Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
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Calcul
Diamondback Energy Inc., P/S, tendances à long termecalcul
| P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Revenus1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 févr. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 févr. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
- Tendance du cours de l’action
- Au cours de la période analysée, le cours de l’action a connu une évolution volatile avec une augmentation notable entre 2013 et 2018, passant de 22,34 US$ à un pic de 125,15 US$ en 2018. Après cette période, une baisse significative est observée, notamment en 2020, où le cours chute à 59,48 US$, puis montre une tendance à la récupération en 2021 et 2022, atteignant respectivement 69,06 US$ et 127,89 US$.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance soutenue et régulière sur la période, passant de 2,03 US$ en 2013 à 38,31 US$ en 2022. Cette progression indique une amélioration de la performance commerciale et une augmentation de la rentabilité par action, malgré la volatilité du marché.
- Évolution du ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a fluctué au fil des années, avec une tendance globale à la baisse depuis son sommet en 2014 à 13,82 avant d’atteindre un point plus stable autour de 3,34 en 2022. La diminution de ce ratio pourrait indiquer une valorisation relative plus modérée du titre par rapport aux ventes, ou une consolidation du marché suite à la période de forte valorisation observée en 2014.
- Résumé général des tendances
- Globalement, l’analyse des données montre une croissance du chiffre d’affaires par action sur la décennie, accompagnée d’une augmentation du cours de l’action jusqu’en 2018, suivie d’une baisse puis d’une reprise partielle. La fluctuation du ratio P/S témoigne d’un ajustement de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes, probablement en réponse à la volatilité du marché et aux conditions économiques. La période 2019-2022 indique une stabilisation relative des principaux ratios, tout en soulignant une dynamique de croissance soutenue du chiffre d’affaires par action.
Comparaison avec les concurrents
Diamondback Energy Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | ||||
| 25 févr. 2021 | ||||
| 27 févr. 2020 | ||||
| 25 févr. 2019 | ||||
| 15 févr. 2018 | ||||
| 15 févr. 2017 | ||||
| 19 févr. 2016 | ||||
| 20 févr. 2015 | ||||
| 19 févr. 2014 | ||||
| 1 mars 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Diamondback Energy Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Diamondback Energy Inc. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | ||
| 25 févr. 2021 | ||
| 27 févr. 2020 | ||
| 25 févr. 2019 | ||
| 15 févr. 2018 | ||
| 15 févr. 2017 | ||
| 19 févr. 2016 | ||
| 20 févr. 2015 | ||
| 19 févr. 2014 | ||
| 1 mars 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Diamondback Energy Inc., P/S, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Diamondback Energy Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | ||
| 25 févr. 2021 | ||
| 27 févr. 2020 | ||
| 25 févr. 2019 | ||
| 15 févr. 2018 | ||
| 15 févr. 2017 | ||
| 19 févr. 2016 | ||
| 20 févr. 2015 | ||
| 19 févr. 2014 | ||
| 1 mars 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).