Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Diamondback Energy Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Diamondback Energy Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une tendance à la baisse depuis 2017, passant de 25,48 à 20,47 en 2018, ce qui indique une réduction de la valorisation par rapport au bénéfice net. En 2019, le ratio a significativement augmenté à 39,23, suggérant une appréciation du marché ou une baisse des bénéfices, avant de ne pas être disponible pour 2020. En 2021, le ratio se situe à 10,4, marquant une baisse notable, possiblement liée à une augmentation des bénéfices ou à une réduction de la valorisation du titre.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une trajectoire à la baisse, passant de 20,31 en 2017 à 17,12 en 2018, puis à 13,55 en 2019. La valeur pour 2020 n’est pas fournie, mais en 2021, il atteint 5,67, ce qui indique une valorisation plus faible par rapport à l’exploitation, pouvant refléter une amélioration de la rentabilité ou une correction du marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une baisse importante entre 2017 (10,36) et 2019 (2,42), puis il a augmenté en 2020 à 3,96 avant de redescendre légèrement à 3,36 en 2021. La tendance générale montre une réduction significative de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires de 2017 à 2019, suivie d’une stabilization ou légère remontée en 2020-2021.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a diminué de 2,34 en 2017 à 1,26 en 2018, puis à 0,71 en 2019, avant d’augmenter à 1,24 en 2020 et 1,88 en 2021. La tendance indique une valorisation initiale décroissante par rapport à la valeur comptable, puis une reprise en 2020-2021, suggérant une perception plus favorable du marché ou une augmentation de la valeur comptable au cours de ces années.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Diamondback Energy Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2017 et 2019, passant de 125,15 US$ à 59,48 US$, soit une diminution d’environ 52,4 %. Cette tendance indique une dépréciation du titre en réponse à un contexte probablement défavorable ou à une baisse de la confiance des investisseurs. Cependant, entre 2020 et 2021, le cours a fortement rebondi, culminant à 127,89 US$, témoignant d'une forte reprise ou d'une amélioration des perspectives perçues par le marché.
- Analyse du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une progression modérée de 2017 à 2018, passant de 4,91 US$ à 5,14 US$, soit une légère augmentation. En 2019, on observe une baisse drastique à 1,52 US$, ce qui pourrait suggérer des difficultés opérationnelles ou exceptionnelles. En 2020, le bénéfice par action devient négatif à -28,59 US$, indiquant une perte importante pour cette année. Toutefois, en 2021, la société a réussi à redresser ses résultats, avec un EPS positif de 12,3 US$, attestant d’une reprise substantielle de la rentabilité.
- Ratios financiers P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E a diminué de 25,48 en 2017 à 20,47 en 2018, ce qui peut refléter une perception accrue de la valeur ou une baisse du bénéfice rapporté. En 2019, il a fortement augmenté à 39,23, indiquant une évaluation plus optimiste ou une baisse du bénéfice par action. La donnée pour 2020 n’est pas disponible, probablement en raison de pertes importantes. En 2021, le ratio P/E a chuté à 10,4, ce qui pourrait indiquer une valorisation moins optimiste ou une amélioration du bénéfice par action par rapport à la valeur de marché, soutenant la perception d’une amélioration de la performance financière.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Diamondback Energy Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre 2017 et 2019, passant de 125,15 US$ à 59,48 US$, soit une diminution d’environ 52 %. Une reprise notable s’est ensuite manifestée en 2020 et 2021, culminant à 127,89 US$ en 2021. La fluctuation indique une volatilité importante, avec une baisse sévère en 2019 suivie d’une récupération substantielle en 2021.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Ce ratio a été relativement stable en 2017 et 2018, à environ 6,15 US$, avant de diminuer fortement en 2019, pour atteindre 4,39 US$. La perte importante en 2020, avec un résultat d’exploitation par action de -34,65 US$, témoigne d’une rupture dans la performance opérationnelle, probablement en lien avec des difficultés économiques ou sectorielles. En 2021, une forte reprise est observable, avec un résultat positif à 22,55 US$, signalant une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du cours de l’action, montrant une réduction progressive de 20,31 en 2017 à 13,55 en 2019, puis sans valeur pour 2020 probablement en raison de résultats négatifs. En 2021, le ratio chute à 5,67, ce qui reflète une amélioration du rapport entre le prix de l’action et le résultat d’exploitation, contribuant à une valorisation plus optimiste en lien avec la reprise des résultats financiers.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Diamondback Energy Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse significative entre fin 2017 et fin 2019, passant de 125,15 US$ à 59,48 US$, témoignant d'une forte dépréciation du titre sur cette période. Cependant, à partir de 2020, une tendance de reprise est observable, avec une croissance du cours atteignant 69,06 US$ en 2020 et poursuivant en 2021 pour atteindre 127,89 US$, ce qui dépasse le niveau de 2017. Cette évolution indique une récupération notable après une période de faiblesse.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière progressive, passant de 12,08 US$ en 2017 à 38,03 US$ en 2021. La croissance a été particulièrement marquée entre 2019 et 2021, après une période de stagnation ou de croissance modérée, témoignant d’une amélioration de la performance économique de l’entreprise ou d’une augmentation des bénéfices par action durant cette période.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu une forte diminution entre 2017 et 2019, passant de 10,36 à 2,42, ce qui pourrait indiquer une baisse de la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses ventes ou une dépréciation du marché. À partir de 2020, le ratio a rebondi, atteignant 3,96, puis a légèrement diminué pour s’établir à 3,36 en 2021. La hausse à partir de 2019 reflète une augmentation du multiple de valorisation par rapport aux ventes, en lien avec la reprise du cours de l’action. La légère baisse en 2021 suggère une stabilisation de la valorisation relative dans un contexte de croissance des ventes et du cours.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Diamondback Energy Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une volatilité notable au cours de la période. Après une hausse jusqu’à 125,15 US$ en 2017, il a diminué de manière significative pour atteindre un point bas en 2019, à 59,48 US$. Ce recul reflète probablement des facteurs de marché ou sectoriels durant cette période. Toutefois, une reprise importante est observée en 2021, lorsque le cours atteint 127,89 US$, surpassant ainsi son niveau de 2017, indiquant une récupération ou une valorisation accrue à la fin de la période analysée.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action présente une croissance progressive entre 2017 et 2019, passant de 53,53 US$ à 83,70 US$, ce qui témoigne d’une augmentation des fonds propres par action durant cette période. Cependant, en 2020, une baisse significative à 55,65 US$ est constatée, suggérant une détérioration du patrimoine net par action ou une accumulation de pertes. Puis, en 2021, la BVPS remonte à 68,13 US$, indiquant une certaine amélioration de la situation patrimoniale de l’entreprise.
- Ratio P/BV (Price to Book Value)
- Ce ratio a connu une forte fluctuation tout au long de la période. Il a diminué de 2,34 en 2017 à 0,71 en 2019, reflétant probablement une sous-évaluation du marché par rapport à la valeur comptable ou une baisse de la confiance des investisseurs. En 2020, malgré la baisse de la BVPS, le ratio remonte à 1,24, indiquant une convergence vers une valorisation plus équilibrée. En 2021, il atteint 1,88, marquant une nouvelle appréciation du titre par rapport à sa valeur comptable, ce qui pourrait signaler une perception de rentabilité ou une confiance renouvelée du marché dans les perspectives de l’entreprise.