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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

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Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Enphase Energy Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 46.20% 41.81% 40.12% 44.68% 35.44%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 19.46% 19.23% 15.62% 24.07% 16.45%
Ratio de marge bénéficiaire nette 19.16% 17.05% 10.52% 17.30% 25.81%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres (ROE) 44.62% 48.13% 33.81% 27.69% 59.20%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 12.97% 12.88% 7.00% 11.17% 22.59%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023.
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Enphase Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Marge brute 1,058,388 974,595 554,422 345,981 221,245
Chiffre d’affaires net 2,290,786 2,330,853 1,382,049 774,425 624,333
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 46.20% 41.81% 40.12% 44.68% 35.44%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc. 46.12% 44.93% 48.25% 44.53%
Analog Devices Inc. 64.01% 62.70% 61.83% 65.87% 67.00%
Applied Materials Inc. 46.70% 46.51% 47.32% 44.72% 43.72%
Broadcom Inc. 68.93% 66.55% 61.36% 56.58% 55.24%
Intel Corp. 40.04% 42.61% 55.45% 56.01%
KLA Corp. 59.81% 61.00% 59.93% 57.81% 59.08%
Lam Research Corp. 44.62% 45.69% 46.53% 45.88% 45.15%
Micron Technology Inc. -9.11% 45.18% 37.62% 30.57% 45.72%
Monolithic Power Systems Inc. 56.07% 58.44% 56.75% 55.18%
NVIDIA Corp. 56.93% 64.93% 62.34% 61.99%
Qualcomm Inc. 55.70% 57.84% 57.51% 60.67% 64.57%
Texas Instruments Inc. 62.90% 68.76% 67.47% 64.10%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 1,058,388 ÷ 2,290,786 = 46.20%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Enphase Energy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Résultat d’exploitation 445,741 448,261 215,832 186,439 102,729
Chiffre d’affaires net 2,290,786 2,330,853 1,382,049 774,425 624,333
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 19.46% 19.23% 15.62% 24.07% 16.45%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc. 1.77% 5.36% 22.20% 14.02%
Analog Devices Inc. 31.07% 27.29% 23.12% 26.74% 28.55%
Applied Materials Inc. 28.86% 30.20% 29.87% 25.37% 22.93%
Broadcom Inc. 45.25% 42.84% 31.03% 16.80% 15.24%
Intel Corp. 0.17% 3.70% 24.62% 30.41%
KLA Corp. 38.06% 39.67% 35.97% 25.87% 30.41%
Lam Research Corp. 29.69% 31.24% 30.64% 26.62% 25.53%
Micron Technology Inc. -36.97% 31.54% 22.68% 14.01% 31.51%
Monolithic Power Systems Inc. 26.45% 29.36% 21.73% 18.81%
NVIDIA Corp. 15.66% 37.31% 27.18% 26.07%
Qualcomm Inc. 21.74% 35.88% 29.16% 26.58% 31.59%
Texas Instruments Inc. 41.85% 50.63% 48.84% 40.76%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 18.56% 27.35% 28.27% 25.87%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Technologie de l’information 24.47% 26.42% 26.71% 22.69%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 445,741 ÷ 2,290,786 = 19.46%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Enphase Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 438,936 397,362 145,449 133,995 161,148
Chiffre d’affaires net 2,290,786 2,330,853 1,382,049 774,425 624,333
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 19.16% 17.05% 10.52% 17.30% 25.81%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc. 3.77% 5.59% 19.24% 25.50%
Analog Devices Inc. 26.94% 22.88% 19.00% 21.79% 22.75%
Applied Materials Inc. 25.86% 25.31% 25.53% 21.04% 18.52%
Broadcom Inc. 39.31% 34.62% 24.54% 12.39% 12.05%
Intel Corp. 3.11% 12.71% 25.14% 26.84%
KLA Corp. 32.27% 36.06% 30.04% 20.96% 25.73%
Lam Research Corp. 25.88% 26.73% 26.72% 22.42% 22.70%
Micron Technology Inc. -37.54% 28.24% 21.16% 12.54% 26.97%
Monolithic Power Systems Inc. 23.47% 24.39% 20.04% 19.47%
NVIDIA Corp. 16.19% 36.23% 25.98% 25.61%
Qualcomm Inc. 20.19% 29.27% 26.94% 22.09% 18.07%
Texas Instruments Inc. 37.16% 43.68% 42.35% 38.69%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 17.10% 25.53% 25.81% 23.08%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Technologie de l’information 20.39% 22.45% 23.61% 19.67%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 438,936 ÷ 2,290,786 = 19.16%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Enphase Energy Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 438,936 397,362 145,449 133,995 161,148
Capitaux propres 983,624 825,573 430,168 483,993 272,212
Ratio de rentabilité
ROE1 44.62% 48.13% 33.81% 27.69% 59.20%
Repères
ROEConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc. 1.53% 2.41% 42.18% 42.66%
Analog Devices Inc. 9.32% 7.54% 3.66% 10.17% 11.64%
Applied Materials Inc. 41.94% 53.51% 48.08% 34.21% 32.94%
Broadcom Inc. 58.70% 50.62% 26.99% 12.40% 10.92%
Intel Corp. 1.60% 7.90% 20.83% 25.79%
KLA Corp. 116.01% 237.04% 61.53% 45.65% 44.21%
Lam Research Corp. 54.94% 73.35% 64.85% 43.53% 46.89%
Micron Technology Inc. -13.22% 17.41% 13.34% 6.89% 17.59%
Monolithic Power Systems Inc. 20.85% 26.23% 19.46% 17.01%
NVIDIA Corp. 19.76% 36.65% 25.64% 22.91%
Qualcomm Inc. 33.51% 71.81% 90.88% 85.54% 89.35%
Texas Instruments Inc. 38.53% 60.02% 58.27% 60.90%
ROEsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 13.34% 22.71% 25.76% 24.50%
ROEindustrie
Technologie de l’information 31.90% 39.03% 42.37% 35.70%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 438,936 ÷ 983,624 = 44.62%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Enphase Energy Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Revenu net 438,936 397,362 145,449 133,995 161,148
Total de l’actif 3,383,012 3,084,280 2,079,256 1,200,102 713,223
Ratio de rentabilité
ROA1 12.97% 12.88% 7.00% 11.17% 22.59%
Repères
ROAConcurrents2
Advanced Micro Devices Inc. 1.26% 1.95% 25.46% 27.78%
Analog Devices Inc. 6.79% 5.46% 2.66% 5.69% 6.37%
Applied Materials Inc. 22.31% 24.41% 22.80% 16.19% 14.22%
Broadcom Inc. 19.33% 15.69% 8.91% 3.90% 4.04%
Intel Corp. 0.88% 4.40% 11.80% 13.65%
KLA Corp. 24.07% 26.37% 20.23% 13.11% 13.05%
Lam Research Corp. 24.02% 26.78% 24.59% 15.47% 18.26%
Micron Technology Inc. -9.08% 13.11% 9.96% 5.01% 12.91%
Monolithic Power Systems Inc. 17.56% 21.26% 15.26% 13.60%
NVIDIA Corp. 10.61% 22.07% 15.05% 16.15%
Qualcomm Inc. 14.17% 26.39% 21.93% 14.60% 13.31%
Texas Instruments Inc. 20.12% 32.16% 31.48% 28.91%
ROAsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 7.45% 12.71% 13.62% 11.81%
ROAindustrie
Technologie de l’information 12.51% 14.57% 14.66% 11.45%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 438,936 ÷ 3,383,012 = 12.97%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. Le ratio de rendement de l’actif de Enphase Energy Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.