Stock Analysis on Net
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Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 février 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Enphase Energy Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement net (augmentation) de la prime (décote) sur les titres négociables
Provision pour créances douteuses
Dépréciation d’actifs
Charges d’intérêts hors trésorerie
Frais de financement en cas d’extinction de créance
Frais payés pour le rachat et l’échange d’obligations convertibles à échéance 2023
Perte sur règlement partiel d’obligations convertibles
Remboursement réputé des billets convertibles attribuable à l’actualisation de la dette
Gain sur le règlement de titres de créance
Gain net lié à la variation de la juste valeur des titres de créance
Rémunération à base d’actions
Variation de la juste valeur des dérivés
Impôts différés
Comptes débiteurs
Inventaire
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Créditeurs, charges à payer et autres passifs
Obligations de garantie
Revenus reportés
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Acquisition d’immobilisation incorporelle
Investissements dans des entreprises privées
Rachat de participation dans des sociétés privées
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de titres négociables
Échéances et cession de titres négociables
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Émission d’obligations convertibles, déduction faite des frais d’émission
Achat de couvertures d’obligations convertibles
Vente de bons de souscription
Frais payés pour le rachat et l’échange d’obligations convertibles à échéance 2023
Paiements de capital et frais de financement sur la dette
Rachat partiel d’obligations convertibles
Produit de l’exercice des attributions d’actions et du régime d’achat d’actions des employés
Paiement des retenues d’impôt liées au règlement net des actions attribuées
Rachat d’actions ordinaires
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Enphase Energy Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de Enphase Energy Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Enphase Energy Inc. ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.