Diamondback Energy Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Échéances actuelles de la dette à long terme	45)	191)	—)	—)	—)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	6,642)	5,624)	5,371)	4,464)	1,477)
Dette totale (valeur comptable)	6,687)	5,815)	5,371)	4,464)	1,477)

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette (juste valeur)	7,148)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.07

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.77%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
5.38%	25)	1)
7.32%	20)	1)
5.25%	10)	1)
2.88%	1,000)	29)
4.75%	500)	24)
3.25%	800)	26)
5.63%	14)	1)
7.13%	100)	7)
3.50%	1,200)	42)
3.13%	900)	28)
4.40%	650)	29)
2.35%	304)	7)
5.38%	480)	26)
1.41%	195)	3)
5.63%	500)	28)
Valeur totale	6,698)	252)
3.77%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 252 ÷ 6,698 = 3.77%

Diamondback Energy Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés	189)	195)	169)	77)	39)
Intérêts capitalisés	88)	55)	66)	33)	22)
Charges d’intérêts	277)	250)	235)	110)	61)

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc.	2,182)	(4,517)	240)	846)	482)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	94)	(155)	75)	99)	34)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	631)	(1,104)	47)	168)	(20)
Plus: Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés	189)	195)	169)	77)	39)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	3,096)	(5,581)	531)	1,191)	536)

Charges d’intérêts	277)	250)	235)	110)	61)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	16.38	-28.62	3.14	15.38	13.89
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	11.18	-22.32	2.26	10.80	8.83

2021 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, moins les intérêts capitalisés
= 3,096 ÷ 189 = 16.38

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 3,096 ÷ 277 = 11.18

Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

Analyse de l’endettement