Stock Analysis on Net

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

Analyse de la dette 

Microsoft Excel

Total de la dette (valeur comptable)

Salesforce Inc., bilan : dette

$ US en millions

Microsoft Excel
31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018
Passifs de contrats de location-financement, courants 257 114 35 53
Dette, courant 1,182 4 4 4 3 1,025
Dette non courante, hors partie courante 9,419 10,592 2,673 2,673 3,173 695
Passifs non courants au titre des contrats de location-financement 534 271 93 332
Obligations au titre de contrats de location-acquisition 191 295
Total de la dette et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) 11,392 10,981 2,805 3,062 3,367 2,015

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale de Salesforce Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel
31 janv. 2023
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Prêt à terme
Notes de premier rang 8,800
Prêt pris en charge sur 50 Fremont 182
Passifs au titre de contrats de location-financement 791
Total de la dette et des passifs au titre des contrats de location-financement (juste valeur) 9,773
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable 0.86

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 2.54%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
3.25% 1,000 33
3.75% 182 7
0.63% 998 6
3.70% 1,493 55
1.50% 992 15
1.95% 1,489 29
2.70% 1,235 33
2.90% 1,977 57
3.05% 1,235 38
2.10% 791 17
Valeur totale 11,392 290
2.54%

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-31).

1 $ US en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 290 ÷ 11,392 = 2.54%