Diamondback Energy Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Échéances actuelles de la dette à long terme	45)	191)	—)	—)	—)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	6,642)	5,624)	5,371)	4,464)	1,477)
Dette totale (valeur comptable)	6,687)	5,815)	5,371)	4,464)	1,477)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Diamondback Energy Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette (juste valeur)	7,148)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.07

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.77%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.38%	25)	1)
7.32%	20)	1)
5.25%	10)	1)
2.88%	1,000)	29)
4.75%	500)	24)
3.25%	800)	26)
5.63%	14)	1)
7.13%	100)	7)
3.50%	1,200)	42)
3.13%	900)	28)
4.40%	650)	29)
2.35%	304)	7)
5.38%	480)	26)
1.41%	195)	3)
5.63%	500)	28)
Valeur totale	6,698)	252)
3.77%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 252 ÷ 6,698 = 3.77%

Diamondback Energy Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés	189)	195)	169)	77)	39)
Intérêts capitalisés	88)	55)	66)	33)	22)
Charges d’intérêts	277)	250)	235)	110)	61)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés des Diamondback Energy Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés de Diamondback Energy Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Charges d’intérêts	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les charges d’intérêts de Diamondback Energy Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.	2,182)	(4,517)	240)	846)	482)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	94)	(155)	75)	99)	34)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	631)	(1,104)	47)	168)	(20)
Plus: Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés	189)	195)	169)	77)	39)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	3,096)	(5,581)	531)	1,191)	536)

Charges d’intérêts	277)	250)	235)	110)	61)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	16.38	-28.62	3.14	15.38	13.89
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	11.18	-22.32	2.26	10.80	8.83

2021 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés
= 3,096 ÷ 189 = 16.38

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,096 ÷ 277 = 11.18

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Diamondback Energy Inc. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

Analyse de l’endettement