Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2012
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2012
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Diamondback Energy Inc., les ratios d’activité à long terme
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2017 et 2018, passant de 0,16 à 0,10, indiquant une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Ensuite, il a augmenté en 2019 à 0,18, témoignant d'une amélioration partielle. En 2020, il s'est légèrement replété à 0,17, avant de connaître une croissance notable en 2021, atteignant 0,33. Cette tendance suggère une amélioration progressive et significative de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations sur la période, culminant en 2021.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a suivi une tendance similaire au ratio précédent, caractérisée par une baisse en 2018 à 0,1, témoignant d'une diminution de l'efficience de l'utilisation de l'actif total. Il a retrouvé une légère progression en 2019 à 0,17, puis une légère baisse en 2020 à 0,16 avant d'augmenter substantiellement en 2021 à 0,29. La hausse en 2021 indique une amélioration remarquable dans l'exploitation de l'actif total par rapport aux exercices précédents.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse entre 2017 et 2018, passant de 0,23 à 0,16, mais a ensuite montré une tendance à la hausse constante, atteignant 0,29 en 2019 et 0,31 en 2020. La progression est encore plus accentuée en 2021, où il atteint 0,56, marquant une augmentation significative de la rentabilité ou de la fréquence de rotation des capitaux propres. La tendance générale indique une amélioration significative de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres, notamment à partir de 2019, avec une accélération de cette dynamique en 2021.
Ratio de rotation net des immobilisations
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- La société a connu une croissance significative de son chiffre d’affaires, passant de 1 186 millions de dollars en 2017 à 6 747 millions en 2021. Après une augmentation notable entre 2017 et 2019, l’activité a connu une baisse en 2020, avant de retrouver une croissance importante en 2021, ce qui indique une reprise ou une expansion rapide de ses revenus.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une augmentation sensible, passant de 7 344 millions de dollars en 2017 à 20 619 millions en 2021. La croissance s’est accélérée entre 2018 et 2019, suivie d’une baisse en 2020, puis d’une forte reprise en 2021. Cette évolution suggère un investissement massif dans les actifs physiques, avec une volatilité liée peut-être à des décisions d’investissement ou de désinvestissement opérationnel.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 0,16 en 2017 à 0,10 en 2018, puis augmenté à 0,18 en 2019, légèrement réduit en 2020 à 0,17, avant de connaître une croissance substantielle à 0,33 en 2021. La tendance à la hausse en 2021 indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle dans l’utilisation des immobilisations, possiblement en lien avec la croissance du chiffre d’affaires ou une gestion plus efficiente des actifs. La baisse en 2018 peut refléter une période d’investissement ou de développement d’actifs moins efficace, suivie d’une optimisation ultérieure.
Ratio de rotation de l’actif total
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires des contrats avec les clients
- Les revenus issus des contrats avec les clients ont connu une croissance significative sur la période étudiée, passant de 1 186 millions de dollars en 2017 à 6 747 millions de dollars en 2021. Cette progression est caractérisée par un déclin en 2018 (2130 millions) par rapport à 2017, suivie d’une forte reprise et d’une augmentation continue jusqu’en 2019. Une baisse est observée en 2020 (2 756 millions) probablement en lien avec des contextes particuliers ou des effets saisonniers, mais la tendance se reprend rapidement en 2021 avec une augmentation importante, soulignant une capacité de croissance remarquable sur la période.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a connu une croissance exceptionnelle, passant d’environ 7 771 millions de dollars en 2017 à près de 23 898 millions de dollars en 2021. La progression est particulièrement marquée entre 2017 et 2018, avec une augmentation fortement accentuée après 2018, ce qui indique un développement significatif des ressources de l'entreprise. Après une légère baisse en 2020, le total de l’actif repart à la hausse en 2021, atteignant un nouveau sommet, ce qui reflète une expansion continue de l’envergure de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, montre une évolution variable. Il est à 0.15 en 2017, puis diminue à 0.1 en 2018, suggérant une baisse de l’efficacité relative lors de cette période. En 2019, il remonte à 0.17, indiquant une amélioration dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. La stabilité relative est retrouvée en 2020 (0.16), puis une forte augmentation est observée en 2021, atteignant 0.29. Ce dernier chiffre traduit une amélioration substantielle de la performance opérationnelle ou une utilisation plus efficace des ressources, malgré la banalité de la croissance de l’actif à cette période.
Ratio de rotation des capitaux propres
Diamondback Energy Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires des contrats avec les clients | ||||||
| Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires des contrats avec les clients ÷ Total des capitaux propres de Diamondback Energy, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires des contrats avec les clients
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance significative sur la période, passant de 1 186 millions de dollars en 2017 à 6 747 millions de dollars en 2021. Après une augmentation marquante entre 2017 et 2019, une baisse est observée en 2020, avec un recul à 2 756 millions de dollars, probablement en lien avec une baisse globale de la demande ou des conditions de marché, avant de repartir à la hausse de manière substantielle en 2021. Cette progression indique une croissance dynamique et une capacité accrue à générer des revenus importants au fil du temps.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fortement augmenté de 2017 à 2018, passant de 5 255 millions de dollars à 13 699 millions de dollars. Cette croissance peut résulter d'émissions de nouvelles actions, de la rétention des bénéfices ou d'autres opérations financières favorables. Par la suite, une stabilisation relative apparaît, avec une légère baisse en 2020 à 8 794 millions de dollars, suivie d'une reprise en 2021 pour atteindre 12 088 millions de dollars. La tendance générale montre une augmentation importante des capitaux propres sur la période, avec une fluctuation interannuelle de légère ampleur à partir de 2018.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu des fluctuations, avec une baisse de 0,23 en 2017 à 0,16 en 2018. Par la suite, il augmente de manière régulière pour atteindre 0,29 en 2019, puis continue à croître, atteignant 0,31 en 2020 et 0,56 en 2021. Cette croissance du ratio indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Le ratio élevé en 2021 suggère une forte capacité à convertir le capital en revenus, ce qui peut être associé à une gestion optimisée ou à une croissance accélérée des activités.