Analyse des ratios d’activité à court terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
- Ratios d’activité à court terme (résumé)
- Taux de rotation des stocks
- Ratio de rotation des créances
- Taux de rotation des comptes fournisseurs
- Taux de rotation du fonds de roulement
- Jours de rotation de l’inventaire
- Jours de rotation des comptes clients
- Cycle de fonctionnement
- Jours de rotation des comptes fournisseurs
- Cycle de conversion de trésorerie
Ratios d’activité à court terme (résumé)
Diamondback Energy Inc., les ratios d’activité à court terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le taux de rotation des stocks de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le taux de rotation des créances de Diamondback Energy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le taux de rotation des dettes de Diamondback Energy Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. | |
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Diamondback Energy Inc. améliorés de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de Diamondback Energy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Diamondback Energy Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Taux de rotation des stocks
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation des stockscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| Inventaires | 62) | 33) | 37) | 38) | 9) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des stocks1 | 108.82 | 83.52 | 105.05 | 56.69 | 130.25 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des stocksConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 24.68 | 16.64 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 37.94 | 18.75 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.73 | 9.47 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 14.06 | 9.38 | — | — | — | |
| Taux de rotation des stockssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 18.17 | 11.29 | — | — | — | |
| Taux de rotation des stocksindustrie | ||||||
| Énergie | 16.89 | 10.74 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de rotation des stocks = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Inventaires
= 6,747 ÷ 62 = 108.82
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des stocks | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les stocks. | Le taux de rotation des stocks de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019. |
Ratio de rotation des créances
Diamondback Energy Inc., le ratio de rotation des créancescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| Débiteurs, ventes de pétrole et de gaz naturel, montant net | 598) | 281) | 429) | 297) | 159) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Ratio de rotation des créances1 | 11.28 | 9.81 | 9.06 | 7.18 | 7.48 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des créancesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.45 | 8.24 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.00 | 7.13 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 6.55 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.29 | 10.93 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.17 | 8.42 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des créancessecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 8.95 | 9.51 | — | — | — | |
| Ratio de rotation des créancesindustrie | ||||||
| Énergie | 8.55 | 8.81 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des créances = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Débiteurs, ventes de pétrole et de gaz naturel, montant net
= 6,747 ÷ 598 = 11.28
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des créances | Un ratio d’activité égal au chiffre d’affaires divisé par les créances. | Le taux de rotation des créances de Diamondback Energy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Taux de rotation des comptes fournisseurs
Diamondback Energy Inc., ratio de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| Comptes créditeurs, commerce | 36) | 71) | 179) | 128) | 95) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs1 | 187.42 | 38.82 | 21.72 | 16.64 | 12.54 | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.46 | 8.63 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 9.16 | 7.04 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 23.70 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.39 | 10.20 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 6.66 | 5.96 | — | — | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 9.78 | 9.08 | — | — | — | |
| Taux de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | 9.56 | 8.93 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de rotation des comptes fournisseurs = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Comptes créditeurs, commerce
= 6,747 ÷ 36 = 187.42
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | Ratio d’activité calculé en divisant le coût des marchandises vendues par les dettes. | Le taux de rotation des dettes de Diamondback Energy Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Taux de rotation du fonds de roulement
Diamondback Energy Inc., taux de rotation du fonds de roulementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 1,446) | 602) | 869) | 925) | 359) | |
| Moins: Passif à court terme | 1,438) | 1,236) | 1,263) | 1,020) | 577) | |
| Fonds de roulement | 8) | (634) | (394) | (95) | (219) | |
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | 6,747) | 2,756) | 3,887) | 2,130) | 1,186) | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulement1 | 843.38 | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Taux de rotation du fonds de roulementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.40 | 24.25 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.37 | 2.80 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 110.19 | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 13.76 | 29.88 | — | — | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 34.02 | — | — | — | — | |
| Taux de rotation du fonds de roulementindustrie | ||||||
| Énergie | 30.84 | 155.07 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Taux de rotation du fonds de roulement = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Fonds de roulement
= 6,747 ÷ 8 = 843.38
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Jours de rotation de l’inventaire
Diamondback Energy Inc., jours de rotation de l’inventairecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des stocks | 108.82 | 83.52 | 105.05 | 56.69 | 130.25 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaireConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15 | 22 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10 | 19 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 25 | 39 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 26 | 39 | — | — | — | |
| Jours de rotation de l’inventairesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 20 | 32 | — | — | — | |
| Jours de rotation de l’inventaireindustrie | ||||||
| Énergie | 22 | 34 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Jours de rotation de l’inventaire = 365 ÷ Taux de rotation des stocks
= 365 ÷ 108.82 = 3
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation de l’inventaire | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de rotation des stocks sur la période. |
Jours de rotation des comptes clients
Diamondback Energy Inc., jours de rotation des comptes clientscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Ratio de rotation des créances | 11.28 | 9.81 | 9.06 | 7.18 | 7.48 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clients1 | 32 | 37 | 40 | 51 | 49 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes clientsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 43 | 44 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 52 | 51 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 56 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 33 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 59 | 43 | — | — | — | |
| Jours de rotation des comptes clientssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 41 | 38 | — | — | — | |
| Jours de rotation des comptes clientsindustrie | ||||||
| Énergie | 43 | 41 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes clients = 365 ÷ Ratio de rotation des créances
= 365 ÷ 11.28 = 32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes clients | Un ratio d’activité égal au nombre de jours de la période divisé par le ratio de chiffre d’affaires des créances. | Les jours de rotation des comptes débiteurs de Diamondback Energy Inc. améliorés de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Cycle de fonctionnement
Diamondback Energy Inc., cycle de fonctionnementcalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 32 | 37 | 40 | 51 | 49 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de fonctionnement1 | 35 | 41 | 43 | 57 | 52 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de fonctionnementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 58 | 66 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 62 | 70 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 60 | 72 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 85 | 82 | — | — | — | |
| Cycle de fonctionnementsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 61 | 70 | — | — | — | |
| Cycle de fonctionnementindustrie | ||||||
| Énergie | 65 | 75 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Cycle de fonctionnement = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients
= 3 + 32 = 35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de fonctionnement | Égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes clients. | Le cycle d’exploitation de Diamondback Energy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Jours de rotation des comptes fournisseurs
Diamondback Energy Inc., les jours de rotation des comptes créditeurscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Taux de rotation des comptes fournisseurs | 187.42 | 38.82 | 21.72 | 16.64 | 12.54 | |
| Taux d’activité à court terme (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseurs1 | 2 | 9 | 17 | 22 | 29 | |
| Repères (Nombre de jours) | ||||||
| Jours de rotation des comptes fournisseursConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 39 | 42 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 40 | 52 | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | 15 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 36 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 55 | 61 | — | — | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 37 | 40 | — | — | — | |
| Jours de rotation des comptes fournisseursindustrie | ||||||
| Énergie | 38 | 41 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Jours de rotation des comptes fournisseurs = 365 ÷ Taux de rotation des comptes fournisseurs
= 365 ÷ 187.42 = 2
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | Une estimation du nombre moyen de jours qu’il faut à une entreprise pour payer ses fournisseurs ; égal au nombre de jours de la période divisé par le taux de rotation des dettes pour la période. | Le nombre de jours de rotation des comptes créditeurs de Diamondback Energy Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Cycle de conversion de trésorerie
Diamondback Energy Inc., cycle de conversion de trésoreriecalcul, comparaison avec des indices de référence
Nombre de jours
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||
| Jours de rotation de l’inventaire | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| Jours de rotation des comptes clients | 32 | 37 | 40 | 51 | 49 | |
| Jours de rotation des comptes fournisseurs | 2 | 9 | 17 | 22 | 29 | |
| Taux d’activité à court terme | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerie1 | 33 | 32 | 26 | 35 | 23 | |
| Repères | ||||||
| Cycle de conversion de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 19 | 24 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 22 | 18 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 25 | 36 | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | 30 | 21 | — | — | — | |
| Cycle de conversion de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 24 | 30 | — | — | — | |
| Cycle de conversion de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | 27 | 34 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Cycle de conversion de trésorerie = Jours de rotation de l’inventaire + Jours de rotation des comptes clients – Jours de rotation des comptes fournisseurs
= 3 + 32 – 2 = 33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à court terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Cycle de conversion de trésorerie | Une mesure financière qui mesure le temps nécessaire à une entreprise pour convertir les liquidités investies dans ses activités en liquidités reçues à la suite de ses activités. égal au nombre de jours de rotation des stocks plus les jours de rotation des comptes débiteurs moins les jours de rotation des comptes fournisseurs. | Le cycle de conversion des liquidités de Diamondback Energy Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |