Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Diamondback Energy Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $163.55 | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 175,998,577 | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | 7.53% | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $12.40 | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $13.33 | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $22.73 | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $38.34 | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $68.68 | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 13.19 | 14.05 | 12.62 | — | 13.84 | 17.82 | 16.50 | 16.81 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 12.27 | 13.25 | 11.64 | — | 13.16 | 15.54 | 16.69 | 17.12 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 1.75 | 2.31 | 1.50 | — | 2.68 | 1.22 | — | — | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 7.19 | 8.77 | 8.00 | — | 9.33 | 9.66 | 12.02 | 12.21 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 4.27 | 1.28 | 2.13 | 6.37 | 1.37 | 1.58 | 1.76 | 1.78 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.38 | 1.63 | 1.80 | 1.54 | 1.77 | 1.24 | 2.38 | 2.41 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Diamondback Energy Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Diamondback Energy Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Diamondback Energy Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Diamondback Energy Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. (en millions) | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 12.30 | -28.59 | 1.52 | 5.14 | 4.91 | |
| Cours de l’action1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 10.40 | — | 39.23 | 20.47 | 25.48 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 16.81 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 14.66 | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.33 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.11 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 23.89 | — | — | — | — | |
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 13.75 | — | — | — | — | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | 14.28 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,182,000,000 ÷ 177,414,969 = 12.30
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 127.89 ÷ 12.30 = 10.40
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Diamondback Energy Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | 4,001) | (5,476) | 695) | 1,011) | 605) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 22.55 | -34.65 | 4.39 | 6.15 | 6.16 | |
| Cours de l’action1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 5.67 | — | 13.55 | 17.12 | 20.31 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.40 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.66 | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 11.94 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.86 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 7.96 | — | — | — | — | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 10.02 | — | — | — | — | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | 10.38 | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,001,000,000 ÷ 177,414,969 = 22.55
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 127.89 ÷ 22.55 = 5.67
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Diamondback Energy Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients (en millions) | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 38.03 | 17.44 | 24.56 | 12.96 | 12.08 | |
| Cours de l’action1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 3.36 | 3.96 | 2.42 | 8.13 | 10.36 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 2.09 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.58 | 3.52 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.15 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | 1.34 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.40 | 1.39 | — | — | — | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.47 | 1.71 | — | — | — | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | 1.51 | 1.68 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,747,000,000 ÷ 177,414,969 = 38.03
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 127.89 ÷ 38.03 = 3.36
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Diamondback Energy Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Diamondback Energy Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 177,414,969 | 158,015,647 | 158,284,486 | 164,381,522 | 98,167,289 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. (en millions) | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 68.13 | 55.65 | 83.70 | 83.34 | 53.53 | |
| Cours de l’action1, 3 | 127.89 | 69.06 | 59.48 | 105.29 | 125.15 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 1.88 | 1.24 | 0.71 | 1.26 | 2.34 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.89 | 1.50 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.61 | 2.22 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 1.48 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.93 | 1.53 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.79 | 1.33 | — | — | — | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.98 | 1.57 | — | — | — | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | 2.05 | 1.60 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 12,088,000,000 ÷ 177,414,969 = 68.13
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 127.89 ÷ 68.13 = 1.88
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Diamondback Energy Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |