Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Diamondback Energy Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse significative est observée dans les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation. Après une augmentation substantielle de 2017 à 2018, le flux a connu une progression continue jusqu’en 2019, atteignant 2 734 millions de dollars, en dépit d'une baisse en 2020. Cependant, cette baisse en 2020, comparée à 2019, n’est que temporaire, puisque le flux rebondit fortement en 2021 pour atteindre 3 944 millions de dollars. Cette évolution indique une croissance globale des activités opérationnelles sur la période considérée, malgré une interruption ou un ralentissement en 2020, probablement en lien avec des facteurs exceptionnels ou de marché. La tendance générale témoigne d’une amélioration constante de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses opérations.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE montre une croissance notable entre 2017 et 2018, passant de 398 à 1813 millions de dollars, ce qui indique une augmentation significative dans la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie après financement des capitaux propres. Ensuite, une baisse intervient en 2019, avec une diminution à 620 millions, mais ce chiffre reste supérieur à celui de 2017. Une nouvelle légère baisse est enregistrée en 2020, puis une reprise en 2021, avec un montant de 1 599 millions. La tendance générale est donc orientée à la hausse, illustrant une amélioration régulière de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires sur la période. La volatilité en 2019 et 2020 pourrait refléter des ajustements financiers ou des fluctuations opérationnelles, mais la dynamique positive de 2021 signale une consolidation de la croissance récente.
Rapport prix/FCFEcourant
Diamondback Energy Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| P/FCFEindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Diamondback Energy Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une baisse notable entre 2017 et 2019, passant d’environ 125,15 US$ à 59,48 US$, avant de rebondir de manière significative en 2020 et 2021, atteignant 69,06 US$ puis 127,89 US$. La tendance indique une forte volatilité avec une baisse initiale puis une récupération importante en 2021, dépassant le niveau de 2017.
- Résultat du FCFE par action
- Le FCFE par action a augmenté fortement de 2017 à 2018, passant de 4,05 US$ à 11,03 US$, puis a connu une baisse en 2019 à 3,92 US$. Il s’est légèrement amélioré en 2020 à 4,22 US$, avant d’atteindre un pic à 9,01 US$ en 2021. Cette évolution suggère une période de forte variabilité dans la génération de cash flow disponible pour l’actionnaire, avec une tendance à la hausse en 2021 après une période de fluctuation.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a fluctué de manière notable. En 2017, il était élevé à 30,88, puis a fortement diminué en 2018 à 9,55, indiquant une meilleure valorisation relative par rapport au FCFE. En 2019, il est remonté à 15,19, puis a légèrement augmenté en 2020 à 16,36, avant de diminuer de nouveau en 2021 à 14,19. Ces variations reflètent des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise, en relation avec l’évolution de ses flux de trésorerie et de ses prix de marché.