Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Diamondback Energy Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évaluation des ratios de liquidité
-
Le ratio de liquidité actuel a connu une évolution fluctuante, passant d'une valeur de 0,62 en 2017 à un pic de 0,91 en 2018, puis diminuant à 0,69 en 2019 et à 0,49 en 2020. Enfin, il a augmenté de façon significative pour atteindre 1,01 en 2021, supérieur à 1, ce qui indique une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs à court terme disponibles.
Le ratio de liquidité rapide a suivi une tendance semblable, en passant de 0,60 en 2017 à 0,59 en 2018, restant stable en 2019, puis diminuant fortement à 0,36 en 2020. Comme pour le ratio de liquidité actuel, une augmentation notable a été observée en 2021, atteignant 0,93, ce qui suggère une consolidation de la liquidité immédiate de l'entreprise.
Le ratio de liquidité de trésorerie a été relativement stable entre 2017 et 2019, avec des valeurs autour de 0,19 à 0,21, avant de diminuer à 0,10 en 2020. En 2021, une augmentation significative à 0,47 a été enregistrée, indiquant une amélioration substantielle de la liquidité immédiate en termes de trésorerie disponible par rapport aux obligations à court terme.
- Analyse générale
- Les variations de ces ratios montrent une période de faiblesse de la liquidité en 2019 et 2020, avec une baisse notable en 2020. Cependant, il y a une tendance de redressement en 2021, avec des ratios dépassant ou approchant le seuil de 1 en ce qui concerne le ratio de liquidité actuel et le ratio de liquidité rapide, ainsi qu'une nette amélioration du ratio de liquidité de trésorerie. Ces évolutions pourraient indiquer une gestion accrue des liquidités et une capacité renforcée à faire face aux obligations financières à court terme. La tendance la plus marquante est la forte progression en 2021, suggérant un positionnement plus stable et sécurisé au niveau de la liquidité.
Ratio de liquidité actuel
Diamondback Energy Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de l'actif circulant
- Une tendance générale à la hausse de l'actif circulant est observable, passant de 359 millions de dollars en 2017 à 1 446 millions en 2021. Après une augmentation significative entre 2017 et 2018, cette croissance se poursuit de manière continue, indiquant une expansion du fonds de roulement ou une augmentation des liquidités et autres actifs courants. La période 2019 à 2021 témoigne d'une croissance soutenue, ce qui pourrait refléter une amélioration de la gestion des actifs à court terme ou une augmentation de la liquidité globale de l'entreprise.
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation régulière au fil des années, passant de 577 millions de dollars en 2017 à 1 438 millions en 2021. Cette hausse peut indiquer une croissance des engagements à court terme, alignée ou contrastant avec celle de l'actif circulant, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière quant à la gestion des obligations courantes et la solvabilité à court terme de l'entreprise.
- Analyse du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une évolution variable, commençant à 0,62 en 2017, puis augmentant à 0,91 en 2018, avant de diminuer à 0,69 en 2019. Il chute ensuite à 0,49 en 2020 avant de rebondir à 1,01 en 2021. La fluctuation de ce ratio indique une variation dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. La baisse en 2020 pourrait signaler une détérioration de la liquidité relative, potentiellement due à une croissance accélérée du passif à court terme ou une gestion moins efficace des liquidités. Cependant, le ratio retrouve un niveau supérieur à 1 en 2021, suggérant une amélioration de la liquidité et une meilleure couverture des obligations courantes.
Ratio de liquidité rapide
Diamondback Energy Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||
| Débiteurs, intérêts conjoints et autres, montant net | ||||||
| Débiteurs, ventes de pétrole et de gaz naturel, montant net | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance significative au cours de la période considérée, passant de 344 millions de dollars en 2017 à un pic de 1 342 millions de dollars en 2021. Après une augmentation régulière, cette évolution reflète une amélioration notable de la liquidité immédiate de l'entreprise, indiquant probablement une gestion efficace de ses actifs à court terme pour soutenir ses opérations ou ses investissements rapides.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté au fil des ans, passant de 577 millions de dollars en 2017 à 1 438 millions de dollars en 2021. Cette tendance indique une hausse de l'endettement ou des obligations financières à court terme, ce qui pourrait signaler une augmentation de la nécessité de financement ou une croissance des engagements. La croissance de cette composante nécessite une analyse plus approfondie pour évaluer la capacité de l'entreprise à couvrir ses engagements à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu des fluctuations, débutant à 0,6 en 2017, légèrement en baisse à 0,59 en 2018 et 2019, puis chutant à 0,36 en 2020, avant de rebondir fortement à 0,93 en 2021. La baisse en 2020 peut refléter une détérioration temporaire de la liquidité immédiate relative à l'augmentation du passif à court terme ou à une réduction de l'actif rapide. La forte reprise en 2021 indique une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme de manière immédiate, probablement grâce à une gestion plus efficace des liquidités ou à une réduction relative de certaines obligations.】
Ratio de liquidité de trésorerie
Diamondback Energy Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Liquidités soumises à des restrictions | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie globale a connu des fluctuations importantes au cours des périodes étudiées. Elle est passée de 112 millions de dollars en 2017 à un pic de 215 millions en 2018, puis a diminué à 128 millions en 2019, chutant à 108 millions en 2020 pour atteindre un maximum de 672 millions en 2021. Cette augmentation significative en 2021 indique une amélioration notable de la liquidité disponible à la fin de cette période.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a constamment augmenté au fil du temps, passant de 577 millions de dollars en 2017 à 1 438 millions en 2021. La croissance est régulière, ce qui peut refléter une augmentation des obligations financières à court terme ou une expansion des activités nécessitant plus de liquidités pour le financement courant.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir le passif à court terme avec la trésorerie disponible, a commencé à un niveau de 0,19 en 2017, puis a connu une légère hausse en 2018 (0,21). Il a rapidement diminué en 2019 (0,10) et en 2020 (0,09), indiquant une baisse de la liquidité relative par rapport à l'obligation à court terme. Néanmoins, en 2021, ce ratio a connu une forte revalorisation à 0,47, dépassant ainsi largement les niveaux observés avant 2018. Cette augmentation reflète une amélioration substantielle de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec sa trésorerie, en lien avec la croissance de cette dernière lors de cette année.