Analyse de la dette

Salesforce Inc., bilan : dette

$ US en millions

	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020	31 janv. 2019	31 janv. 2018
Passifs de contrats de location-financement, courants	257)	114)	35)	53)	—)	—)
Dette, courant	1,182)	4)	4)	4)	3)	1,025)
Dette non courante, hors partie courante	9,419)	10,592)	2,673)	2,673)	3,173)	695)
Passifs non courants au titre des contrats de location-financement	534)	271)	93)	332)	—)	—)
Obligations au titre de contrats de location-acquisition	—)	—)	—)	—)	191)	295)
Total de la dette et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)	11,392)	10,981)	2,805)	3,062)	3,367)	2,015)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette et des passifs au titre des contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition.	La dette totale de Salesforce Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

	31 janv. 2023
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Prêt à terme	—)
Notes de premier rang	8,800)
Prêt pris en charge sur 50 Fremont	182)
Passifs au titre de contrats de location-financement	791)
Total de la dette et des passifs au titre des contrats de location-financement (juste valeur)	9,773)
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable	0.86

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 2.54%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.25%	1,000)	33)
3.75%	182)	7)
0.63%	998)	6)
3.70%	1,493)	55)
1.50%	992)	15)
1.95%	1,489)	29)
2.70%	1,235)	33)
2.90%	1,977)	57)
3.05%	1,235)	38)
2.10%	791)	17)
Valeur totale	11,392)	290)
2.54%

¹ $ US en millions

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 290 ÷ 11,392 = 2.54%

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)