Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Diamondback Energy Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net a connu une forte croissance de 2017 à 2018, passant de 482 millions de dollars à 846 millions. En 2019, une baisse significative est observée, portant le bénéfice à 240 millions. La période 2020 marque une perte nette importante de -4517 millions de dollars, marquant un revers notable, probablement lié à des événements exceptionnels ou à une crise spécifique. Toutefois, cette perte est suivie d'une reprise en 2021, avec un bénéfice net de 2182 millions, dépassant largement les niveaux d'avant 2018 et indiquant une forte récupération financière. La tendance générale montre une volatilité, avec une baisse marquée en 2020 suivie d'une forte remontée en 2021.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a augmenté régulièrement jusqu'en 2018, avec une valeur de 1113 millions, puis a diminué en 2019 à 362 millions. La pandémie ou un changement de marché semble avoir impacté fortement cette mesure en 2020, où elle chute à -5776 millions, traduisant une surcharge exceptionnelle ou une dépréciation massive. En 2021, ce indicateur rebondit fortement, atteignant 2907 millions, ce qui confirme la capacité de l'entreprise à se redresser après une crise majeure.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Cette mesure suit une tendance similaire à celle du bénéfice avant impôt, avec une croissance jusqu'en 2018, une baisse en 2019, puis une chute brutale en 2020 à -5581 millions. La reprise en 2021, avec un EBIT de 3096 millions, indique une restauration rapide de la rentabilité opérationnelle après une période de pertes importantes. Ce retournement souligne la forte résilience de l'activité sous-jacente.
- Évolution de l'EBITDA
- L'EBITDA a connu une croissance constante de 2017 à 2019, passant de 864 millions à 1985 millions de dollars, consolidant une robuste performance opérationnelle. En 2020, cette métrique chute fortement à -4270 millions, reflétant des événements exceptionnels ou des charges non récurrentes. Toutefois, en 2021, il rebondit à 4371 millions, dépassant largement le niveau de 2019, ce qui indique une capacité à retrouver une rentabilité opérationnelle significative après une période difficile. La tendance reflète une forte volatilité, liée probablement à des fluctuations de marché ou à des événements exceptionnels.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 35,957) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 4,371) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 8.23 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | 6.33 |
| ConocoPhillips | 5.68 |
| Exxon Mobil Corp. | 6.70 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 8.26 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | 8.39 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Diamondback Energy Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 29,862) | 17,630) | 16,315) | 22,025) | 13,977) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 4,371) | (4,270) | 1,985) | 1,816) | 864) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.83 | — | 8.22 | 12.13 | 16.18 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | 7.18 | 18.57 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 6.34 | 23.12 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 7.07 | 16.97 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 6.97 | 18.14 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | 7.24 | 25.54 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 29,862 ÷ 4,371 = 6.83
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une tendance globale à la hausse au fil des années, passant d’environ 13,98 milliards de dollars en 2017 à près de 29,86 milliards de dollars en 2021. cette augmentation significative indique une croissance substantielle de la valeur de l’entreprise, malgré quelques fluctuations, notamment une baisse notable en 2019 par rapport à 2018, avant de reprendre une tendance à la hausse en 2020 et 2021.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a montré une progression remarquable entre 2017 et 2019, passant de 864 millions de dollars à près de 1 985 millions. En 2020, une chute importante est observée, avec une valeur négative de -4 270 millions, reflétant probablement des pertes exceptionnelles ou des charges non récurrentes. Cependant, en 2021, l’EBITDA rebondit rapidement pour atteindre 4 371 millions de dollars, ce qui indique une forte reprise des performances opérationnelles.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a diminué de 16,18 en 2017 à 8,22 en 2019, suggérant une amélioration de la valorisation relative par rapport à la performance opérationnelle. La donnée pour 2020 n’est pas disponible, mais en 2021, le ratio est de 6,83, ce qui indique une valorisation de l’entreprise moins élevée par rapport à son EBITDA, souvent interprétée comme une valorisation plus attractive ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle par rapport à la valeur d’entreprise.