Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
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Calcul
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à long terme, y compris les échéances courantes1 | ÷ | Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Dette à long terme, y compris les échéances courantes
- Une tendance claire à la hausse est observable pour la dette à long terme de l'entreprise sur la période considérée. En 2012, cette dette était nulle, mais elle a rapidement augmenté dès l’année suivante, atteignant 460 millions de dollars en 2013. La croissance s’est poursuivie de manière significative, atteignant 674 millions en 2014 et montant à 1106 millions en 2016. La tendance s’est accélérée à partir de 2017, avec un bond pour atteindre 4474 millions, puis 5371 millions en 2018, 5815 millions en 2019, et culminant à 6687 millions en 2021. Ce constat indique que l’entreprise a augmenté son levier financier de façon substantielle, probablement pour financer ses investissements ou opérations expansionnistes.
- Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
- Les capitaux propres montrent une tendance essentiellement à la croissance, passant de 462 millions de dollars en 2012 à un pic à 13 699 millions en 2018. Après cette période de forte progression, une baisse significative est perceptible, les capitaux propres étant de 8794 millions en 2019, puis de nouveau en augmentation pour atteindre 12088 millions en 2021. La fluctuation de cette valeur pourrait refléter des résultats opérationnels fluctuants ou des variations dans la politique de distribution des bénéfices, comme des rachats d’actions ou des dividendes.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement montre une évolution complexe. Il était nul en 2012, ce qui traduit l'absence de dette à cette date. Ensuite, le ratio est passé à 0,54 en 2013, indiquant une dépendance initiale importante à l'endettement par rapport aux capitaux propres. Par la suite, il a connu une baisse pour atteindre 0,26 en 2015, avant de se stabiliser autour de 0,28. Cependant, à partir de 2018, une nouvelle augmentation est observée, culminant à 0,66 en 2020, puis légère diminution à 0,55 en 2021. Cette évolution suggère un recours accru à l'endettement en fin de période, en lien avec l’accroissement de la dette long terme. La baisse relative en 2021 pourrait indiquer une tentative de réduire le levier financier ou de renforcer la structure financière.
Comparaison avec les concurrents
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Diamondback Energy Inc. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Diamondback Energy Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Diamondback Energy Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).