Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Enphase Energy Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse depuis le début de la période, passant d'un taux inconnu au début de 2019 à un maximum de 46,2 % au troisième trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité brute, la société ayant réussi à augmenter la marge sur ses ventes, probablement par une gestion efficace des coûts de production ou une hausse des prix de vente.
- La marge bénéficiaire d’exploitation a également enregistré une croissance sur la période, avec des fluctuations. Après un point bas au quatrième trimestre 2021 à environ 14,46 %, elle a augmenté pour atteindre environ 22,59 % au troisième trimestre 2023. Cela suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, mais avec des variations notables dans la tendance, notamment une baisse au deuxième trimestre 2022 pour revenir en ordre de marche ensuite.
- La marge nette a connu une tendance similaire, en augmentation progressive de 10,52 % au troisième trimestre 2021 à un sommet de 21,08 % au troisième trimestre 2023. Cependant, cette marge reste sujette à des fluctuations, indiquant une variabilité dans la rentabilité après impôts ou des éléments exceptionnels qui peuvent affecter le résultat net.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a affiché une dynamique alternative caractérisée par plusieurs pics, notamment un maximum de 71,89 % au deuxième trimestre 2019, et un autre en 2021 avec 50,02 %. Après un sommet en 2021, le ROE a diminué, pour se stabiliser autour de 44,62 % au troisième trimestre 2023. La forte volatilité dans ces ratios indique une rentabilité élevée sur fonds propres, mais aussi une certaine instabilité dans la manière dont ces bénéfices sont générés.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a connu une croissance constante sur la période, passant d'environ 22,59 % au premier trimestre 2020 à un pic de 16,52 % au troisième trimestre 2023. Malgré quelques fluctuations, notamment une baisse au deuxième trimestre 2020, la tendance générale est positive, traduisant une amélioration de l'efficacité de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des profits.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Enphase Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute s'établit à 35,44 % au troisième trimestre 2019, puis augmente progressivement pour atteindre un pic de 46,20 % au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une amélioration constante de la rentabilité brute, suggérant une efficacité accrue dans la gestion des coûts de production ou une optimisation des marges sur les produits vendus. La tendance générale à la hausse témoigne d'une croissance de la rentabilité à mesure que la société développe ses activités.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une croissance soutenue sur la période, passant de 100 150 milliers de dollars au troisième trimestre 2019 à un maximum de 726 016 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Après avoir atteint ce pic, une légère baisse est observable au troisième trimestre 2023, avec un montant de 711 118 milliers de dollars. Cette tendance reflète une forte dynamique commerciale initiale, suivie d'une consolidation ou d'un ralentissement de la croissance. La croissance constante sur plusieurs années indique une expansion significative des activités de l'entreprise.
- Relation entre la marge brute et le chiffre d’affaires
- La hausse progressive de la marge brute accompagne une croissance constante du chiffre d’affaires. La cohérence entre ces deux indicateurs illustre une amélioration de la rentabilité sans compromettre la croissance des ventes. En particulier, l’augmentation de la marge brute en parallèle de la croissance du chiffre d’affaires peut indiquer une maîtrise accrue des coûts ou une stratégie de différenciation permettant d’augmenter la rentabilité par unité vendue.
- Résumé général
- Les données révèlent une tendance générale à l’amélioration de la rentabilité, comme en témoigne la croissance régulière de la marge brute, atteignant plus de 46 % en fin de période. Parallèlement, le chiffre d’affaires net a connu une croissance soutenue, avec un pic notable au troisième trimestre 2023, avant une légère baisse à la fin de la période. La synergie de ces deux indicateurs indique que l’entreprise a réussi à augmenter ses marges tout en accroissant ses ventes sur la période considérée. La stabilité et la progression de ces indicateurs laissent supposer une gestion efficace des coûts et une forte demande pour ses produits ou services, malgré un certain ralentissement en fin de période.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Enphase Energy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une progression significative au cours de la période, passant de 7 134 milliers de dollars en mars 2019 à un pic à 167 663 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Après une adaptation à un pic à plus de 170 000 milliers de dollars en septembre 2023, une baisse notable est observée au dernier trimestre, atteignant -10 231 milliers de dollars, indiquant une perte opérationnelle. La tendance générale montre une forte croissance jusqu’en 2022, avec une stabilisation ou une légère baisse en 2023.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance continue forte et régulière, passant de 100 150 milliers de dollars en mars 2019 à un sommet de 726 016 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, une réduction significative survient au dernier trimestre 2023, avec une chute à 302 570 milliers de dollars, soit une réduction substantielle de plus de 58 % par rapport au trimestre précédent. La croissance générale reste néanmoins très positive sur l’ensemble de la période, même si la dernière donnée indique une possible contraction ou un changement dans la dynamique commerciale.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration progressive, passant d’un indicateur non renseigné initialement à une moyenne croissante autour de 22 %, avec des pics proches de 23 à 24 % entre 2020 et 2022. En 2021, la marge voit une tendance à la hausse, culminant à 22,59 % au troisième trimestre 2023. Toutefois, au dernier trimestre 2023, une baisse notable apparaît, ramenant la marge à 19,46 %, ce qui pourrait refléter une pression accrue sur les marges ou une dégradation de la rentabilité opérationnelle dans cette période.
- Généralités sur la tendance
- Globalement, la société a affiché une croissance soutenue du chiffre d’affaires ainsi qu’une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle jusqu’en 2022. La forte progression du résultat d’exploitation jusqu’à cette période indique une gestion efficace ou une croissance de la demande. La chute importante du résultat d’exploitation et du chiffre d’affaires au dernier trimestre 2023 suggère des perturbations importantes ou des défis spécifiques rencontrés dans cette période. La stabilité ou la baisse marquée de ces indicateurs pourrait nécessiter une analyse approfondie pour comprendre les causes sous-jacentes telles que des changements de marché, des problèmes internes ou des fluctuations saisonnières exceptionnelles.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Enphase Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance significative entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2022, passant d'environ 2,76 millions de dollars à près de 114,8 millions de dollars. Cependant, cette tendance positive a été interrompue au second trimestre 2022, où une forte baisse a été observée, suivie d'une reprise relative pour atteindre environ 113,95 millions de dollars au quatrième trimestre 2023. La fluctuation du bénéfice net reflète une période de croissance soutenue, suivie de pertes temporaires, notamment en 2020, puis d'une reprise progressive.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires a augmenté régulièrement sur la période, passant de 100,15 millions de dollars au premier trimestre 2019 à plus de 726 millions de dollars à la fin de 2022. Une croissance marquée est visible notamment entre 2019 et 2021, avec un pic de plus de 634 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Cependant, une baisse notable se manifeste au troisième trimestre 2023, avec une chute à 551 millions de dollars, puis une baisse continue au dernier trimestre 2023, atteignant environ 302 millions de dollars. La tendance générale indique une croissance importante puis un ralentissement ou recul récent.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a montré une tendance à l'amélioration progressive, passant de valeurs non disponibles ou faibles en 2019 à environ 21 % au troisième trimestre 2023. Entre 2020 et 2022, la marge bénéficiaire nette a globalement augmenté, notamment en atteignant des valeurs supérieures à 17 %, puis dépassant 20 % au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Cependant, une légère diminution est perceptible dans le dernier trimestre 2023, indiquant peut-être une pression accrue sur la profitabilité ou une évolution dans la structure des coûts.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Enphase Energy Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des bénéfices nets
- Les bénéfices nets affichent une forte hausse entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021, passant d'environ 2,8 millions de dollars à près de 153,8 millions de dollars, indiquant une période de croissance significative. Cependant, cette progression n'est pas linéaire : une baisse notable intervient au second trimestre 2020, avec une perte de 47,3 millions de dollars, coïncidant probablement avec le début de la pandémie de COVID-19 et ses répercussions économiques. Après cette contraction, une reprise progressive s'observe, les bénéfices rebondissant pour atteindre environ 157 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette tendance suggère qu'après une période de difficulté, l'entreprise a réussi à restaurer sa rentabilité sur la période analysée.
- Analyse de l'évolution des capitaux propres
-
Les capitaux propres connaissent une croissance constante depuis 2019, passant de 14,1 millions de dollars à près de 1,02 milliard de dollars à la fin de cette période. Cette augmentation régulière reflète probablement une rétention accrue des bénéfices et une augmentation du financement par capitaux propres ou autres apports. La croissance est surtout marquée après 2020, témoignant d'une consolidation des ressources de l'entreprise pour soutenir ses activités et ses investissements futurs.
Entre le début et la fin de la période, cette croissance continue à un rythme soutenu, indiquant une stabilité financière et une capacité à renforcer ses fonds propres face aux turbulences économiques ou aux investissements stratégiques.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE montre une évolution dynamique, avec des valeurs très variables au cours de la période. Il est absent pour certains trimestres initiaux, mais à partir du quatrième trimestre 2019, il atteint 59,2%, puis augmente à 71,89% au deuxième trimestre 2020. Après cette période de pic, le ROE diminue à 45,76% puis fluctue autour de 30-50%. Les valeurs de ROE entre 2021 et 2023 indiquent une rentabilité satisfaisante des capitaux propres, avec un pic de 58,88% au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de 44-50%. Ces fluctuations pourraient refléter des variations dans la rentabilité opérationnelle ou dans la structure financière, mais dans l'ensemble, elles suggèrent une gestion efficace des capitaux propres sur la période analysée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Enphase Energy Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q4 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance significative de 2 765 dollars en mars 2019 à un sommet de 153 753 dollars en mars 2023. Cependant, la période entre 2019 et 2020 est marquée par une forte augmentation, atteignant un pic à 116 666 dollars en décembre 2019, suivi d'une chute notable à -47 294 dollars au troisième trimestre 2020, correspondant à une perte. Par la suite, on observe une reprise progressive, avec une croissance régulière du bénéfice net à partir du début 2021, culminant à plus de 157 000 dollars en septembre 2023. La tendance générale indique une forte volatilité initiale, puis une stabilisation et une croissance soutenue sur la période récente.
- Analyse de l'évolution de l’actif total
- L’actif total a augmenté de manière constante, passant de 319 millions de dollars en mars 2019 à plus de 3,3 milliards de dollars à la fin de la période, en septembre 2023. La croissance de l’actif s’accélère à partir de 2020, atteignant un sommet de 3,55 milliards de dollars en septembre 2023. Cette hausse reflète probablement une expansion importante des actifs, avec une progression régulière, notamment durant l’année 2020 et jusqu’en 2023, indiquant une stratégie d’accroissement du bilan.
- Analyse du retour sur actifs (ROA)
- Le ROA présente une tendance à la hausse, passant d’un niveau inconnu avant 2020 à environ 22% en 2019, puis diminuant à 16,27% au troisième trimestre 2020. après une chute vers 4,41% au deuxième trimestre 2020, le ROA reconstitué reprend une trajectoire ascendante, atteignant plus de 16% en 2021 et dépassant 12% en septembre 2023. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité des actifs, en cohérence avec la croissance du bénéfice net et de l’actif total, même si la rentabilité a connu une période de volatilité en 2020.
- Analyse Globale
- Au fil de la période analysée, l’entreprise a connu une évolution marquée par une augmentation de l’actif total avec une croissance soutenue, accompagnée d’une volatilité initiale du bénéfice net. Après un épisode de pertes en 2020, la société a affiché une reprise robuste avec une croissance constante de ses bénéfices et une amélioration du ROA, témoignant d’une amélioration de la performance financière et de la rentabilité sur le long terme. La progression des actifs et la remontée du bénéfice net indiquent une expansion stratégique, potentiellement liée à des investissements ou à une augmentation de la demande pour ses produits ou services. La tendance vers une rentabilité accrue est favorable, mais la volatilité initiale doit être prise en compte dans la gestion des risques futurs.