéfice net de 2 182 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2018. La volatilité de cette métrique sous-entend une instabilité marquée sur la période, notamment en 2020 où des événements exceptionnels ou des facteurs de marché semblent avoir impacté négativement la société.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d’affaires connaît une croissance continue et robuste sur l’ensemble de la période, passant de 1 186 millions de dollars en 2017 à 6 747 millions en 2021. La progression est particulièrement significative entre 2019 et 2021, indiquant une augmentation de la demande ou une expansion des activités. Cette tendance à la hausse suggère une augmentation de la capacité commerciale ou une diversification des contrats, renforçant la position de l'entreprise sur le marché.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio se maintient relativement stable à environ 40% en 2017 et 2018, témoignant d’une rentabilité solide. En 2019, il chute drastiquement à 6,17%, reflétant une dégradation de la rentabilité ou une augmentation des charges, en parallèle de la baisse du bénéfice net. La donnée de 2020 indique un ratio négatif de -163,9%, traduisant une perte totale ou une situation financière critique, probablement liée à des événements exceptionnels ou à des coûts exceptionnels. En 2021, une forte reprise est constatée avec un ratio positif de 32,34%, témoignant d’une amélioration significative de la rentabilité à la suite de la période difficile.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Diamondback Energy Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. | ||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.
- Les bénéfices nets ont connu une évolution très dynamique sur la période. Après une croissance significative de 482 millions de dollars en 2017 pour atteindre un pic de 846 millions de dollars en 2018, une baisse notable est observée en 2019, avec un bénéfice de 240 millions de dollars. En 2020, une perte importante de -4 517 millions de dollars est enregistrée, marquant une crise financière importante pour l'entreprise. Cependant, cette perte est suivie d’une reprise en 2021 avec un bénéfice net de 2 182 millions de dollars, dépassant les niveaux de 2018 et 2017. La volatilité de ces résultats illustre une période de forte fluctuation dans la rentabilité de l’entreprise, en lien probablement avec des éléments spécifiques du marché ou de sa stratégie opérationnelle.
- Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
- Les capitaux propres ont connu une croissance rapide entre 2017 et 2018, passant de 5 255 millions de dollars à 13 699 millions de dollars. Cependant, en 2019, une légère diminution est enregistrée, avec une valeur de 13 249 millions de dollars, suivie d’une baisse plus prononcée en 2020 pour atteindre 8 794 millions de dollars. En 2021, une reprise significative est constatée avec une augmentation à 12 088 millions de dollars. La tendance globale montre une forte augmentation initiale, suivie d’une période de baisse, puis d’un rebond substantiel en 2021, ce qui pourrait refléter des ajustements dans la structure financière ou des variations dans la valorisation des actifs.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a connu une évolution très contrastée. En 2017, il était à 9,18 %, puis diminue à 6,17 % en 2018, et chute fortement à 1,81 % en 2019. La situation s'aggrave en 2020 avec un ROE négatif de -51,36 %, témoignant d’une rentabilité très faible ou d’un résultat négatif par rapport aux fonds propres. En 2021, une nette amélioration est constatée, avec un ROE positif de 18,05 %, indiquant une restitution favorable de la rentabilité des capitaux propres sur cette période. La volatilité du ROE confirme une fluctuation importante des performances opérationnelles et financières de l’entreprise, particulièrement autour de 2019 et 2020.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Diamondback Energy Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes sur la période, passant de 482 millions de dollars en 2017 à un pic de 846 millions en 2018, suivi d'une baisse à 240 millions en 2019. En 2020, une perte nette de 4 517 millions a été enregistrée, marquant une étape critique, probablement en lien avec des événements exceptionnels ou des conditions de marché défavorables. Toutefois, cette perte a été largement compensée en 2021 par un bénéfice net de 2 182 millions, indiquant une reprise significative dans la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance substantielle entre 2017 et 2019, passant de 7 771 millions à 23 531 millions de dollars. Cette augmentation peut refléter des investissements importants ou des acquisitions dans cette période. Cependant, en 2020, le total de l’actif a diminué de manière notable pour s’établir à 17 619 millions, avant de rebondir en 2021 pour atteindre 22 898 millions, surpassant ainsi les niveaux précédents. Cette dynamique suggère une restructuration ou des désinvestissements temporaires suivis d’une reprise des investissements ou de la croissance des actifs.
- Évolution de la rentabilité (ROA)
- Le ratio de rendement des actifs (ROA) a connu une baisse progressive de 6,21 % en 2017 à 3,92 % en 2018, puis à 1,02 % en 2019, indiquant une baisse de l'efficacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs. En 2020, en pleine année de perte, le ROA chute sévèrement à -25,64 %, ce qui reflète une dégradation de la rentabilité globale. En revanche, en 2021, le ROA remonte à 9,53 %, traduisant une amélioration rapide de la performance et de la rentabilité relative par rapport à l’année précédente.