Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Enphase Energy Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Enphase Energy Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Enphase Energy Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | ||||||
| Marge brute | 974,595) | 554,422) | 345,981) | 221,245) | 94,445) | |
| Revenus nets | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | 316,159) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 41.81% | 40.12% | 44.68% | 35.44% | 29.87% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | 38.34% | |
| Arista Networks Inc. | 61.07% | 63.80% | 63.94% | 64.06% | 63.84% | |
| Cisco Systems Inc. | 62.55% | 64.02% | 64.26% | 62.94% | 62.04% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 15.40% | 15.03% | 15.76% | 14.16% | 12.80% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus nets
= 100 × 974,595 ÷ 2,330,853 = 41.81%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Enphase Energy Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | ||||||
| Revenus d’exploitation | 448,261) | 215,832) | 186,439) | 102,729) | 1,596) | |
| Revenus nets | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | 316,159) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 19.23% | 15.62% | 24.07% | 16.45% | 0.50% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | 26.69% | |
| Arista Networks Inc. | 34.86% | 31.37% | 30.19% | 33.42% | 12.71% | |
| Cisco Systems Inc. | 27.09% | 25.76% | 27.63% | 27.39% | 24.95% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 6.45% | 3.48% | 2.57% | 2.78% | 2.82% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Matériel et équipement technologiques | 29.65% | 29.05% | 24.49% | 24.84% | 26.06% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 28.45% | 28.75% | 24.95% | 25.41% | 26.33% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Revenus d’exploitation ÷ Revenus nets
= 100 × 448,261 ÷ 2,330,853 = 19.23%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement amélioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Enphase Energy Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | (11,627) | |
| Revenus nets | 2,330,853) | 1,382,049) | 774,425) | 624,333) | 316,159) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 17.05% | 10.52% | 17.30% | 25.81% | -3.68% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | 22.41% | |
| Arista Networks Inc. | 30.87% | 28.52% | 27.38% | 35.67% | 15.25% | |
| Cisco Systems Inc. | 22.91% | 21.26% | 22.75% | 22.39% | 0.22% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 5.49% | 3.14% | 2.52% | 2.05% | 1.37% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Matériel et équipement technologiques | 24.83% | 25.12% | 21.04% | 21.33% | 18.71% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 24.06% | 25.54% | 21.37% | 22.17% | 18.60% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenus nets
= 100 × 397,362 ÷ 2,330,853 = 17.05%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Enphase Energy Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | (11,627) | |
| Capitaux propres | 825,573) | 430,168) | 483,993) | 272,212) | 7,776) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 48.13% | 33.81% | 27.69% | 59.20% | -149.52% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | 55.56% | |
| Arista Networks Inc. | 27.68% | 21.13% | 19.11% | 29.71% | 15.31% | |
| Cisco Systems Inc. | 29.70% | 25.66% | 29.57% | 34.62% | 0.25% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 20.00% | 10.20% | 7.91% | 7.64% | 5.47% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Matériel et équipement technologiques | 116.47% | 96.81% | 64.25% | 53.03% | 39.13% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 38.70% | 42.55% | 35.28% | 36.69% | 30.48% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × 397,362 ÷ 825,573 = 48.13%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Enphase Energy Inc. amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Enphase Energy Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en milliers) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 397,362) | 145,449) | 133,995) | 161,148) | (11,627) | |
| Total de l’actif | 3,084,280) | 2,079,256) | 1,200,102) | 713,223) | 339,937) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 12.88% | 7.00% | 11.17% | 22.59% | -3.42% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | 16.28% | |
| Arista Networks Inc. | 19.96% | 14.66% | 13.39% | 20.54% | 10.65% | |
| Cisco Systems Inc. | 12.57% | 10.86% | 11.82% | 11.88% | 0.10% | |
| Super Micro Computer, Inc. | 8.90% | 4.99% | 4.39% | 4.27% | 2.61% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Matériel et équipement technologiques | 24.72% | 23.20% | 16.29% | 15.35% | 12.51% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 15.14% | 15.64% | 12.15% | 12.81% | 10.98% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × 397,362 ÷ 3,084,280 = 12.88%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Enphase Energy Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |