Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Intuit Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période observée. Elle a diminué de manière substantielle entre 2020 et 2021, puis a été réduite à 499 millions de dollars américains en 2022, restant stable en 2023 et 2024, avant de revenir à son niveau initial en 2025.
La dette à long terme a affiché une trajectoire ascendante notable entre 2020 et 2022, passant de 2031 millions de dollars américains à 6415 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée en 2023 (6120 millions de dollars américains), suivie d'une nouvelle baisse en 2024 (5539 millions de dollars américains). En 2025, la dette à long terme a augmenté pour atteindre 5973 millions de dollars américains.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une évolution similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 3369 millions de dollars américains à 6914 millions de dollars américains. Elle a ensuite diminué en 2023 et 2024, atteignant 6038 millions de dollars américains, avant de se stabiliser en 2025 à 5973 millions de dollars américains. La diminution de la dette totale entre 2022 et 2024 est principalement attribuable à la réduction de la dette à long terme.
- Tendances générales
- Une augmentation significative de l'endettement global entre 2020 et 2022, suivie d'une période de désendettement modéré en 2023 et 2024, et une stabilisation en 2025.
- Dette à court terme
- Forte volatilité, avec une réduction importante suivie d'une remontée au niveau initial.
- Dette à long terme
- Croissance importante jusqu'en 2022, puis une diminution progressive, avec une légère augmentation en 2025.
- Dette totale
- Reflète l'évolution de la dette à long terme, avec une diminution notable après 2022.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 juil. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets de premier rang non garantis | 5,000) |
| Prêt à terme | —) |
| Facilité de crédit renouvelable garantie | 1,014) |
| Facilité de crédit renouvelable non garantie | —) |
| Total de la dette (juste valeur) | 6,014) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 4.80%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.49% | 500) | 7) | |
| 1.77% | 500) | 9) | |
| 5.33% | 750) | 40) | |
| 5.26% | 750) | 39) | |
| 5.31% | 1,250) | 66) | |
| 5.58% | 1,250) | 70) | |
| 5.74% | 440) | 25) | |
| 5.56% | 300) | 17) | |
| 5.56% | 274) | 15) | |
| Valeur totale | 6,014) | 289) | |
| 4.80% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 289 ÷ 6,014 = 4.80%