Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Enphase Energy Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression constante de mars 2020 à décembre 2023, passant de 36,81% à 46,2%. Cette augmentation suggère une amélioration de l’efficacité de la production ou une augmentation des prix de vente, ou une combinaison des deux.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a affiché une volatilité plus marquée. Après une augmentation initiale de mars 2020 à décembre 2020, il a diminué jusqu’en décembre 2021, avant de remonter en 2022 et 2023. La valeur finale de 19,46% en décembre 2023 est inférieure à celle observée au début de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a également présenté des fluctuations. Il a diminué de manière significative entre mars 2020 et décembre 2020, puis a connu une reprise partielle en 2021. Une nouvelle augmentation est observée en 2022 et 2023, atteignant 21,08% en décembre 2023, bien que restant inférieur au niveau initial.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une forte baisse entre mars 2020 et mars 2021, passant de 71,89% à 13,2%. Il a ensuite rebondi, atteignant 56,35% en décembre 2023, mais reste inférieur à son niveau initial. Cette volatilité indique des changements importants dans la rentabilité par rapport aux capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire au ROE, avec une diminution notable entre mars 2020 et mars 2021, suivie d’une reprise progressive. Il a atteint 16,09% en décembre 2023, ce qui représente une amélioration par rapport aux valeurs observées en 2021, mais demeure inférieur au niveau initial de 22,05%.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la marge brute, tandis que les marges d’exploitation et nettes présentent une plus grande variabilité. L’efficacité de l’utilisation des capitaux propres et des actifs a diminué initialement avant de se redresser, mais n’a pas retrouvé ses niveaux initiaux.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Enphase Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023
+ Marge bruteQ1 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le chiffre d'affaires net et le ratio de marge bénéficiaire brute.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance globale sur la période analysée. Après une baisse notable au deuxième trimestre 2020, elle a augmenté de manière constante jusqu'au quatrième trimestre 2022, atteignant un pic de 323 342 milliers de dollars US. Le premier trimestre 2023 a marqué un recul significatif, suivi d'une nouvelle diminution au deuxième trimestre 2023, atteignant 146 662 milliers de dollars US. Une légère reprise est observée au troisième et quatrième trimestres de 2023, mais la marge brute reste inférieure aux niveaux observés en 2022.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a également affiché une tendance à la hausse sur la majorité de la période. Il a progressé de manière régulière de 205 545 milliers de dollars US au premier trimestre 2020 à 726 016 milliers de dollars US au troisième trimestre 2022. Le quatrième trimestre 2022 a enregistré un chiffre d'affaires net de 711 118 milliers de dollars US, suivi d'une baisse importante au premier et deuxième trimestres de 2023, atteignant 302 570 milliers de dollars US. Une légère augmentation est constatée au troisième et quatrième trimestres de 2023, mais le chiffre d'affaires net reste inférieur aux niveaux de 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période. Il est passé de 36,81% au premier trimestre 2020 à un maximum de 46,20% au quatrième trimestre 2023. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente, ou une combinaison des deux. La progression n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est clairement à la hausse.
En résumé, bien que le chiffre d'affaires net et la marge brute aient connu des baisses significatives au cours des premiers trimestres de 2023, le ratio de marge bénéficiaire brute a continué de s'améliorer, indiquant une potentielle optimisation des coûts ou une meilleure valorisation des produits. L'évolution des données suggère une volatilité accrue à partir du troisième trimestre 2022, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Enphase Energy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023
+ Résultat d’exploitationQ1 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance opérationnelle et la rentabilité.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation notable sur la période analysée. Après une forte performance au premier trimestre 2020, il a diminué au deuxième trimestre, avant de remonter progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2020. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2021, atteignant un pic au quatrième trimestre. En 2022, le résultat d’exploitation a continué d’augmenter, culminant au quatrième trimestre. Cependant, au premier trimestre 2023, une baisse significative a été observée, suivie d'une diminution encore plus marquée au deuxième trimestre, aboutissant à un résultat négatif au quatrième trimestre 2023.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a affiché une croissance constante tout au long de 2020 et 2021. Cette croissance s'est accélérée en 2022, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre. En 2023, le chiffre d’affaires net a diminué par rapport à 2022, avec une baisse particulièrement prononcée au deuxième et quatrième trimestres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a montré une amélioration progressive de 2020 à 2021, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2021. En 2022, la marge a légèrement diminué, mais est restée relativement stable. En 2023, la marge a fluctué, avec une tendance générale à la baisse, reflétant la diminution du résultat d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires net.
Il est à noter que la diminution du résultat d’exploitation en 2023, combinée à la baisse du chiffre d’affaires net, a entraîné une réduction de la marge bénéficiaire d’exploitation, suggérant une pression accrue sur la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Enphase Energy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023)
÷ (Chiffre d’affaires netQ4 2023
+ Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une forte volatilité. Après un résultat positif notable au premier trimestre 2020, une perte substantielle a été enregistrée au deuxième trimestre de la même année. Le bénéfice net a ensuite montré une reprise progressive, atteignant des niveaux élevés à la fin de 2020 et tout au long de 2021. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2022, avec une augmentation continue du bénéfice net, culminant au quatrième trimestre. Le premier semestre 2023 a montré une légère diminution du bénéfice net, suivie d'une reprise au troisième trimestre, mais une nouvelle baisse au quatrième trimestre.
Le chiffre d'affaires net a suivi une trajectoire généralement ascendante. Après un recul au deuxième trimestre 2020, il a augmenté de manière constante, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2020. Cette croissance s'est maintenue tout au long de 2021 et 2022, atteignant des sommets successifs chaque trimestre. Le chiffre d'affaires net a connu un ralentissement au premier semestre 2023, et une baisse significative au troisième et quatrième trimestres.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a fluctué au cours de la période. Il a débuté à un niveau élevé au premier trimestre 2020, puis a diminué au cours des trimestres suivants, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2020. Une amélioration progressive a été observée en 2021, suivie d'une stabilisation relative en 2022. Le ratio a continué à augmenter au cours de 2023, atteignant son point culminant au quatrième trimestre.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une volatilité importante, avec une perte significative au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une croissance jusqu'au quatrième trimestre 2022, puis une fluctuation à la baisse au cours de 2023.
- Chiffre d’affaires net
- A connu une croissance globale, avec un ralentissement et une baisse au cours du premier semestre et du second semestre 2023 respectivement.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- A fluctué, mais a montré une tendance à l'amélioration, en particulier au cours de 2023, malgré la volatilité du bénéfice net et du chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Enphase Energy Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023)
÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la situation financière. Le bénéfice net a connu une forte volatilité sur la période analysée. Après un bénéfice net substantiel au premier trimestre 2020, une perte nette importante a été enregistrée au deuxième trimestre de la même année. Le bénéfice net a ensuite montré une reprise progressive, culminant à des niveaux élevés au cours des derniers trimestres de 2021 et 2022, avant de connaître une légère diminution au premier trimestre 2023, suivie d'une remontée au quatrième trimestre 2023.
Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la période. Bien qu'une légère diminution ait été observée entre le premier et le deuxième trimestre 2020, les capitaux propres ont ensuite augmenté de manière constante, atteignant leur niveau le plus élevé au quatrième trimestre 2023. Cette augmentation suggère une accumulation de richesses au sein de l'entreprise.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE a présenté une variabilité considérable. Après des niveaux élevés en 2020, il a diminué de manière significative en 2021, avant de remonter progressivement. Le ROE a atteint des sommets au cours des trimestres de 2022, puis a connu une nouvelle augmentation au quatrième trimestre 2023. Cette fluctuation du ROE indique une rentabilité variable par rapport aux capitaux propres investis.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à générer des bénéfices nets importants, bien que ceux-ci aient été sujets à des fluctuations. L'augmentation globale des capitaux propres, combinée à des variations notables du ROE, suggère une gestion financière dynamique et une rentabilité influencée par divers facteurs économiques et opérationnels.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Enphase Energy Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance et la situation financière. Le bénéfice net a connu une volatilité notable au cours de la période analysée. Après un bénéfice net positif au premier trimestre 2020, une perte nette substantielle a été enregistrée au deuxième trimestre de la même année. Le bénéfice net est ensuite redevenu positif et a augmenté progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2021, avant de poursuivre une croissance plus marquée en 2022 et 2023.
Le total de l'actif a globalement augmenté sur l'ensemble de la période. Une diminution a été observée entre le premier et le deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une croissance continue, particulièrement prononcée à partir du premier trimestre 2021. Cette augmentation suggère une expansion des activités et des investissements.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a présenté une trajectoire fluctuante. Après des niveaux relativement élevés en 2020 (22,05% au premier trimestre et 16,98% au deuxième trimestre), il a diminué progressivement pour atteindre un minimum de 4,41% au premier trimestre 2021. Le ROA a ensuite connu une reprise progressive, atteignant 16,52% au premier trimestre 2023, avant de redescendre à 12,97% au dernier trimestre de la même année. Cette évolution indique une efficacité variable dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité au fil du temps, conjuguée à une expansion de l'actif. Le ROA, bien que fluctuant, a montré une tendance à la hausse sur la période récente, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La volatilité initiale du bénéfice net semble s'être atténuée, avec une croissance plus stable observée au cours des derniers trimestres.