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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Intuit Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 juil. 2023 31 juil. 2022 31 juil. 2021 31 juil. 2020 31 juil. 2019 31 juil. 2018
Dette à court terme 499 1,338 50 50
Dette à long terme 6,120 6,415 2,034 2,031 386 388
Dette totale (valeur comptable) 6,120 6,914 2,034 3,369 436 438

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-K (Date du rapport : 2018-07-31).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale de Intuit Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 juil. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets de premier rang non garantis 1,309
Prêt à terme 4,200
Facilité de crédit renouvelable garantie 430
Facilité de crédit renouvelable non garantie
Total de la dette (juste valeur) 5,939
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.97

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-07-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 2.66%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
1.13% 500 6
1.49% 500 7
1.77% 500 9
6.91% 300 21
6.64% 130 9
Valeur totale 1,930 51
2.66%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-07-31).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 51 ÷ 1,930 = 2.66%