Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
Diamondback Energy Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) attribuable (en millions de dollars américains)
- Les résultats présentent une forte volatilité sur la période, avec des alternances entre pertes et profits et des variations de magnitude marquées. Après une perte de 37 millions en 2012, le bénéfice passe à 55 millions en 2013 puis 194 millions en 2014, avant de basculer sur une perte de 551 millions en 2015 et 165 millions en 2016. Le bénéfice rebondit ensuite à 482 millions en 2017 et 846 millions en 2018, puis retombe à 240 millions en 2019. Une perte substantielle de 4 517 millions est enregistrée en 2020, suivie d’un rebond à 2 182 millions en 2021. Dans l’ensemble, la période est caractérisée par une volatilité élevée et une reprise marquée en 2021 après le creux de 2020.
- Total de l’actif (en millions de dollars américains)
- La dynamique des actifs montre une progression soutenue jusqu’en 2019, avec un accroissement de 607 millions en 2012 à 23 531 millions en 2019. Une inflexion apparaît en 2020, l’actif total recédant à 17 619 millions, reflétant une contraction importante. En 2021, l’actif total rebondit à 22 898 millions, se rapprochant des niveaux observés en 2019 sans toutefois les dépasser. Ainsi, la période illustre une phase d’expansion rapide pendant le second semestre des années 2010, suivie d’un ajustement en 2020 et d’un rebond partiel en 2021.
- ROA (%)
- Le ROA affiche une grande volatilité, alternant périodes de rentabilité et pertes. Il est négatif en 2012 (-6.02 %), devient positif en 2013 (3.59 %) et en 2014 (6.26 %). En 2015, la rentabilité relative chute fortement à -19.96 %, puis se maintient négative en 2016 (-3.08 %). Les années 2017 et 2018 montrent une reprise avec 6.21 % puis 3.92 %. En 2019, le ROA demeure positif à 1.02 %. En 2020, il chute à -25.64 % et rebondit ensuite en 2021 à 9.53 %. Dans l’ensemble, les ratios d’efficacité opérationnelle restent volatils, avec une amélioration notable en 2021 après le creux de 2020.
- Synthèse des tendances et signaux clés
- Les séries présentent une volatilité marquée des résultats nets et une cyclicité perceptible des performances opérationnelles, avec des pics de rentabilité autour de 2013-2014 et 2017-2019 et un choc observé en 2020. L’évolution de l’actif total suit une trajectoire d’expansion jusqu’en 2019, suivie d’un repli en 2020 et d’un rebond en 2021 qui permet une récupération partielle des niveaux antérieurs. Le ROA traduit ces fluctuations, affichant des périodes de rentabilité soutenue après les années 2013-2014 et 2017-2019, mais subissant un effondrement en 2020 et une récupération forte en 2021. Globalement, les indicateurs convergent vers une amélioration de la rentabilité relative en 2021 après une année 2020 exceptionnellement défavorable.
Comparaison avec les concurrents
Diamondback Energy Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Diamondback Energy Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Diamondback Energy Inc. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Diamondback Energy Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Diamondback Energy Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).