Analyse de l’endettement
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Workday Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2013
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2013
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2013
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2013
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Workday Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette, courante | |||||||
| Dette non courante | |||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Workday Inc. a augmenté de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | |
| Prêt à terme | |
| Billets de premier rang convertibles à 1,50 % | |
| 0,25 % Billets de premier rang convertibles | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =