État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2012
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
- Analyse de l’endettement
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Diamondback Energy Inc., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les ventes d'huile ont connu une croissance significative sur la période, passant de 1 044 millions de dollars en 2017 à 5 396 millions en 2021, avec une hausse notable en 2021. La vente de gaz naturel a connu une progression constante, notamment une augmentation marquée en 2021, atteignant 569 millions de dollars. Les liquides de gaz naturel ont également augmenté, avec une croissance importante en 2021. Le chiffre d'affaires total a suivi cette tendance ascendante, passant de 1 205 millions en 2017 à 6 797 millions en 2021, traduisant une croissance globale continue.
- Les revenus
- Les revenus totaux ont également connu une croissance soutenue, parallèlement aux ventes. La progression est marquée en 2018 et encore plus en 2021, avec un total atteignant 6 797 millions. Les contrats avec les clients ont suivi une tendance similaire, contribuant de manière substantielle à la croissance des revenus de la société. Cependant, les services dans le secteur intermédiaire, ainsi que d’autres produits d’exploitation, sont restés relativement stables ou en légère diminution en fin de période.
- Les charges d’exploitation et coûts
- Les charges d’exploitation ont considérablement augmenté, atteignant en 2021 2 796 millions, contre 600 millions en 2017, en grande partie dues à l’augmentation des coûts de rassemblement, de transport, et des taxes de production, ainsi que des frais liés aux services intermédiaires. L’amortissement, épuisement, dépréciation, et dépréciation des propriétés pétrolières et gazières ont également significativement augmenté, particulièrement en 2019, puis fortement en 2020, indiquant une dépréciation importante des actifs. La dépréciation des propriétés s’est accentuée en 2020-2021, reflétant peut-être une révision de la valeur des actifs.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a fluctué, étant positif en 2017, 2018, et 2019 avec respectivement 605, 1011 et 695 millions de dollars. En 2020, une perte importante de -5 476 millions est apparue, accompagnée d’un déclin drastique, probablement due à une charge exceptionnelle de dépréciation des actifs, notamment la dépréciation massive des propriétés pétrolières et gazières. En 2021, un redressement notable est observé avec un bénéfice d’exploitation de 4 001 millions, soulignant une reprise après une année de pertes importantes.
- Charges financières et autres
- Les charges d’intérêts ont augmenté jusqu’en 2020, puis sont restées relativement stables, tandis que le montant net des autres charges et produits a fluctué, avec un pic négatif en 2020-2021. La forte variation du gain ou de la perte sur instruments dérivés, en particulier en 2021, indique une volatilité dans la gestion des instruments financiers dérivés, avec un impact négatif marqué cette année-là. Des pertes exceptionnelles à l’extinction de dettes et sur d’autres produits ont accentué ces fluctuations.
- Résultat net et résultats attribuables
- Le bénéfice avant impôts a suivi une tendance similaire à celle du résultat d’exploitation, avec une perte importante en 2020 (-5 776 millions), puis une reprise en 2021 pour atteindre 2 907 millions. Le bénéfice net attribuable à la société a connu une évolution comparable, passant d’un bénéfice de 517 millions en 2017 à une perte importante en 2020 (-4 517 millions), puis à une récupération en 2021 avec 2 182 millions, reflétant une forte volatilité liée notamment aux éléments exceptionnels et aux charges de dépréciation.
- Impôts sur les bénéfices
- Les charges d’impôt ont été variables, passant d’une charge de 20 millions en 2017 à un crédit d’impôt de 168 millions en 2018, puis à une charge en 2019, un crédit en 2020, et à nouveau une charge en 2021. Ces fluctuations reflètent probablement des différences dans la déductibilité des charges exceptionnelles et la reconnaissance de crédits d’impôt, en lien avec les résultats exceptionnels de la société.