Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Workday Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Workday Inc. a augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | 2,800) |
| Prêt à terme | —) |
| Billets de premier rang convertibles à 1,50 % | —) |
| 0,25 % Billets de premier rang convertibles | —) |
| Total de la dette (juste valeur) | 2,800) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.94 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette: 3.80%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.67% | 1,000) | 37) | |
| 3.82% | 750) | 29) | |
| 3.90% | 1,250) | 49) | |
| Valeur totale | 3,000) | 114) | |
| 3.80% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%