Analyse de l’endettement
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Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Workday Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette, courante | |||||||
| Dette non courante | |||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. La dette courante a connu une augmentation entre 2021 et 2022, passant de 1103 millions de dollars américains à 1222 millions de dollars américains. Les données ultérieures concernant la dette courante sont manquantes.
- Dette non courante
- La dette non courante a présenté une diminution initiale entre 2021 et 2022, passant de 692 millions de dollars américains à 617 millions de dollars américains. Cependant, elle a ensuite connu une augmentation substantielle, atteignant 2976 millions de dollars américains en 2023, puis stabilisant autour de 2980 à 2987 millions de dollars américains pour les années suivantes.
La dette totale (valeur comptable) suit l'évolution de la dette non courante. Elle a augmenté de 1795 millions de dollars américains en 2021 à 1840 millions de dollars américains en 2022. Une augmentation significative est observée en 2023, atteignant 2976 millions de dollars américains, et se stabilise ensuite autour de 2980 à 2987 millions de dollars américains pour les années 2024 à 2026.
Il est à noter que la part de la dette non courante dans la dette totale a considérablement augmenté à partir de 2023, suggérant un changement dans la stratégie de financement ou une restructuration de la dette. L'absence de données pour la dette courante après 2022 limite l'analyse complète de l'évolution de la structure du capital.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2026 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | |
| Prêt à terme | |
| 0,25 % Billets de premier rang convertibles | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =