Analyse de l’endettement
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Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Workday Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette, courante | |||||||
| Dette non courante | |||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette courante a connu une diminution notable entre 2020 et 2021, suivie d'une augmentation en 2022. Les données ultérieures ne présentent pas de valeurs pour cet indicateur.
- Dette courante
- En 2020, la dette courante s'élevait à 244 millions de dollars américains. Elle a diminué à 1103 millions de dollars américains en 2021, puis augmenté pour atteindre 1222 millions de dollars américains en 2022. Aucune donnée n'est disponible pour les années suivantes.
La dette non courante a montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 1018 millions de dollars américains à 617 millions de dollars américains. Cependant, elle a connu une augmentation substantielle en 2023, atteignant 2976 millions de dollars américains, et est restée relativement stable aux 2980 millions de dollars américains en 2024 et 2984 millions de dollars américains en 2025.
- Dette non courante
- La dette non courante a diminué de 1018 millions de dollars américains en 2020 à 617 millions de dollars américains en 2022. Elle a ensuite augmenté à 2976 millions de dollars américains en 2023, puis à 2980 millions de dollars américains en 2024 et 2984 millions de dollars américains en 2025.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette non courante. Elle a augmenté de 1262 millions de dollars américains en 2020 à 1795 millions de dollars américains en 2021, puis à 1840 millions de dollars américains en 2022. Une augmentation significative est observée en 2023, atteignant 2976 millions de dollars américains, et elle est restée stable à 2980 millions de dollars américains en 2024 et 2984 millions de dollars américains en 2025.
- Dette totale (valeur comptable)
- La dette totale a progressé de 1262 millions de dollars américains en 2020 à 1795 millions de dollars américains en 2021 et 1840 millions de dollars américains en 2022. Elle a ensuite connu une forte augmentation à 2976 millions de dollars américains en 2023, stabilisant à 2980 millions de dollars américains en 2024 et 2984 millions de dollars américains en 2025.
L'évolution de la dette totale semble principalement influencée par les variations de la dette non courante, en particulier à partir de 2023. L'absence de données pour la dette courante après 2022 limite l'analyse complète de la structure du capital.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | |
| Prêt à terme | |
| Billets de premier rang convertibles à 1,50 % | |
| 0,25 % Billets de premier rang convertibles | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =