Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de International Business Machines Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024. |
Total de la dette (juste valeur)
31 déc. 2024 | |
---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Dette à court terme | 5,089) |
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 47,389) |
Total de la dette (juste valeur) | 52,478) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré post-swap sur la dette: 3.60%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
3.30% | 47,712) | 1,574) | |
5.60% | 7,231) | 405) | |
Valeur totale | 54,943) | 1,979) | |
3.60% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,979 ÷ 54,943 = 3.60%
Frais d’intérêts encourus
International Business Machines Corp., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Charges d’intérêts | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts de International Business Machines Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés des International Business Machines Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Intérêts payés et courus | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les intérêts payés et courus sur International Business Machines Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 7,526 ÷ 1,712 = 4.40
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts payés et courus
= 7,526 ÷ 2,060 = 3.65
Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de International Business Machines Corp. a augmenté de 2022 à 2023, puis a légèrement diminué de 2023 à 2024. |