Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Salesforce Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de dette et de passifs liés aux contrats de location-financement sur la période considérée.
- Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
- Les dettes au titre des contrats de location-financement, courantes, ont connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 35 millions de dollars américains à 114 millions de dollars américains. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2023, atteignant 257 millions de dollars américains, avant de diminuer en 2024 à 372 millions de dollars américains et en 2025 à 337 millions de dollars américains. Une nouvelle baisse est observée en 2026, avec une valeur de 275 millions de dollars américains.
- Dette, courante
- La dette courante a connu une augmentation spectaculaire entre 2021 et 2022, passant de 4 millions de dollars américains à 1182 millions de dollars américains. Elle a ensuite atteint 999 millions de dollars américains en 2023. Les données pour 2024 et 2025 sont manquantes, mais une valeur de 4000 millions de dollars américains est enregistrée pour 2026.
- Dette non courante, hors partie courante
- La dette non courante, hors partie courante, a initialement diminué de 2673 millions de dollars américains en 2021 à 10592 millions de dollars américains en 2022, une augmentation significative. Elle a ensuite diminué progressivement pour atteindre 9419 millions de dollars américains en 2023 et 8427 millions de dollars américains en 2024, puis 8433 millions de dollars américains en 2025. Une augmentation notable est observée en 2026, avec une valeur de 10439 millions de dollars américains.
- Passifs non courants liés aux contrats de location-financement
- Les passifs non courants liés aux contrats de location-financement ont augmenté de 93 millions de dollars américains en 2021 à 271 millions de dollars américains en 2022, puis à 534 millions de dollars américains en 2023. Ils ont ensuite diminué à 602 millions de dollars américains en 2024, 341 millions de dollars américains en 2025 et 260 millions de dollars américains en 2026.
- Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) a augmenté de 2805 millions de dollars américains en 2021 à 10981 millions de dollars américains en 2022, puis à 11392 millions de dollars américains en 2023. Il a ensuite diminué à 10400 millions de dollars américains en 2024 et 9111 millions de dollars américains en 2025. Une augmentation significative est observée en 2026, avec une valeur de 14974 millions de dollars américains.
Globalement, on observe une volatilité importante de la dette courante et une tendance à la hausse du total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement, particulièrement marquée en 2026. La dette non courante présente également des fluctuations, avec une augmentation notable en 2026. Les passifs non courants liés aux contrats de location-financement montrent une tendance à la baisse sur la période.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2026 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Accord de crédit Informatica de 364 jours | 4,000) |
| Accord de crédit triennal Informatica | 2,000) |
| Notes de fin d’année | 6,700) |
| Prêt pris en charge sur 50 Fremont | —) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 535) |
| Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | 13,235) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.88 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 3.46%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.42% | 4,000) | 177) | |
| 3.70% | 1,497) | 55) | |
| 1.50% | 996) | 15) | |
| 4.42% | 2,000) | 88) | |
| 1.95% | 1,493) | 29) | |
| 2.70% | 1,237) | 33) | |
| 2.90% | 1,980) | 57) | |
| 3.05% | 1,236) | 38) | |
| 4.60% | 535) | 25) | |
| Valeur totale | 14,974) | 518) | |
| 3.46% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 518 ÷ 14,974 = 3.46%