Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Intuit Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a affiché une tendance à la hausse au cours de la période considérée. Après une valeur de 8,7 en 2019, il a connu une augmentation progressive pour atteindre 16,14 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La croissance de ce ratio suggère que l'entreprise optimise davantage l'utilisation de ses immobilisations, y compris dans le cadre de contrats de location-exploitation et d'actifs de droit d'utilisation.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris contrats de location)
- Ce ratio a montré une tendance globalement haussière, passant de 8 en 2019 à 11,47 en 2024. Bien que plus faible que le premier ratio, cette évolution indique que l'incorporation des contrats de location à l'actif n'a pas freiné l'amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations et contribue à une meilleure utilisation globale des actifs de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a observé une décroissance notable, passant de 1,08 en 2019 à une stabilité relativement faible autour de 0,51 en 2024. La baisse suggère que l'entreprise génère moins de chiffre d'affaires par unité d'actif total, ce qui pourrait refléter une croissance des actifs plus rapide que celle du chiffre d'affaires ou une baisse de l'efficience dans l'utilisation de l'ensemble de ses actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une légère progression, passant de 1,81 en 2019 à 0,88 en 2024. Cependant, il reste inférieur à sa valeur initiale, ce qui indique une diminution de la rentabilité ou de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. La tendance montre une évolution négative à long terme, suggérant une réduction de la contribution des fonds propres à la performance globale de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Intuit Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Une tendance régulière à la hausse est observable dans le chiffre d’affaires net, qui passe de 6 784 millions de dollars en 2019 à 16 285 millions en 2024. Cette progression indique une croissance soutenue du volume d’activité sur l’ensemble de la période, avec une accélération notable entre 2020 et 2022. La croissance annuelle semble se maintenir à un rythme soutenu, témoignant d’une expansion continue de l’entreprise sur ses marchés.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles affichent une croissance progressive, passant de 780 millions de dollars en 2019 à 1 009 millions en 2024. La tendance est plutôt linéaire avec une augmentation constante, notamment après 2021, suggérant des investissements réguliers pour soutenir l’expansion de l’activité ou le renouvellement du parc d’immobilisations. La stabilité relative de la valeur en 2020 et 2021 indique une gestion prudente de l’investissement en immobilisations pendant cette période.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires, connaît une amélioration constante : il passe de 8,7 en 2019 à 16,14 en 2024. La progression régulière du ratio indique une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations au fil du temps, pouvant résulter de meilleures pratiques opérationnelles, d’un recours accru à l’automatisation ou d’une optimisation de l’allocation des actifs immobilisés. Cette tendance renforce l’idée d’une gestion efficace des immobilisations en parallèle de leur augmentation progressive.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Intuit Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Au cours de la période analysée, le chiffre d’affaires net a connu une croissance constante, passant de 6 784 millions de dollars en 2019 à 16 285 millions de dollars en 2024. Cette progression témoigne d'une croissance soutenue sur l'ensemble des années, avec notamment une augmentation significative entre 2021 et 2022, où le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 3 093 millions de dollars, puis une poursuite de la tendance positive jusqu'en 2024. La croissance annuelle présente une évolution régulière, indiquant une dynamique commerciale favorable à long terme.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière progressive, passant de 780 millions de dollars en 2019 à un pic de 1 438 millions de dollars en 2022. Par la suite, elles ont diminué légèrement pour s’établir à 1 420 millions de dollars en 2024. La tendance générale montre une hausse constante, surtout entre 2019 et 2022, puis une stabilisation ou une légère réduction, ce qui pourrait refléter des investissements pour maintenir ou renouveler le parc d’immobilisations, ou une gestion plus prudente en fin de période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une amélioration progressive au fil des années, passant de 8,7 en 2019 à 11,47 en 2024. La croissance de ce ratio indique une efficacité accrue dans l’utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires, notamment à partir de 2020, lorsque le ratio a légèrement diminué à 8, puis a repris une tendance à la hausse à partir de 2021. La progression vers un ratio plus élevé suggère une meilleure gestion opérationnelle, où l'entreprise parvient à générer davantage de revenus par unité d’immobilisation.
Ratio de rotation de l’actif total
Intuit Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- La société a connu une croissance constante de son chiffre d'affaires net sur la période considérée. Entre 2019 et 2024, le chiffre d’affaires a augmenté de manière significative, passant de 6 784 millions de dollars à 16 285 millions de dollars. Cette évolution reflète une croissance annuelle soutenue, avec une progression notable chaque année, notamment entre 2020 et 2022. La croissance semble ralentir légèrement après 2022, mais la tendance générale demeure à la hausse.
- Total de l’actif
- L’actif total de l’entreprise a également augmenté de façon substantielle sur la période, de 6 283 millions de dollars en 2019 à 32 132 millions de dollars en 2024. La croissance de l’actif a été particulièrement marquée entre 2019 et 2021, avec une forte montée de l’actif total, avant de se stabiliser en 2022, puis de continuer à augmenter en 2023 et 2024, quoique à un rythme plus modéré.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a présenté une tendance à la baisse au cours de la période, passant de 1,08 en 2019 à un creux de 0,46 en 2022, puis ayant légèrement augmenté à 0,52 en 2023 et 0,51 en 2024. Cette baisse indique une diminution de l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer du chiffre d’affaires. La légère remontée après 2022 suggère une stabilisation ou une amélioration marginale de cette efficacité.
Ratio de rotation des capitaux propres
Intuit Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 juil. 2024 | 31 juil. 2023 | 31 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 31 juil. 2020 | 31 juil. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Software & Services | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a connu une croissance régulière sur la période, passant de 6 784 millions de dollars américains en 2019 à 16 285 millions en 2024. La progression est soutenue, avec une accélération notable entre 2020 et 2023, témoignant d'une expansion continue des activités et d'une augmentation de la demande ou de la pénétration de marché. La croissance annuelle semble s'intensifier à partir de 2021, indiquant potentiellement une amélioration significative des performances commerciales.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière progressive, passant de 3 749 millions de dollars en 2019 à 18 436 millions en 2024. La croissance semble suivre la tendance du chiffre d'affaires, avec une augmentation significative notamment entre 2020 et 2021. La stabilité relative de cette croissance contribue à renforcer la solidité financière et la solvabilité à long terme de l'entreprise. La dynamique indiquée laisse entendre une accumulation de bénéfices ou une émission de nouvelles actions qui a renforcé la structure financière.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse notable, passant de 1,81 en 2019 à 0,77 en 2022, puis se stabilisant autour de 0,83 en 2023 et 0,88 en 2024. La diminution initiale indique une baisse de l'efficacité à générer des revenus par rapport aux capitaux propres, pouvant signaler une intensification des investissements ou une croissance des capitaux à un rythme supérieur à celle du revenu généré. La stabilisation et la légère remontée de ce ratio à partir de 2022 suggèrent une amélioration de cette efficacité, ou une période de consolidation après une croissance rapide.