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État des résultats
Diamondback Energy Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Diamondback Energy, Inc. |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période étudiée, passant de 75 millions de dollars en 2012 à 6 797 millions en 2021. Après une hausse significative entre 2012 et 2014, cette tendance s’est accélérée à partir de 2015, atteignant un pic en 2021, ce qui indique une expansion importante de l’activité de l’entreprise. La croissance est particulièrement notable entre 2016 et 2017, où les revenus ont presque doublé, témoignant d’une période de forte expansion.
- Résultats d’exploitation (bénéfice ou perte d’exploitation)
- Le résultat d’exploitation montre une évolution contrastée : il a globalement augmenté de 17 millions de dollars en 2012 à 213 millions en 2014, puis a connu une chute brutale en 2015, tombant à une perte de 740 millions, et s’est maintenu en perte en 2016, bien que moins profonde. La tendance positive s’est ensuite redressée, notamment en 2017 avec un bénéfice d’environ 605 millions, puis une légère croissance en 2018, avant de connaître une chute dramatique en 2019 avec une perte importante de 5 476 millions. Par la suite, le résultat d’exploitation a rebondi en 2020 et 2021, atteignant respectivement 695 millions et 1 001 millions, témoignant d’une forte reprise après la période de perte, probablement liée à une amélioration de la performance opérationnelle ou à des facteurs exceptionnels.
- Bénéfice net attribuable à l’entreprise
- Le bénéfice net a suivi une trajectoire similaire à celle du résultat d’exploitation, en affichant d’abord une croissance jusqu’en 2014 (de -37 millions à 194 millions). Il a ensuite connu une période de pertes importantes à partir de 2015, culminant à -5 517 millions en 2019. La cassure la plus marquante est celle de 2019, où une perte nette considérable a été enregistrée. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2020, avec un retour à un bénéfice de 695 millions, et en 2021, où le bénéfice net s’est encore accru pour atteindre 2 182 millions. Ces variations indiquent une forte volatilité dans la rentabilité de l’entreprise, reflétant probablement des facteurs exceptionnels ou des changements dans la gestion opérationnelle et financière.
Bilan : actif
Diamondback Energy Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance à la croissance significative est observable au cours de la période analysée. Après une augmentation modérée entre 2012 et 2014, le montant de l'actif circulant a connu une progression rapide, notamment entre 2014 et 2016, avec une forte envolée atteignant 1 792 millions de dollars en 2016. Par la suite, une certaine volatilité est apparue : une baisse en 2017, puis une augmentation en 2018, suivie d'une nouvelle diminution en 2019. Cependant, en 2020 et 2021, l'actif circulant a nettement augmenté, culminant à 1 446 millions de dollars en 2021, ce qui indique une tendance générale à l'accroissement global de cette composante à long terme.
- Total de l’actif
- Une croissance vive et continue est également visible pour le total de l’actif. Après une progression importante entre 2012 et 2014, le total de l’actif a fortement augmenté, notamment en passant de 607 millions en 2012 à plus de 22 898 millions en 2021. Cette évolution traduit probablement une expansion de l'entreprise, notamment en capitalisation et en investissements. La période entre 2014 et 2018 a été marquée par une croissance accélérée, atteignant un sommet en 2018 avec plus de 21 596 millions, puis une baisse en 2019, avant une nouvelle hausse en 2020 et 2021. Cette tendance globale implique une expansion soutenue, malgré des fluctuations intermédiaires, et reflète une dynamique positive de développement des actifs de l'entreprise sur la période considérée.
Bilan : passif et capitaux propres
Diamondback Energy Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris les échéances courantes | Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse au fil des années, passant de 79 millions de dollars en 2012 à 1 438 millions de dollars en 2021. Après une croissance significative entre 2013 et 2014, la progression s’accélère à partir de 2017, atteignant un pic en 2021. Cette augmentation indique une croissance du besoin en capitaux à court terme ou une augmentation des obligations à court terme de l'entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif suit une trajectoire à la hausse très marquée, passant de 145 millions de dollars en 2012 à 9 653 millions en 2021. La croissance est particulièrement forte à partir de 2017, ce qui reflète une augmentation importante des dettes et autres obligations financières. La forte progression traduit probablement une stratégie d’endettement accrue dans la période considérée.
- Évolution de la dette à long terme, y compris les échéances courantes
- La dette à long terme montre une tendance continue à la hausse, passant de zéro en 2012 à 6 687 millions de dollars en 2021. La progression devient significative à partir de 2013, avec une accélération notable à partir de 2017, correspondant à une augmentation continue de l’endettement à long terme. Cette tendance indique une dépendance accrue à la dette pour financer la croissance ou les investissements de l’entreprise durant cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance importante, passant de 462 millions de dollars en 2012 à un pic en 2018 à 13 699 millions, avant de diminuer en 2019 et de remonter à 12 088 millions en 2021. La forte augmentation jusqu’en 2018 reflète probablement une augmentation de la rentabilité ou des apports en capital, tandis que la baisse en 2019 peut indiquer une utilisation des capitaux pour des investissements ou des distributions. La remontée en 2021 suggère une nouvelle croissance ou une restructuration des capitaux propres.
Tableau des flux de trésorerie
Diamondback Energy Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance claire à la hausse est observée dans les flux de trésorerie issus de l'exploitation, passant de 50 millions de dollars en 2012 à 3 944 millions de dollars en 2021. Après une progression rapide entre 2012 et 2014, la croissance s’accélère significativement à partir de 2017, atteignant un pic en 2021, ce qui indique une amélioration substantielle de la génération de liquidités provenant des activités opérationnelles.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Une tendance constante à la sortie de liquidités est présente sur toute la période. Les flux d’investissement négatifs, représentant généralement les investissements dans l’acquisition d’actifs ou l’entretien des actifs existants, augmentent notablement de 183 millions de dollars en 2012 à un pic autour de -3 888 millions en 2019. Par la suite, une réduction de ces sorties est perceptible en 2020 et 2021, avec respectivement -2 101 millions et -1 539 millions, suggérant une réduction des investissements ou une stratégie de désinvestissement partiel ou de récupération de liquidités.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de financement présentent une variabilité notable. Ils sont positifs de 2012 à 2018, atteignant un maximum de 2 041 millions en 2018, reflétant probablement des émissions de dettes ou autres financements. En 2019, une baisse significative se produit pour devenir négative en 2020 et 2021, avec -37 millions en 2019 et -1 841 millions en 2021. Cela indique une réduction de l’endettement ou un remboursement de dettes, voire des distributions de capitaux aux actionnaires dans la dernière période analysée.
- Interprétation globale
- La croissance constante des flux de trésorerie liés à l’exploitation couplée à la diminution progressive des flux liés aux investissements et de financement indique une phase de renforcement de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités internes. La réduction des activités de financement en fin de période pourrait refléter une stratégie de désendettement ou un retour accru aux actionnaires, tandis que les investissements semblent s’être modérés après avoir atteint des niveaux très élevés, possiblement pour stabiliser la situation financière en vue d’une gestion durable à long terme.
Données par action
Diamondback Energy Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base et dilué
- Les bénéfices par action ont connu une croissance significative entre 2012 et 2014, passant de 0,6 US$ à 3,67 US$, avec une stabilité relative dans cette période. En 2015, un retournement est observé avec une perte importante de -8,74 US$, suivie d’une consolidation négative en 2016 et 2017. À partir de 2017, une reprise s’amorce, notamment en 2018 où le bénéfice remonte à 8,09 US$, puis une baisse inexpliquée en 2019 à 1,47 US$, avant une nouvelle chute drastique en 2020 jusqu’à -28,59 US$. Cependant, en 2021, un rebond notable ramène le bénéfice à 12,35 US$, indiquant une récupération importante à cette période. La cohérence entre le bénéfice de base et dilué reflète une stabilité de ces deux indicateurs.
- Trend des dividendes par action
- Les dividendes par action ne sont pas disponibles avant 2018. À partir de cette année, ils ont progressivement augmenté, atteignant 1,95 US$ en 2021. Cela témoigne d’une politique de distribution de dividendes relativement récente, avec une tendance à la hausse indiquant une volonté d’améliorer la rémunération des actionnaires lorsque la situation financière s’améliore.