Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Salesforce Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de dette et de passifs liés aux contrats de location-financement sur la période considérée.
- Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes
- Les dettes au titre des contrats de location-financement, courantes, ont connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 53 millions de dollars américains à 114 millions de dollars américains. Une augmentation plus importante est observée en 2023 avec 257 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution en 2024 (372 millions de dollars américains) et en 2025 (337 millions de dollars américains). Cette évolution suggère une stratégie d'investissement initialement croissante dans ce type de financement, suivie d'une stabilisation.
- Dette, courante
- La dette courante a été relativement stable entre 2020 et 2021, à 4 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est constatée en 2022, atteignant 1182 millions de dollars américains, puis 999 millions de dollars américains en 2023. Les données pour 2024 sont manquantes. Cette forte variation indique un changement significatif dans la structure de financement à court terme.
- Dette non courante, hors partie courante
- La dette non courante, hors partie courante, a diminué de 2673 millions de dollars américains en 2020 et 2021 à 10592 millions de dollars américains en 2022. Elle a ensuite connu une légère diminution en 2023 (9419 millions de dollars américains) et une stabilisation en 2024 et 2025 (8427 et 8433 millions de dollars américains respectivement). Cette tendance suggère une restructuration de la dette à long terme.
- Passifs non courants liés aux contrats de location-financement
- Les passifs non courants liés aux contrats de location-financement ont diminué de 332 millions de dollars américains en 2020 à 93 millions de dollars américains en 2021. Ils ont ensuite augmenté progressivement pour atteindre 602 millions de dollars américains en 2024, après un pic à 534 millions de dollars américains en 2023, et 341 millions de dollars américains en 2025. Cette évolution reflète une utilisation croissante de la location-financement à long terme.
- Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)
- Le total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement a augmenté de manière significative entre 2020 (3062 millions de dollars américains) et 2022 (10981 millions de dollars américains). Il a atteint un pic en 2023 (11392 millions de dollars américains) avant de diminuer en 2024 (10400 millions de dollars américains) et en 2025 (9111 millions de dollars américains). Cette tendance globale indique une augmentation de l'endettement total, suivie d'une réduction progressive.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation globale de son endettement, en particulier entre 2020 et 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2024 et 2025. Les contrats de location-financement, tant courants que non courants, ont joué un rôle croissant dans la structure de financement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 janv. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Notes de fin d’année | |
| Prêt pris en charge sur 50 Fremont | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =