Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Enphase Energy Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Revenu net
- Les revenus nets ont montré une tendance globale à la hausse sur la période considérée. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, ils ont retrouvé une croissance significative en 2021, puis ont augmenté de manière substantielle en 2022 et 2023. En particulier, la croissance se manifeste fortement à partir de 2021, culminant en 2023 avec un revenu net supérieur à 438,9 millions de dollars, soit une progression notable par rapport à 2019.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également suivi une tendance à la hausse. Après une augmentation en 2020 par rapport à 2019, il a poursuivi sa croissance en 2021, avec une progression continue et marquée à partir de 2022. En 2023, le bénéfice avant impôt atteint plus de 513 millions de dollars, représentant une croissance importante depuis 2019, indiquant une amélioration notable de la rentabilité avant la prise en compte des impôts.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La tendance du EBIT est semblable à celle du bénéfice avant impôt, avec une augmentation constante après une baisse relative en 2020. La progression est plus accentuée à partir de 2021, culminant en 2023 à plus de 522 millions de dollars. Cela reflète une amélioration significative de la performance opérationnelle de l'entreprise au fil des ans.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA, indicateur clé de la performance opérationnelle, a connu une croissance régulière et substantielle sur la période. Après une augmentation modérée en 2020 par rapport à 2019, il a connu une hausse marquée en 2021, puis une croissance encore plus importante en 2022, atteignant près de 520 millions de dollars, puis dépassant les 596 millions de dollars en 2023. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Enphase Energy Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Enphase Energy Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu des fluctuations importantes sur la période considérée. Elle a augmenté fortement entre 2019 et 2020, passant d'environ 7,1 milliards de dollars à plus de 24,6 milliards de dollars. Par la suite, une diminution est observée en 2021, atteignant environ 19,5 milliards de dollars, avant de rebondir en 2022 à près de 28,7 milliards de dollars. Enfin, en 2023, la valeur d'entreprise diminue à environ 16,2 milliards de dollars, revenant à un niveau inférieur à celui de 2019.
- Évolution de la performance opérationnelle (EBITDA)
- Les résultats EBITDA ont connu une croissance régulière tout au long de la période. En 2019, le EBITDA s’élevait à environ 114 millions de dollars. Cette valeur a augmenté chaque année, culminant à environ 597 millions de dollars en 2023. La progression constante indique une amélioration significative de la performance opérationnelle de l'entreprise au fil du temps.
- Ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une tendance à la baisse après un pic élevé en 2020. Il s’établit à 62,22 en 2019, puis augmente considérablement à 155,3 en 2020, avant de diminuer à 99,19 en 2021. La réduction continue du ratio, atteignant 55,15 en 2022 et 27,19 en 2023, suggère une amélioration de la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses résultats opérationnels. La tendance à la baisse du ratio indique un potentiel ajustement de la valorisation en regard de la croissance de l’EBITDA, ou une perception accrue de la rentabilité et de la stabilité par le marché.