Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
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Calcul
Diamondback Energy Inc., P/BV, tendances à long termecalcul
| P/BV | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Valeur comptable par action1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 févr. 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 févr. 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 févr. 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 févr. 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 févr. 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 févr. 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 févr. 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 mars 2013 | = | ÷ | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diamondback Energy Inc.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative entre 2013 et 2018, passant d'environ 22,34 US$ à 125,15 US$, avant de fluctuer au cours des années suivantes. Après un sommet en février 2018, on observe une baisse notable en février 2020, avec le cours tombant à environ 59,48 US$. Cependant, la tendance se redresse par la suite, atteignant 69,06 US$ en février 2022, supérieur aux niveaux observés en 2020.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- Cette valeur a également augmenté de manière progressive sur la période analysée, passant de 12,49 US$ en 2013 à un maximum de 83,7 US$ en février 2020. Après cette période, une baisse est observable, culminant à 55,65 US$ en 2021 avant de repartir à la hausse en 2022 pour atteindre 68,13 US$. La croissance globale indique une augmentation de la valeur nette de l'entreprise par action au fil du temps.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio a connu une évolution fluctuante : en 2013, il était relativement élevé à 1,79, puis a atteint un pic en 2014 à 3,4. Par la suite, il a tendance à diminuer, atteignant un minimum en 2020 à 0,71, témoignant d'une valorisation de marché faible par rapport à la valeur comptable. Après ce point bas, le ratio remonte en 2022 à 1,88, indiquant une amélioration de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable.
- Tendances générales
- Globalement, l'entreprise a connu une croissance notable de la valeur de ses actions et de sa valeur comptable par action jusqu'en 2018-2020, avec une certaine volatilité ensuite, notamment en 2020. La baisse du ratio P/BV en 2020 semble indiquer une période de déclin de la valorisation en marché ou une baisse des perspectives de croissance, suivie d'un rétablissement en 2022. La tendance indique une stabilité relative en termes de valeur comptable et un recentrage potentiel sur la valorisation en marché après une période de volatilité.
Comparaison avec les concurrents
Diamondback Energy Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Diamondback Energy Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | ||||
| 25 févr. 2021 | ||||
| 27 févr. 2020 | ||||
| 25 févr. 2019 | ||||
| 15 févr. 2018 | ||||
| 15 févr. 2017 | ||||
| 19 févr. 2016 | ||||
| 20 févr. 2015 | ||||
| 19 févr. 2014 | ||||
| 1 mars 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Diamondback Energy Inc., P/BV, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Diamondback Energy Inc. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | ||
| 25 févr. 2021 | ||
| 27 févr. 2020 | ||
| 25 févr. 2019 | ||
| 15 févr. 2018 | ||
| 15 févr. 2017 | ||
| 19 févr. 2016 | ||
| 20 févr. 2015 | ||
| 19 févr. 2014 | ||
| 1 mars 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Diamondback Energy Inc., P/BV, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Diamondback Energy Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 24 févr. 2022 | ||
| 25 févr. 2021 | ||
| 27 févr. 2020 | ||
| 25 févr. 2019 | ||
| 15 févr. 2018 | ||
| 15 févr. 2017 | ||
| 19 févr. 2016 | ||
| 20 févr. 2015 | ||
| 19 févr. 2014 | ||
| 1 mars 2013 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).