Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Diamondback Energy Inc., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Diamondback Energy Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total de la dette | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.55 | 0.66 | 0.41 | 0.33 | 0.28 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.23 | 0.34 | 0.19 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.44 | 0.51 | 0.43 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.28 | 0.43 | 0.24 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.97 | 1.42 | 0.86 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 1.46 | 1.95 | 1.13 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.75 | 0.78 | 0.44 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.40 | 0.55 | 0.36 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.42 | 0.58 | 0.37 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= 6,687 ÷ 12,088 = 0.55
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total de la dette | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| Total du capital | 18,775) | 14,609) | 18,620) | 18,164) | 6,732) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.36 | 0.40 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | 0.16 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.34 | 0.30 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.22 | 0.30 | 0.20 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.49 | 0.59 | 0.46 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.59 | 0.66 | 0.53 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.31 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.29 | 0.36 | 0.26 | — | — | |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Énergie | 0.30 | 0.37 | 0.27 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 6,687 ÷ 18,775 = 0.36
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total du capital de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 45) | 191) | —) | —) | —) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 6,642) | 5,624) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total de la dette | 6,687) | 5,815) | 5,371) | 4,464) | 1,477) | |
| Total de l’actif | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.11 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.22 | 0.25 | 0.21 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.20 | 0.13 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.30 | 0.37 | 0.29 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.39 | 0.45 | 0.35 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.18 | — | — | |
| Ratio d’endettementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 0.19 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Énergie | 0.20 | 0.25 | 0.18 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 6,687 ÷ 22,898 = 0.29
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement amélioré de 2020 à 2021. |
Ratio d’endettement financier
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 22,898) | 17,619) | 23,531) | 21,596) | 7,771) | |
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | 12,088) | 8,794) | 13,249) | 13,699) | 5,255) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.89 | 2.00 | 1.78 | 1.58 | 1.48 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.82 | 1.65 | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.00 | 2.10 | 2.02 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.01 | 2.12 | 1.89 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.26 | 3.84 | 2.93 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.69 | 4.31 | 3.19 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.14 | 2.75 | 2.47 | — | — | |
| Ratio d’endettement financiersecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 2.12 | 2.25 | 2.02 | — | — | |
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Énergie | 2.15 | 2.29 | 2.04 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= 22,898 ÷ 12,088 = 1.89
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Diamondback Energy Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021. |
Taux de couverture des intérêts
Diamondback Energy Inc., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. | 2,182) | (4,517) | 240) | 846) | 482) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 94) | (155) | 75) | 99) | 34) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 631) | (1,104) | 47) | 168) | (20) | |
| Plus: Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés | 189) | 195) | 169) | 77) | 39) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 3,096) | (5,581) | 531) | 1,191) | 536) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des intérêts1 | 16.38 | -28.62 | 3.14 | 15.38 | 13.89 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 31.39 | -9.69 | 7.94 | — | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | -2.90 | 13.24 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33.98 | -23.94 | 25.16 | — | — | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.22 | -9.21 | 4.50 | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.30 | -10.03 | 1.17 | — | — | |
| Valero Energy Corp. | 3.56 | -2.57 | 8.68 | — | — | |
| Taux de couverture des intérêtssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et carburants consommables | 13.22 | -10.84 | 9.35 | — | — | |
| Taux de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Énergie | 12.58 | -11.55 | 6.66 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,096 ÷ 189 = 16.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |