Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Applied Materials Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
- Revenu net
- Une tendance à la croissance régulière est observable pour le revenu net, passant de 2 706 millions de dollars en 2019 à 7 177 millions en 2024. La progression est quasi continue sur la période considérée, avec une augmentation notable entre 2020 et 2021, puis un rythme de croissance plus modéré mais constant par la suite, indiquant une expansion soutenue des activités de l'entreprise.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt montre également une tendance haussière constante, passant de 3 269 millions de dollars en 2019 à 8 152 millions en 2024. La croissance est régulière et soutenue, avec une hausse significative après 2020, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité fiscale de l'entreprise au fil du temps.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT suit une tendance similaire, progressant de 3 506 millions à 8 399 millions sur la période, témoignant d'une amélioration durable de la profitabilité opérationnelle. La croissance annuelle régulière traduit probablement une gestion efficace des coûts et une augmentation des revenus opérationnels.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA, qui reflète la performance opérationnelle avant amortissements, connaît également une croissance soutenue, passant de 3 869 millions en 2019 à 8 791 millions en 2024. La progression constante indique une amélioration de la performance opérationnelle globale de l'entreprise, notamment en termes de génération de cash flows, tout en conservant des marges bénéficiaires potentiellement stables ou en augmentation.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Applied Materials Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 179,020) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 8,791) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 20.36 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 78.61 |
| Analog Devices Inc. | 29.09 |
| Broadcom Inc. | 72.47 |
| Intel Corp. | 167.30 |
| KLA Corp. | 29.49 |
| Lam Research Corp. | 28.92 |
| Micron Technology Inc. | 13.53 |
| NVIDIA Corp. | 52.14 |
| Qualcomm Inc. | 14.41 |
| Texas Instruments Inc. | 21.18 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 68.87 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | 40.40 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Applied Materials Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | 27 oct. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 134,585) | 133,385) | 91,283) | 129,849) | 80,447) | 56,494) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 8,791) | 8,469) | 8,271) | 7,401) | 4,782) | 3,869) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | 14.60 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | 18.67 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | 16.32 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | — | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | — | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | — | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | — | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | 10.55 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 134,585 ÷ 8,791 = 15.31
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance significative sur la période considérée, passant d’environ 56,5 milliards de dollars en octobre 2019 à plus de 134,6 milliards de dollars en octobre 2024. Après une augmentation importante entre 2019 et 2021, la valeur a fluctué en 2022 avec une baisse notable, avant de poursuivre une progression constante en 2023 et 2024. Cette tendance reflète une croissance globale soutenue mais marquée par une période de correction en 2022.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les résultats en EBITDA ont montré une hausse continue tout au long de la période, passant de 3,87 milliards de dollars en 2019 à près de 8,79 milliards en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation annuelle, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise sur la période analysée.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a fluctué au cours de la période, atteignant un pic en 2021 à 17,54. Après cette année, une baisse importante intervient en 2022 à 11,04, ce qui peut indiquer une augmentation relative du EBITDA ou une baisse de la valorisation de la société. Par la suite, le ratio remonte en 2023 et 2024 à respectivement 15,75 et 15,31, retrouvant un niveau comparable à celui de 2021, ce qui reflète une stabilité relative dans la valorisation relative à l’EBITDA.