Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Diamondback Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) attribuable (en millions de dollars américains)
- Le bénéfice net présente une volatilité marquée au cours de la période observée. Les valeurs passent de -37 en 2012 à 55 en 2013, puis à 194 en 2014, avant de chuter à -551 en 2015 et -165 en 2016. Une dynamique positive se met en place en 2017 avec 482, se prolonge en 2018 avec 846 et se rétracte en 2019 à 240. L’année 2020 enregistre une perte extrêmement élevée de -4 517, suivie d’une reprise notable en 2021 avec 2 182. Cette séquence illustre une alternance entre années rentables et pertes importantes, avec un choc particulièrement fort en 2020 et une reprise significative en 2021. La magnitude des écarts d’une année à l’autre et l’importance du sommet et du creux annuels soulignent une dépendance accrue à des facteurs non opérationnels et à des événements exceptionnels qui impactent fortement le résultat net.
- Revenus (en millions de dollars américains)
- Les revenus présentent une tendance globalement ascendante sur la période, passant de 75 en 2012 à 208 en 2013, puis à 496 en 2014, 447 en 2015, 527 en 2016, 1 205 en 2017, 2 176 en 2018, 3 964 en 2019, 2 813 en 2020 et 6 797 en 2021. Le mouvement général est caractérisé par une forte croissance à partir de 2016, avec une accélération marquée entre 2017 et 2019, suivie d’une contraction en 2020 et d’un rebond important en 2021. Cette dynamique indique une expansion des volumes et/ou des prix, mais également une sensibilité des niveaux de revenus aux conditions de marché et à la structure des activités sur les périodes récentes. Dans l’ensemble, la croissance des revenus est plus soutenue que celle du bénéfice net, ce qui suggère une évolution du coût des ventes et des charges qui influence différemment la rentabilité par rapport au niveau des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire nette (%)
- La série des marges nettes oscille fortement au cours de la période: -48,72% en 2012, 26,24% en 2013, 39,09% en 2014, -123,26% en 2015, -31,31% en 2016, 40,02% en 2017, 38,86% en 2018, 6,05% en 2019, -160,58% en 2020 et 32,10% en 2021. Cette alternance entre périodes de rentabilité robuste et périodes de pertes importantes reflète une volatilité élevée du profil de rentabilité. Les années 2013-2014 et 2017-2018 montrent des marges positives soutenues, alors que 2015-2016 présentent des marges négatives marquées. Le choc négatif de 2020, malgré des revenus élevés, indique la présence de charges non opérationnelles ou d’ajustements comptables importants; la reprise en 2021 ramène la marge à un niveau positif, mais à un seuil bien inférieur à celui observé durant les périodes de forte rentabilité. Dans l’ensemble, les variations de marge suggèrent une dépendance accrue à des coûts variables, à des éléments non récurrents et à des facteurs externes influençant le résultat net indépendamment du niveau des revenus.
- Observations croisées des tendances
- Les revenus affichent une progression générale et importante sur l’ensemble de la période, tandis que le bénéfice net et la marge nette montrent une volatilité beaucoup plus marquée, ce qui suggère que la rentabilité est fortement influencée par des coûts et des éléments non récurrents plutôt que par la simple dynamique du chiffre d’affaires. En 2020, une contraction majeure du résultat net sur un niveau de revenus élevé illustre la présence d’événements exceptionnels ou non opérationnels qui dégradent fortement la rentabilité. La forte reprise en 2021 indique une restauration de la performance opérationnelle et une amélioration de l’efficacité, mais les marges demeurent sensibles aux fluctuations des coûts et à la structure des charges. Dans l’ensemble, l’analyse met en évidence une exposition notable aux conditions du marché des produits énergétiques et à la gestion des coûts et des éléments comptables non récurrents.
Comparaison avec les concurrents
Diamondback Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Diamondback Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Diamondback Energy Inc. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Diamondback Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Diamondback Energy Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).