Analyse de l’endettement

Salesforce Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 janv. 2025	31 janv. 2024	31 janv. 2023	31 janv. 2022	31 janv. 2021	31 janv. 2020
Dettes au titre des contrats de location-financement, courantes	337)	372)	257)	114)	35)	53)
Dette, courante	—)	999)	1,182)	4)	4)	4)
Dette non courante, hors partie courante	8,433)	8,427)	9,419)	10,592)	2,673)	2,673)
Passifs non courants liés aux contrats de location-financement	341)	602)	534)	271)	93)	332)
Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	9,111)	10,400)	11,392)	10,981)	2,805)	3,062)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Salesforce Inc. a diminué de 2023 à 2024 et de 2024 à 2025.

	31 janv. 2025
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Notes de fin d’année	6,600)
Prêt pris en charge sur 50 Fremont	—)
Passifs liés aux contrats de location-financement	678)
Total de la dette et du passif lié aux contrats de location-financement (juste valeur)	7,278)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.80

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les passifs liés aux contrats de location-financement: 2.78%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.70%	1,496)	55)
1.50%	995)	15)
1.95%	1,491)	29)
2.70%	1,236)	33)
2.90%	1,979)	57)
3.05%	1,236)	38)
3.80%	678)	26)
Valeur totale	9,111)	254)
2.78%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 254 ÷ 9,111 = 2.78%

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)