Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Diamondback Energy Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Diamondback
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2017 et 2018, passant de 14 120 millions de dollars à 22 173 millions de dollars. Cependant, cette tendance haussière s'est inversée en 2019, avec une baisse à 16 598 millions de dollars. En 2020, la valeur a rebondi à 18 136 millions de dollars, puis a fortement augmenté en 2021 pour atteindre 30 995 millions de dollars, ce qui indique une poursuite de la croissance exceptionnelle sur la dernière période analysée.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a connu une croissance importante entre 2017 et 2018, passant de 7 167 millions à 20 304 millions de dollars, ce qui peut refléter une augmentation des investissements ou des acquisitions. En 2019, cette valeur a augmenté légèrement, atteignant 22 002 millions de dollars, puis a diminué en 2020 à 16 329 millions. En 2021, le capital investi a rebondi à 21 230 millions, approchant ainsi le niveau de 2018, témoignant d'une certaine stabilité ou d'une nouvelle phase d'investissement.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La MVA, indicateur de la création de valeur pour les actionnaires, a fortement diminué entre 2017 et 2019 : elle est passée de 6 953 millions à -5 404 millions, indiquant une destruction de valeur ou une dépréciation des actifs dans cette période. En 2020, une reprise est observable avec une valeur de 1 807 millions, suivie d'une forte augmentation en 2021 pour atteindre 9 765 millions, ce qui suggère une amélioration substantielle de la performance de création de valeur après une période de déficit.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Diamondback Energy Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une grande volatilité sur la période observée. Après une baisse significative de 2017 à 2018, passant de 6 953 millions de dollars à 1 869 millions, elle chute encore en 2019 pour atteindre une valeur négative de -5 404 millions de dollars, ce qui indique une perte de valeur maximale durant cette année. Cependant, une reprise notable est observée en 2020, avec une remontée à 1 807 millions, suivie d'une forte progression en 2021 pour atteindre 9 765 millions. Cette évolution suggère une reprise et une croissance robuste de la valeur ajoutée au cours de la dernière année considérée.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une forte augmentation entre 2017 et 2019, passant de 7 167 millions de dollars à 22 002 millions, ce qui reflète une expansion importante des investissements. En 2020, toutefois, une diminution de 16329 millions est relevée, probablement en réponse à une réduction des investissements ou à une dépréciation d’actifs. En 2021, cette valeur repart à la hausse, atteignant 21 230 millions, indiquant une relance des investissements ou une stabilisation après la période de contraction.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui mesure l’écart relatif de la valeur ajoutée marchande par rapport aux investissements ou autres indicateurs, montre une forte fluctuation. En 2017, il est très élevé à 97,01 %, indiquant un écart important. En 2018, il chute à 9,21 %, suggérant une réduction de cet écart. La tendance négative se prolonge en 2019 avec un ratio négatif de -24,56 %, ce qui témoigne d’une dégradation de la relation entre la valeur ajoutée et d’autres paramètres financiers. En 2020, ce ratio remonte à 11,06 %, relançant la dynamique, et atteint une valeur significative de 45,99 % en 2021, ce qui reflète une augmentation notable de l’écart, potentiellement en lien avec la croissance récente de la valeur ajoutée et des investissements.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Diamondback Energy Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des fluctuations importantes au cours de la période étudiée. Elle a débuté à 6 953 millions de dollars en 2017, avant de diminuer significativement à 1 869 millions en 2018. En 2019, la valeur est devenue négative, atteignant -5 404 millions, indiquant une dégradation majeure de la performance économique. Cependant, elle a rebondi en 2020 à 1 807 millions, puis a fortement augmenté en 2021 pour atteindre 9 765 millions, témoignant d'une reprise substantielle de la valeur créée par l'entreprise.
- Évolution du chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Les revenus issus des contrats avec les clients ont connu une tendance globalement à la hausse. Après avoir atteint 1 186 millions de dollars en 2017, ils ont plus que doublé pour atteindre 2 130 millions en 2018, et poursuivi leur progression jusqu'à 3 887 millions en 2019. Une baisse a été observée en 2020, avec un chiffre d’affaires de 2 756 millions, probablement en raison de conditions de marché difficiles ou de facteurs exceptionnels. Cependant, en 2021, ces revenus ont encore augmenté de manière significative pour culminer à 6 747 millions, témoignant d’une croissance robuste de l’activité commerciale.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a affiché une forte volatilité. En 2017, il se situait à 586,1 %, ce qui indique une marge très élevée sur la valeur ajoutée. L'année suivante, le ratio a fortement diminué à 87,77 %, suggérant une réduction significative de la rentabilité relative. En 2019, le ratio devient négatif (-139,03 %), ce qui indique une perte de rentabilité sur la valeur ajoutée du marché, probablement liée à une dégradation importante de la performance. Par la suite, en 2020, le ratio est revenu à un niveau positif de 65,55 %, puis a bondi à 144,73 % en 2021, témoignant d'une amélioration remarquable de la marge et d'une forte rentabilité relative en fin de période.