Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Enphase Energy Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une augmentation notable de mars 2020 à décembre 2020, passant de 24.44 à 186.32, avant de fluctuer et de diminuer progressivement jusqu'à 39.72 en décembre 2023. Une volatilité est observée, avec un pic en mars 2021 à 239.96.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une tendance similaire, avec une progression de 39.6 en mars 2020 à 133.91 en décembre 2020. Il présente également des fluctuations, mais dans une moindre mesure que le P/E, et diminue pour atteindre 37.3 en décembre 2023.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a augmenté de manière constante de mars 2020 à décembre 2020, passant de 7.61 à 32.24. Il a ensuite connu une diminution progressive jusqu'en décembre 2023, atteignant 7.26, avec une stabilisation relative entre septembre 2022 et juin 2023.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a affiché une forte croissance de mars 2020 à décembre 2020, passant de 17.57 à 51.58. Il a ensuite connu des variations, atteignant un pic à 64.91 en décembre 2022, avant de diminuer significativement à 16.9 en décembre 2023.
- Observations générales
- Les quatre ratios financiers analysés ont tous connu une augmentation significative en 2020, suggérant une valorisation accrue de l’entreprise par le marché. À partir de 2021, une tendance à la baisse, bien que fluctuante, est observable pour tous les ratios, indiquant potentiellement un ajustement des attentes du marché ou une évolution des performances de l’entreprise.
- Volatilité
- Le ratio P/E présente la plus grande volatilité sur la période, ce qui peut refléter une sensibilité accrue aux variations des bénéfices nets.
- Diminution récente
- La diminution marquée des ratios P/BV et P/E en 2023 pourrait indiquer une correction du marché ou des préoccupations concernant les perspectives futures de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Enphase Energy Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2023 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Enphase Energy Inc.
4 Q4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 44,37 US$ à 193,5 US$. Cette progression s'est poursuivie jusqu'à juin 2021, atteignant 172,86 US$, avant de connaître une baisse notable à 145,69 US$ en décembre 2021. Une remontée s'est ensuite observée, culminant à 265,59 US$ en juin 2022, suivie d'une nouvelle phase de correction, aboutissant à 122,47 US$ en décembre 2023.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une trajectoire ascendante globale. Après des fluctuations initiales entre mars 2020 et décembre 2020, l'EPS a progressé de manière constante à partir de mars 2021, atteignant un pic de 4,2 US$ en mars 2023. Une légère diminution a été constatée par la suite, avec un EPS de 3,23 US$ en décembre 2023.
Le ratio P/E a connu des variations importantes, corrélées aux fluctuations du cours de l’action et de l’EPS. Il a augmenté de manière spectaculaire entre mars 2020 et décembre 2020, atteignant un maximum de 186,32. Après une période de correction, le ratio P/E a de nouveau augmenté en 2022, avant de diminuer significativement en 2023, reflétant une baisse du cours de l’action et une stabilisation relative de l’EPS.
- Tendances générales
- Une forte volatilité du cours de l’action est observable, avec des périodes de croissance rapide suivies de corrections. L'EPS a globalement augmenté sur la période, mais avec des fluctuations trimestrielles. Le ratio P/E a suivi l'évolution du cours de l’action, présentant une forte corrélation.
- Évolution récente
- La fin de la période analysée (2023) montre une stabilisation de l'EPS, combinée à une baisse du cours de l’action, ce qui se traduit par une diminution du ratio P/E. Ceci pourrait indiquer une réévaluation du marché.
- Points notables
- L'année 2020 a été marquée par une croissance significative du cours de l’action et du ratio P/E. L'année 2022 a vu une nouvelle augmentation du cours de l’action, suivie d'une correction en 2023.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Enphase Energy Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Enphase Energy Inc.
4 Q4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 44,37 US$ à 193,5 US$. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'à juin 2021, atteignant 172,86 US$. Une baisse est ensuite observée en décembre 2021 (145,69 US$), suivie d'une reprise et d'un pic en juin 2022 (216,1 US$). Le cours de l’action a atteint son niveau le plus élevé en septembre 2022 (265.59 US$) avant de connaître une diminution significative et continue jusqu'à décembre 2023 (96.18 US$). Une légère remontée est visible en décembre 2023 (122.47 US$).
Le résultat d’exploitation par action a affiché une croissance constante de mars 2020 (1,12 US$) à mars 2022 (3,28 US$). Cette croissance s'est accélérée entre mars 2022 et mars 2023, atteignant 4,04 US$ puis 4,62 US$ en juin 2023. Une diminution est ensuite constatée en décembre 2023 (3,28 US$).
Le ratio P/OP a suivi une trajectoire similaire à celle du cours de l’action, avec une augmentation marquée entre mars 2020 (39,6) et décembre 2020 (133,91). Après une période de fluctuation, le ratio a atteint un pic en juin 2022 (116,67) avant de diminuer de manière significative et continue jusqu'en décembre 2023 (21,43). Une remontée est observée en décembre 2023 (37.3).
- Tendances générales
- Une forte corrélation est observable entre le cours de l’action et le ratio P/OP, suggérant que les variations du cours de l’action influencent ce ratio et vice versa.
- Évolution du résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a démontré une croissance soutenue sur la majeure partie de la période, bien qu'une diminution soit visible au dernier trimestre analysé.
- Volatilité
- Le cours de l’action et le ratio P/OP présentent une volatilité significative, particulièrement marquée à partir de septembre 2022.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Enphase Energy Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = (Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Enphase Energy Inc.
4 Q4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 44,37 US$ à 193,5 US$. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'à septembre 2021, atteignant 173,46 US$. Un repli est ensuite observé en décembre 2021 (145,69 US$), suivi d'une nouvelle phase de croissance jusqu'à juin 2022 (216,1 US$). La fin de l'année 2022 et le début de l'année 2023 sont caractérisées par une baisse significative, le cours de l’action atteignant 96,18 US$ en décembre 2023, avant un léger rebond en septembre 2023 (122,47 US$).
Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une progression régulière est visible, passant de 5,83 US$ en mars 2020 à 20,51 US$ en mars 2023. Un léger ralentissement de cette croissance est perceptible au cours des deux derniers trimestres de 2023, avec une valeur de 16,87 US$ en septembre 2023 et 19,87 US$ en décembre 2023.
Le ratio P/S a connu une évolution fluctuante. Il a augmenté de manière significative entre mars 2020 et décembre 2020, passant de 7,61 à 32,24. Ensuite, une diminution progressive est observée jusqu'en décembre 2021 (14,12). Le ratio a connu une nouvelle augmentation en 2022, atteignant 17,88 en juin 2022, avant de diminuer à nouveau en 2023, atteignant un minimum de 4,84 en décembre 2023, puis remontant à 7,26 en septembre 2023.
- Tendances générales
- Le cours de l’action a connu une forte croissance initiale suivie de fluctuations et d'une baisse significative en fin de période.
- Chiffre d’affaires par action
- Une croissance constante est observée, avec un léger ralentissement en fin de période.
- Ratio P/S
- Le ratio a connu des variations importantes, reflétant potentiellement des changements dans la perception du marché et la valorisation de l'entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Enphase Energy Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Enphase Energy Inc.
4 Q4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre mars 2020 et décembre 2021, passant de 44,37 US$ à 145,69 US$, avant de connaître une volatilité plus importante. Une nouvelle hausse est observée en juin 2022, atteignant 216,1 US$, suivie d'une baisse progressive jusqu'à 96,18 US$ en décembre 2023, avec une légère reprise en septembre 2023 (122,47 US$).
La valeur comptable par action (BVPS) a affiché une croissance constante de mars 2020 à mars 2022, passant de 2,53 US$ à 7,08 US$. La progression s'est ralentie par la suite, avec une stabilisation autour de 7 US$ avant une légère diminution en décembre 2023 (7,25 US$).
- P/BV
- Le ratio P/BV a suivi une trajectoire similaire à celle du cours de l’action, avec une augmentation significative entre mars 2020 et décembre 2021, passant de 17,57 à 45,36. Il a atteint un pic en septembre 2022 (62,76) avant de diminuer considérablement, atteignant 12,94 en décembre 2023, puis remontant à 16,9 en décembre 2023. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à sa valeur comptable.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance initiale soutenue du cours de l’action et de la valeur comptable par action, suivie d'une phase de volatilité et de stabilisation plus récente. Le ratio P/BV reflète ces fluctuations, indiquant une évolution de la confiance des investisseurs et de la valorisation de l'entreprise.