Stock Analysis on Net
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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2022.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Diamondback Energy Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 18.05% = 9.53% × 1.89
31 déc. 2020 -51.36% = -25.64% × 2.00
31 déc. 2019 1.81% = 1.02% × 1.78
31 déc. 2018 6.17% = 3.92% × 1.58
31 déc. 2017 9.18% = 6.21% × 1.48

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Diamondback Energy Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 18.05% = 32.34% × 0.29 × 1.89
31 déc. 2020 -51.36% = -163.90% × 0.16 × 2.00
31 déc. 2019 1.81% = 6.17% × 0.17 × 1.78
31 déc. 2018 6.17% = 39.71% × 0.10 × 1.58
31 déc. 2017 9.18% = 40.65% × 0.15 × 1.48

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Diamondback Energy Inc., la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2021 18.05% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29 × 1.89
31 déc. 2020 -51.36% = — × — × -196.88% × 0.16 × 2.00
31 déc. 2019 1.81% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17 × 1.78
31 déc. 2018 6.17% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10 × 1.58
31 déc. 2017 9.18% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15 × 1.48

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation de ROA en deux composantes

Diamondback Energy Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2021 9.53% = 32.34% × 0.29
31 déc. 2020 -25.64% = -163.90% × 0.16
31 déc. 2019 1.02% = 6.17% × 0.17
31 déc. 2018 3.92% = 39.71% × 0.10
31 déc. 2017 6.21% = 40.65% × 0.15

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Diamondback Energy Inc., la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2021 9.53% = 0.78 × 0.94 × 44.49% × 0.29
31 déc. 2020 -25.64% = — × — × -196.88% × 0.16
31 déc. 2019 1.02% = 0.84 × 0.63 × 11.73% × 0.17
31 déc. 2018 3.92% = 0.83 × 0.93 × 51.25% × 0.10
31 déc. 2017 6.21% = 1.04 × 0.92 × 42.26% × 0.15

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Diamondback Energy Inc., la décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2021 32.34% = 0.78 × 0.94 × 44.49%
31 déc. 2020 -163.90% = — × — × -196.88%
31 déc. 2019 6.17% = 0.84 × 0.63 × 11.73%
31 déc. 2018 39.71% = 0.83 × 0.93 × 51.25%
31 déc. 2017 40.65% = 1.04 × 0.92 × 42.26%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).